收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入32.36亿元人民币,同比增长40.00%[8] - 年初至报告期末营业收入78.79亿元人民币,同比增长22.05%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.01亿元人民币,同比增长49.76%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.83亿元人民币,同比下降29.75%[8] - 营业总收入增长至32.4亿元,同比增长40.0%[60] - 净利润增长至3.02亿元,同比增长43.8%[60] - 归属于母公司所有者净利润达3.01亿元,同比增长49.8%[60] - 公司营业收入为78.788亿元人民币,同比增长22.1%[71] - 公司净利润为4.935亿元人民币,同比下降29.3%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为4.826亿元人民币,同比下降29.7%[71] - 基本每股收益为0.2067元,同比下降29.8%[74] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本为60.425亿元人民币,同比增长27.9%[71] - 研发费用同比下降35.08%[21] - 财务费用同比增加41.56%[21] - 财务费用增至1.19亿元,同比增长40.2%[60] - 公司财务费用为3.104亿元人民币,同比增长41.6%[71] - 公司研发费用为3969.2万元人民币,同比下降35.1%[71] - 母公司营业成本同比下降12.0%至12.31亿元[77] - 母公司研发费用同比下降30.5%至4038万元[77] - 母公司财务费用同比下降29.7%至1.05亿元[77] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为3.65亿元人民币,同比增长61.47%[8] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1.04亿元人民币,同比下降90.80%[8] - 经营活动现金流量净额1.04亿元,同比下降90.8%[21] - 筹资活动现金流量净额6.29亿元,同比转正[21] - 合并经营活动现金流量净额同比下降90.8%至1.04亿元[79] - 合并投资活动现金流量净额改善至5335万元[79] - 合并筹资活动现金流量净额改善至6.29亿元[81] - 现金及现金等价物净增加7.87亿元[81] - 母公司投资活动现金流出33.31亿元[85] - 母公司取得借款收到资金13.97亿元[85] - 支付其他与筹资活动有关的现金为23.9755346亿元,同比减少8.75528175亿元(降幅约26.7%)[88] - 筹资活动现金流出小计为42.6189545亿元,同比减少9.2032323亿元(降幅约17.8%)[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.08145252亿元,同比增加9.06013652亿元(增幅约887.3%)[88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-85.674万元,同比减少约85.669万元[88] - 现金及现金等价物净增加额为4.4562538亿元,同比增加6.195135048亿元(由负转正)[88] - 期末现金及现金等价物余额为6.30517183亿元,同比增加3.56598582亿元(增幅约130.2%)[88] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加123.61%至13.04亿元[21][46] - 预付款项较年初增加87.33%至3.78亿元[21][46] - 在建工程较年初增加83.99%至1.99亿元[21][46] - 短期借款较年初增加34.99%[21] - 短期借款增加至23.2亿元,同比增长35.0%[49] - 应付账款下降至19.3亿元,同比减少17.5%[49] - 其他应付款激增至8.55亿元,同比增长152.4%[49] - 负债合计增长至95.7亿元,同比增加9.2%[49] - 母公司货币资金增长至6.72亿元,同比激增171.5%[53] - 母公司其他应收款增至48.4亿元,同比增长15.0%[53] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为6.65亿元人民币,同比增长17.9%[67] - 母公司营业利润为4051.62万元人民币,同比扭亏为盈[67] - 母公司净利润为3831.83万元人民币,同比扭亏为盈[67] - 母公司营业收入同比下降9.0%至16.62亿元[77] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助达3947.18万元人民币[9] - 公司第一大股东上海原龙投资控股持股比例38.30%,质押股份5.91亿股[13] 投资收益和融资活动 - 投资收益同比增加58.34%[21] - 可转换债券募集资金净额10.65亿元[32] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,无需调整年初财务报表数据[91] - 公司执行新收入准则无需追溯调整前期比较数据[92] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[93]
奥瑞金(002701) - 2020 Q3 - 季度财报