财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入303,372,615.76元，较上年同期减少4.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润57,213,479.19元，较上年同期增长46.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额90,561,578.98元，较上年同期增长114.00%[11] - 基本每股收益0.1383元/股，较上年同期增长46.82%[11] - 加权平均净资产收益率7.83%，较上年同期增加1.81%[11] - 本报告期末总资产992,928,148.57元，较上年度末增长5.52%[11] - 归属于上市公司股东的净资产734,663,162.98元，较上年度末增长4.60%[11] - 本报告期营业收入303,372,615.76元，同比减少4.32%[27] - 营业成本223,336,384.55元，同比减少6.97%[28] - 销售费用12,338,460.99元，同比增加17.15%[28] - 管理费用12,914,123.29元，同比减少21.03%[28] - 财务费用 -2,973,399.45元，同比增加851.62%，主要系利息收入增加所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额90,561,578.98元，同比增加114.00%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致[30] - 筹资活动现金流量净额为 -11,424,985.32 元，同比下降 132.27%，主要因派发股息红利[32] - 现金及现金等价物净增加额为 76,655,025.89 元，同比增长 513.55%，主要因经营活动现金流量净额增加[32] - 营业收入合计 303,372,615.76 元，同比减少 4.32%，城市燃气行业占比 100%，同比增长 6.00%[34] - 天然气业务收入 278,080,166.92 元，占比 91.66%，同比增长 6.90%[34] - 新疆阿克苏地区营业收入 272,261,403.25 元，占比 89.74%，同比增长 8.26%[34] - 货币资金期末余额 519,727,082.64 元，占总资产比例 52.34%，较上年末增加 5.15%[37] - 应收账款期末余额 29,209,974.09 元，占总资产比例 2.94%，较上年末减少 0.23%[37] - 存货期末余额 25,034,277.10 元，占总资产比例 2.52%，较上年末减少 0.48%[37] - 固定资产期末余额 266,918,588.77 元，占总资产比例 26.88%，较上年末减少 2.94%[38] - 控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司营业收入 754.79 万元，净利润 -110.6 万元[44][45] - 2023年上半年营业总收入3.03亿元，2022年同期为3.17亿元，同比下降4.31%[121] - 2023年上半年营业总成本2.48亿元，2022年同期为2.70亿元，同比下降8.35%[121] - 2023年上半年营业利润6901.93万元，2022年同期为4529.09万元，同比增长52.39%[122] - 2023年上半年净利润5694.25万元，2022年同期为3557.46万元，同比增长60.07%[122] - 2023年6月30日资产总计10.70亿元，2023年1月1日为10.30亿元，增长3.87%[120] - 2023年6月30日负债合计2.45亿元，2023年1月1日为2.26亿元，增长8.75%[121] - 2023年6月30日所有者权益合计8.24亿元，2023年1月1日为8.04亿元，增长2.50%[121] - 2023年上半年销售费用1233.85万元，2022年同期为1053.25万元，同比增长17.15%[122] - 2023年上半年管理费用1291.41万元，2022年同期为1635.42万元，同比下降20.91%[122] - 2023年上半年财务费用 -297.34万元，2022年同期为 -31.25万元，同比下降855.97%[122] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为57213479.19元，2022年同期为38976946.55元[123] - 2023年上半年基本每股收益为0.1383元，2022年同期为0.0942元[123] - 2023年上半年母公司营业收入为295824747.55元，2022年同期为274332532.49元[124] - 2023年上半年母公司营业利润为57045251.85元，2022年同期为51823395.90元[125] - 2023年上半年母公司净利润为44960033.32元，2022年同期为42232912.06元[125] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为356033867.98元，2022年同期为354553506.86元[126] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为265472289.00元，2022年同期为312235821.44元[126] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为90561578.98元，2022年同期为42317685.42元[126] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为267760.00元，2022年同期为119097.52元[126] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付现金为2749327.77元，2022年同期为65350098.31元[126] - 2023年上半年经营活动现金流入小计347,825,297.14元，2022年同期为310,875,607.78元[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额92,137,816.36元，2022年同期为3,223,450.08元[127] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2,620,677.77元，2022年同期为4,481,416.95元[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2,422,917.77元，2022年同期为 -4,362,319.43元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计35,407,000.00元，筹资活动现金流出小计11,424,985.32元[127] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -11,424,985.32元，2022年同期为35,407,000.00元[127] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额78,289,913.27元，2022年同期为 -1,138,869.35元[128] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额507,086,108.19元，2022年同期为96,218,263.42元[128] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -100,121,365.78元[129] - 2023年上半年综合收益总额为57,213,479.19元[129] - 公司2023年上半年综合收益总额为38,976,946.55元[131] - 2023年上半年专项储备本期提取3,776,489.77元，本期使用3,470,923.98元[132] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为20,142,342.22元，其中综合收益总额为44,960,033.32元，利润分配为24,817,691.10元[132][133] - 2023年专项储备本期提取5,364,827.99元，本期使用5,364,827.99元[133][134] - 2022年上半年综合收益总额为42,232,912.06元[135] - 2022年专项储备本期提取2,941,301.74元，本期使用2,922,720.01元[136][137] - 2023年6月30日货币资金为519,727,082.64元，较1月1日的444,081,581.35元有所增加[117] - 2023年6月30日应收账款为29,209,974.09元，较1月1日的29,863,100.00元略有减少[117] - 2023年6月30日固定资产为266,918,588.77元，较1月1日的280,562,876.07元有所减少[118] - 2023年6月30日合同负债为173,742,172.11元，较1月1日的159,338,182.51元有所增加[118] - 2023年6月30日应付职工薪酬为6,149,689.78元，较1月1日的9,713,780.71元有所减少[118] - 2023年6月30日应交税费为7,156,803.28元，较1月1日的2,157,525.19元有所增加[118] - 2023年6月30日资产总计为992,928,148.57元，较1月1日的940,967,195.40元有所增加[118] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 非经常性损益 - 非经常性损益合计10,542,969.67元，其中非流动资产处置损益268,704.82元，政府补助241,562.83元等[14][15] 公司业务 - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，覆盖新疆多地及甘肃部分区域[17] - 天然气销售利润由销售量、采购价和售出价决定，采购价受政策调控并推进市场化，销售价由地方政府管制[19][20] - 公司有自有长输管线、气源供给和业务链完整、特许经营、市场开拓等优势[22][23][24][25] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，存续期间未受环保行政处罚，未发生环境污染事故和违法行为[58] - 公司属于城市燃气行业，主要经营天然气销售、运输等业务[139] 公司治理与人事变动 - 2022年度股东大会投资者参与比例为55.95%，召开日期为2023年5月25日[52] - 2023年2月3日董事会聘任杨磊、朱明为副总经理，聘任彭旭为安全总监，解聘樊新军安全总监职务；4月6日聘任陶晖为董事会秘书[52] 股份回购 - 2020年公司拟使用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超过5元/股，实施期限不超6个月[53][54] - 2020年12月1日至2021年5月26日，公司累计回购股份8798695股，占总股本比例2.0829%，成交总金额33181454.83元[56] - 公司目前还没有就回购股份用于股权激励或者员工持股计划的实施方案[56] 公司风险与应对措施 - 公司面临安全、被警示、政策、价格管制、成本上升毛利率下降、人才短缺等风险[48] - 公司采取充实内控制度、强化安全运营、完善绩效考核、强化预算管理等应对措施[49][50][51] 股东承诺 - 周举东等承诺自发行人股票上市36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[60] - 胡中友承诺自发行人股票上市12个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[62] - 公司实际控制人周举东承诺避免同业竞争，若出现将采取消除措施并赔偿损失[64] 资金占用与诉讼 - 控股股东及关联方承诺2021年3月31日前偿还占用上市公司款项52140万元及利息，但未履行[65] - 公司就控股股东及关联方占用资金事项向法院提请诉讼，收到民事调解书，但对方未按约定归还资金和利息[66][67] - 阿克苏盛威实业投资有限公司多次占用公司资金，每次1000 - 2000万元不等，预计偿还金额与占用金额相同，偿还时间不确定[68] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用合计50045.71万元，占最近一期经审计净资产的70.47%，均为以前期间发生，未履行审批决策程序[69][70] - 公司与阿克苏玖荟房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷执行一案，涉案金额98.41万元，已申请强制执行立案[76] - 公司与新疆天元建设有限责任公司工程施工合同纠纷（本、反诉）一案