营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5.54亿元，上年同期6.13亿元，同比减少9.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润362.39万元，上年同期663.02万元，同比减少45.34%[5] - 2023年第一季度营业总收入5.54亿元，较上期6.13亿元有所下降[16] - 本期营业总成本5.61亿元，上期为6.15亿元[16] - 本期净利润597.67万元，上期为565.98万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为362.39万元，上期为663.02万元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01，上期均为0.02[17] 资产情况 - 本报告期末总资产29.93亿元，上年度末28.90亿元，同比增加3.53%[5] - 本报告期末货币资金余额46485.52万元，比上年末增加14732.96万元，增幅46.40%[7] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额464,855,232.87元，较年初余额317,525,607.35元有所增加[14] - 应收账款期末余额569,318,148.22元，年初余额619,132,537.37元，有所减少[14] - 存货期末余额491,894,980.35元，年初余额478,190,983.06元，有所增加[14] - 2023年3月31日公司资产总计2,992,574,172.62元，年初为2,890,431,931.03元，有所增长[14][15] 负债情况 - 本报告期末短期借款余额47095.51万元，比上年末增加16904.15万元，增幅55.99%[8] - 本报告期末应付票据余额312.03万元，比上年末减少183.74万元，降幅37.06%[8] - 短期借款期末余额470,955,059.72元，年初余额301,913,647.23元，大幅增加[14] - 长期借款期末余额201,900,000.00元，年初余额114,300,000.00元，有所增加[15] - 负债合计期末余额1,470,653,612.25元，年初余额1,374,488,068.48元，有所增加[15] 所有者权益情况 - 所有者权益合计期末余额1,521,920,560.37元，年初余额1,515,943,862.55元，有所增加[15] 费用与损失情况 - 本报告期研发费用43.51万元，比上年同期增加28.43万元，增幅188.53%[9] - 报告期内信用减值损失为 - 106.38万元，同比减少261.61万元，降幅71.09%[9] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1111.92万元，比上年同期减少722.79万元，降幅39.40%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1111.92万元，上期为1834.71万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1016.55万元，上期为 - 1527.74万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.49亿元，上期为1.20亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.47亿元，上期为1.24亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.45亿元，上期为2.92亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19717[10] - 公司前10名无限售条件股东中，青岛海洋创新产业投资基金有限公司持股58,881,390股，青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）持股45,597,071股[11] - 股东赵吉庆、欧阳敦青、黄文博、杨君持股比例分别为1.65%、0.91%、0.72%、0.57%，对应持股数为5,767,800股、3,168,900股、2,522,600股、2,002,091股[11]