财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.32亿元，较上年度末减少4.05%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.98亿元，较上年度末增加1.01%[8] - 本报告期营业收入7.15亿元，较上年同期减少23.54%；年初至报告期末营业收入18.31亿元，较上年同期减少17.35%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润155.76万元，较上年同期增加101.34%；年初至报告期末为1099.65万元，较上年同期增加115.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润464.01万元，较上年同期减少76.95%；年初至报告期末为1671.49万元，较上年同期减少73.47%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1988.51万元，较上年同期增加94.08%；年初至报告期末为 -1.12亿元，较上年同期增加25.19%[8] - 货币资金期末余额264,570,686.58元，较年初减少292,121,272.10元，变动幅度-52.47%[15] - 应收票据期末余额5,229,762.12元，较年初减少42,967,976.82元，变动幅度-89.15%[15] - 应收款项融资期末余额100,806,062.76元，较年初增加39,173,448.04元，变动幅度63.56%[15] - 净利润本期发生额10,995,308.71元，较上期增加82,934,775.55元，变动幅度115.28%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3,018,047.67元，较上期增加17,216,936.38元，变动幅度85.09%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-12,762,815.13元，较上期减少88,971,752.83元，变动幅度-116.75%[16] - 2020年9月30日公司货币资金为264,570,686.58元，2019年12月31日为556,691,958.68元[35] - 2020年9月30日公司应收账款为1,039,049,903.83元，2019年12月31日为947,871,119.76元[35] - 2020年9月30日公司存货为622,882,454.02元，2019年12月31日为507,518,249.39元[35] - 2020年9月30日公司短期借款为30,000,000.00元，2019年12月31日为60,000,000.00元[36] - 2020年9月30日公司长期借款为954,000,000.00元，2019年12月31日为1,074,264,600.00元[37] - 2020年9月30日公司预计负债为90,289,199.96元，2019年12月31日为182,748,239.64元[37] - 2020年9月30日公司资产总计为2,632,083,166.85元，2019年12月31日为2,743,319,494.27元[36] - 2020年9月30日公司负债合计为1,551,866,739.30元，2019年12月31日为1,674,098,375.43元[37] - 2020年9月30日公司所有者权益合计为1,080,216,427.55元，2019年12月31日为1,069,221,118.84元[38] - 公司资产总计为24.6974960486亿元，较上期25.4148069019亿元有所下降[40] - 公司流动负债合计为4.1969966499亿元，上期为3.0501777178亿元[41] - 公司负债合计为12.3126382005亿元，上期为13.0610675142亿元[41] - 公司营业总收入为7.1463952507亿元，上期为9.3464904678亿元，同比下降23.54%[43] - 公司营业总成本为6.9000002276亿元，上期为8.8207843278亿元，同比下降21.77%[44] - 公司营业利润为212.866304万元，上期为2292.936059万元，同比下降90.71%[44] - 公司利润总额为260.816683万元，上期亏损1.1414764703亿元[44] - 公司净利润为155.756151万元，上期亏损1.1625413296亿元[45] - 公司基本每股收益为0.0022元，上期为 - 0.1619元[45] - 公司稀释每股收益为0.0022元，上期为 - 0.1619元[45] - 本报告期母公司营业收入为5.77亿元，上期为6.75亿元[47] - 本报告期母公司净利润为-192.85万元，上期为-1.23亿元[47] - 年初到报告期末合并营业总收入为18.31亿元，上期为22.15亿元[51] - 年初到报告期末合并净利润为1099.53万元，上期为-7193.95万元[52] - 年初到报告期末母公司营业收入为15.15亿元，上期为17.33亿元[55] - 本报告期母公司营业成本为4.88亿元，上期为5.61亿元[47] - 年初到报告期末合并营业成本为14.99亿元，上期为17.96亿元[51] - 本报告期母公司销售费用为4067.57万元，上期为4302.66万元[47] - 年初到报告期末合并销售费用为1.51亿元，上期为1.40亿元[52] - 年初到报告期末基本每股收益为0.0153元，上期为-0.1002元[53] - 公司2020年第三季度净利润为311.18万元，上年同期净亏损1.02亿元[56] - 公司2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，上年同期为-1.50亿元[60] - 公司2020年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-301.80万元，上年同期为-2023.50万元[60] - 公司2020年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1276.28万元，上年同期为7620.89万元[60] - 公司2020年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为18.66亿元，上年同期为23.74亿元[59] - 公司2020年第三季度财务费用为2649.68万元，上年同期为3012.42万元[56] - 公司2020年第三季度利息费用为3146.46万元，上年同期为3040.78万元[56] - 公司2020年第三季度利息收入为529.26万元，上年同期为218.99万元[56] - 公司2020年第三季度信用减值损失为-3486.74万元，上年同期为-4799.82万元[56] - 公司2020年第三季度资产减值损失为9.76万元，上年同期为-214.58万元[56] - 2020年第三季度偿还债务支付现金9.207174亿元，上年同期为13.86亿元[63] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金3637.27334万元，上年同期为2860.598602万元[63] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计9.903921334亿元，上年同期为14.1460598602亿元[63] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -37.420896万元，上年同期为2.0572839439亿元[63] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -9888.1272万元，上年同期为 -1.3979196575亿元[63] - 2020年初流动资产合计21.6442722713亿元，非流动资产合计5.7889226714亿元，资产总计27.4331949427亿元[66] - 2020年初流动负债合计4.1557666179亿元，非流动负债合计12.5852171364亿元，负债合计16.7409837543亿元[66][67][68] - 2020年初归属于母公司所有者权益合计10.8734105267亿元，少数股东权益为 -1811.993383万元，所有者权益合计10.6922111884亿元[68] - 2020年起执行新收入准则，预收款项减少3309.812309万元，合同负债增加2665.292673万元，其他流动负债增加644.519636万元[67] - 公司2020年第三季度流动资产合计19.79亿元，非流动资产合计5.63亿元，资产总计25.41亿元[71] - 公司流动负债合计3.05亿元，非流动负债合计10.01亿元，负债合计13.06亿元[72] - 公司所有者权益合计12.35亿元，负债和所有者权益总计25.41亿元[73] - 公司长期股权投资为3.18亿元[71] - 公司固定资产为1.82亿元[71] - 公司应付账款为1.11亿元[71] - 公司长期借款为8.18亿元[72] - 公司预计负债为1.83亿元[72] - 公司股本为7.18亿元[72] - 公司未分配利润为2.85亿元[72] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14352户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.11%，持股数量1.30亿股[11] - 杨小明持股比例16.37%，持股数量1.18亿股，其中4536.12万股被冻结，1.18亿股被质押[11] - 杭州秦商体育文化有限公司持股比例10.27%，持股数量7378.51万股，其中7378.51万股被冻结，5700万股被质押[11] 法律诉讼案件 - 马根木民间借贷纠纷案涉案金额1,788.06万元，一审审理中，公司银行存款被冻结1,788.06万元[17] - 杭州力卓金属材料有限公司民间借贷纠纷案涉案金额2,320.25万元，一审已判决，公司无需承担保证[17] - 深圳市益安保理有限公司票据纠纷案涉案金额1,775万元，二审已判决，公司无需承担责任[17] - 江苏恒东商贸有限公司民间借贷纠纷案涉案金额5,500万元，原告已撤诉[17] - 正奇国际商业保理有限公司票据纠纷案涉案金额8000万元，已裁决[18] - 正奇国际商业保理有限公司保理合同纠纷案涉案金额8000万元，案件审理中，公司银行账户被冻结8402.99万元[18] - 李恬静民间借贷纠纷案涉案金额6600万元，已执行，公司累计被划付8726.314273万元[18] - 湖州四信投资合伙企业（有限合伙）借款纠纷案涉案金额1863万元，已执行，公司被执行1017.58万元[18] - 蔡来寅民间借贷纠纷案涉案金额3700万元，一审已判决，公司银行资金被冻结3700万元[18] - 刘韬民间借贷纠纷案涉案金额1267.28万元，已执行，公司被执行1066.416292万元[18] - 公司诉秦商体育、天夏智慧、夏建统、李明、秦商集团（杭州中小追偿案）涉案金额11953.88万元，一审已判决，秦商体育需支付代偿款11593.304179万元及利息[18] - 公司诉上海睿禧、九江银行合肥金潜支行、九江银行借款纠纷案涉案金额14000万元，一审已判决，上海睿禧需清偿1.4亿元及利息，金潜支行承担20%补充赔偿责任[18] 承诺事项 - 苏新投资及其一致行动人关于公司独立性等承诺自2019年12月31日起长期正常履行[20] - 深圳秦商集团有限公司承诺于2018年8月23日通过深圳证券交易所集中竞价或协议受让方式增持公司股份3000万股 - 5000万股，但未按时履行[22] - 深圳秦商集团有限公司未履行增持承诺的原因是受整体市场环境及金融监管新政等客观因素影响，外部融资渠道受限，且自身流动资金压力较大[22] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] - 公司报告期不存在委托理财[25] 违规担保情况 - 公司存在违规对外担保情况[26] - 公司违规担保合计金额为5488.06万元，占最近一期经审计净资产的5.04%[27][28]