营收与利润情况 - [本报告期营业收入7.40亿元，同比下降19.94%；年初至报告期末为19.73亿元，同比下降16.94%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1014.18万元，同比下降132.48%；年初至报告期末为856.50万元，同比下降86.67%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1467.61万元，同比下降149.08%；年初至报告期末为 - 731.46万元，同比下降114.08%][5] - [本报告期基本每股收益为 - 0.0293元/股，同比下降132.77%；年初至报告期末为0.02元/股，同比下降88.89%][5] - [营业总收入为19.73亿元，较上期23.76亿元下降16.94%][17] - [营业总成本为19.65亿元，较上期22.79亿元下降13.78%][17] - [营业利润为388.65万元，较上期6632.60万元下降94.14%][18] - [净利润为1264.84万元，较上期6677.01万元下降81.06%][18] - [归属于母公司股东的净利润为856.50万元，较上期6423.89万元下降86.67%][18] - [基本每股收益为0.02元，较上期0.18元下降88.89%][18] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16187.42万元，同比增长717.74%][5] - [销售商品、提供劳务收到的现金为19.94亿元，较上期22.63亿元下降11.90%][19] - [公司2023年第三季度经营活动现金流入小计21.47亿元，上年同期为23.64亿元；现金流出小计19.85亿元，上年同期为23.44亿元；现金流量净额为1.62亿元，上年同期为0.20亿元][20] - [公司2023年第三季度投资活动现金流入小计3193.28万元，上年同期为1.46亿元；现金流出小计8880.65万元，上年同期为1.97亿元；现金流量净额为 - 5687.37万元，上年同期为 - 5062.18万元][20] - [公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计9.16亿元，上年同期为8.46亿元；现金流出小计8.07亿元，上年同期为8.71亿元；现金流量净额为1.09亿元，上年同期为 - 0.25亿元][20] - [公司2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为266.30万元，上年同期为742.04万元][20] - [公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.17亿元，上年同期为 - 0.48亿元][20] - [公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.97亿元，上年同期为1.68亿元][21] - [公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.14亿元，上年同期为1.20亿元][21] - [公司2023年第三季度收到的税费返还为6089.50万元，上年同期为7088.14万元][20] - [公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为9196.79万元，上年同期为3014.88万元][20] - [公司2023年第三季度取得借款收到的现金为6.16亿元，上年同期为5.46亿元][20] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产29.73亿元，较上年度末增长2.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.36亿元，较上年度末增长0.60%][5] - [本报告期末货币资金余额为51615.58万元，比上年末增加19863.02万元，增幅为62.56%][9] - [本报告期末交易性金融资产余额为0万元，比上年末减少1500.00万元，降幅为100%][9] - [本报告期末短期借款余额为47763.78万元，比上年末增加17572.42万元，增幅为58.20%][9] - [本报告期末长期借款为25472.61万元，比上年末增加14042.61万元，增幅为122.86%][9] - [2023年9月30日货币资金为516155783.44元，较2023年1月1日的317525607.35元增加][15] - [2023年9月30日应收账款为602726288.62元，较2023年1月1日的619132537.37元减少][15] - [资产总计从28.90亿元增长至29.73亿元，同比增长2.85%][16] - [流动负债合计从11.66亿元降至8.05亿元，同比下降30.96%][16] - [非流动负债合计从2.08亿元增至6.39亿元，同比增长207.21%][17] 损益相关情况 - [本报告期信用减值损失为2493.55万元，同比减少2339.75万元，降幅48.41%][11] - [本报告期资产减值损失为0万元，同比减少361.43万元，降幅100%][11] - [本报告期资产处置收益为17.61万元，同比增长92.92万元，增幅123.39%][11] - [本报告期营业外收入为119.70万元，同比增长65.59万元，增幅121.22%][11] - [本报告期所得税费用为 - 759.08万元，比上年同期减少717.81万元，降幅1739.32%][11] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为24308，表决权恢复的优先股股东总数为0][12] - [青岛海洋创新产业投资基金有限公司持股比例17.00%，持股数量58881390股][12] - [青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）持股比例13.16%，持股数量45597071股][12]