整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入32.0982714008亿元，上年同期19.5609688364亿元，同比增长64.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.7019757455亿元，上年同期1.2441192466亿元，同比增长36.80%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4101693090亿元，上年同期1.0243055796亿元，同比下降237.67%[8] - 本报告期末总资产119.1492755810亿元，上年度末124.9476515820亿元，同比下降4.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.0783752668亿元，上年度末60.3756188388亿元，同比增长2.82%[8] - 2021年第一季度公司利润总额22709.56万元，较2020年同期增长43.58%[24] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润17019.76万元，较2020年同期增长36.80%[24] - 2021年第一季度基本每股收益为0.2059元，较2020年同期增长32.67%[24] - 2021年1 - 3月营业收入3209827140.08元，较2020年1 - 3月增长64.09%[24] - 2021年1 - 3月营业成本2599051361.44元，较2020年1 - 3月增长69.77%[24] - 2021年1 - 3月销售费用107479181.05元，较2020年1 - 3月增长57.11%[24] - 2021年1 - 3月管理费用185797837.77元，较2020年1 - 3月增长72.11%[24] - 投资活动现金流出小计为335,521,994.78元，较上期571,541,631.81元减少41.30%[30] - 取得借款收到的现金为129,508,000.00元，较上期416,830,500.00元减少68.93%[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,041,250.00元，较上期1,979,581.06元增加53.63%[30] - 筹资活动现金流出小计为47,201,250.00元，较上期1,979,581.06元增加2284.41%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为82,306,750.00元，较上期414,850,918.94元减少80.16%[30] - 汇率变动对现金的影响为1,348,226.64元，较上期9,610,768.16元减少85.97%[30] - 2021年3月31日公司货币资金为3964482152.50元，较2020年12月31日的4285277842.43元有所减少[62] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为272441858.17元，较2020年12月31日的317844674.72元有所减少[62] - 2021年3月31日公司应收票据为18613115.54元，较2020年12月31日的21038949.76元有所减少[62] - 2021年3月31日公司应收账款为1298646614.74元，较2020年12月31日的1764906519.82元有所减少[62] - 2021年3月31日公司预付款项为104278048.60元，较2020年12月31日的71104071.13元有所增加[62] - 2021年3月31日公司存货为2147939066.36元，较2020年12月31日的2119721880.13元有所增加[62] - 2021年3月31日公司流动资产合计为8188544880.46元，较2020年12月31日的8940340012.49元有所减少[62] - 公司2021年3月31日资产总计119.15亿元，较2020年12月31日的124.95亿元下降4.63%[65,71] - 2021年3月31日非流动资产合计37.26亿元，较2020年12月31日的35.54亿元增长4.84%[65] - 2021年3月31日流动负债合计55.59亿元，较2020年12月31日的63.26亿元下降12.12%[68] - 2021年3月31日负债合计56.61亿元，较2020年12月31日的63.91亿元下降11.43%[68] - 2021年3月31日所有者权益合计62.54亿元，较2020年12月31日的61.03亿元增长2.47%[71] - 母公司2021年3月31日资产总计109.00亿元，较2020年12月31日的113.30亿元下降3.80%[75] - 母公司2021年3月31日流动资产合计78.30亿元，较2020年12月31日的83.41亿元下降6.13%[72] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计30.71亿元，较2020年12月31日的29.90亿元增长2.37%[75] - 母公司2021年3月31日流动负债合计46.71亿元，较2020年12月31日的55.88亿元下降16.41%[75] - 母公司2021年3月31日长期股权投资6.34亿元，较2020年12月31日的6.34亿元基本持平[75] - 流动负债合计本期为48.6968169345亿元，上期为55.7915347969亿元[78] - 非流动负债合计本期为9343.033947万元，上期为6588.714518万元[78] - 负债合计本期为49.6311203292亿元，上期为56.4504062487亿元[78] - 所有者权益合计本期为59.3698984813亿元，上期为56.8533332965亿元[78] - 营业总收入本期为32.0982714008亿元，上期为19.5609688364亿元[78] - 营业总成本本期为29.9092006134亿元，上期为17.7040751997亿元[81] - 营业利润本期为2.2539175764亿元，上期为1.6530284411亿元[81] - 利润总额本期为2.2709555312亿元，上期为1.5817094183亿元[81] - 净利润本期为1.8109413318亿元，上期为1.2920107513亿元[85] - 基本每股收益本期为0.2059元，上期为0.1552元[85] - 本期营业收入27.33亿元，上期16.96亿元，营业利润本期2.77亿元，上期1.32亿元[89] - 本期净利润2.52亿元，上期1.04亿元，综合收益总额本期2.52亿元，上期1.04亿元[89][93] - 本期销售商品、提供劳务收到现金37.09亿元，上期22.42亿元，收到税费返还本期2.03亿元，上期0.88亿元[94] - 经营活动现金流入小计本期39.25亿元，上期23.49亿元，现金流出小计本期40.66亿元，上期22.46亿元[97] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 1.41亿元，上期1.02亿元[97] - 投资活动现金流入小计本期1.17亿元，上期0.31亿元，现金流出小计本期3.36亿元，上期5.72亿元[97] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 2.18亿元，上期 - 5.41亿元[97] - 筹资活动现金流入小计本期1.30亿元，上期4.17亿元，现金流出小计本期0.47亿元，上期0.02亿元[97][100] - 筹资活动产生的现金流量净额本期0.82亿元，上期4.15亿元[100] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 2.76亿元，上期 - 0.14亿元，期末余额本期37.37亿元，上期16.44亿元[100] - 经营活动现金流入小计本期为34.50亿元，上期为23.90亿元；现金流出小计本期为35.91亿元，上期为23.38亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.41亿元，上期为0.52亿元[101] - 投资活动现金流入小计本期为1.27亿元，上期为0.30亿元；现金流出小计本期为1.75亿元，上期为5.10亿元；产生的现金流量净额本期为 - 0.48亿元，上期为 - 4.80亿元[101][104] - 筹资活动现金流入小计本期为1.30亿元，上期为4.17亿元；现金流出小计本期为0.47亿元，上期为0.20亿元；产生的现金流量净额本期为0.82亿元，上期为4.15亿元[104] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.14亿元，上期为0.78亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.05亿元，上期为 - 0.05亿元[104] - 期初现金及现金等价物余额本期为30.83亿元，上期为13.42亿元；期末现金及现金等价物余额本期为29.77亿元，上期为13.37亿元[104] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数（合并融资融券信用账户）为17385户[14] - 广东东菱凯琴集团有限公司持股比例41.75%，持股数量345139879股[14] - 东菱电器集团有限公司持股比例22.23%，持股数量183816782股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例1.99%，持股数量16470630股[14] - 中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金持股比例1.63%，持股数量13458663股[14] 业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度国外营业收入对比去年同期增长71%，国内营业收入对比去年同期增长46%[24] - 2021年第一季度摩飞国内营业收入4.6亿元，对比2020年同期增长近40%；东菱国内营业收入0.54亿元，对比2020年同期下降23%左右[24] 激励与税收政策 - 2020年度公司计提4,000万元激励基金，向129名激励对象分配[32] - 公司于2020年12月9日通过高新技术企业重新认定，三年内按15%税率缴纳企业所得税[35] 证券与衍生品投资 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2020年04月28日，股东会公告披露日期为2020年05月20日[39] - 证券投资中，粤财信托·顺德农商银行2020年第一期财产权信托最初投资成本5000万元，期末账面价值3712.32万元，报告期损益52.33万元[40] - 衍生品投资初始投资金额14.16亿元，期末投资金额14.06亿元，占公司报告期末净资产比例22.49%，报告期实际损益5238.39万元[43] 资金募集与使用 - 2021年12月23日公司非公开发行25,254,895股，募集965,999,733.75元[35] - 2017年度非公开发行股票，共计募集9.13亿元，实际募集资金净额8.88亿元[47] - 截至2021年3月31日，2017年度募集资金已累计投入8.03亿元，余额1.90亿元，其中1.03亿元办理定期存款，0.87亿元存放专户[47] - 2020年度非公开发行股票，共计募集9.66亿元，实际募集资金净额9.40亿元[48] - 截至2021年3月31日，2020年度募集资金已累计投入1598.30万元，余额9.26亿元，其中3000万元办理定期存款，8.96亿元存放专户[48] 委托理财 - 公司委托理财发生额为24300万元，未到期余额为21003.7万元，其中银行理财产品委托理财发生额为19300万元，未到期余额为17300万元；信托理财产品委托理财发生额为5000万元，未到期余额为3703.7万元[52] 投资者沟通 - 2021年1月12日至3月29日期间，公司多次通过电话沟通接待个人及媒体、机构等对象，咨询内容涉及海外订单、业绩预告披露时间、原材料价格与汇率波动影响等[55][58] - 2021年3月8日，129方机构接入公司电话会议，就2020年全年经营情况、部分品牌增速、原材料价格影响等问题交流[58] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表“使用权资产”本期期初数增加4447.03万元，“租赁负债”本期期初数增加4447.03万元[108][112] - 2020年12月31日资产总计为124.95亿元，2021年1月1日为125.39亿元，调整数为4447.03万元[1