整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40.60亿元，同比减少0.25%；年初至报告期末营业收入107.04亿元，同比增长17.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比减少41.45%；年初至报告期末为5.95亿元，同比减少34.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元，同比减少39.33%；年初至报告期末为5.30亿元，同比减少36.56%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元，同比减少104.00%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3399元/股，同比减少43.15%；年初至报告期末均为0.7199元/股，同比减少36.60%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.63%，同比减少5.55%；年初至报告期末为9.61%，同比减少9.89%[4] - 本报告期末总资产119.79亿元，较上年度末减少4.13%；归属于上市公司股东的所有者权益59.86亿元，较上年度末减少0.85%[4] - 2021年前三季度利润总额7.45亿元，同比下降33.75%[6] - 2021年初到报告期末营业总收入为10,703,769,300.50元，较上期的9,115,246,882.59元增长[26] - 2021年初到报告期末营业总成本为10,050,113,249.63元，较上期的8,046,685,528.26元增加[26] - 本期营业利润为740607053.00元，上期为1124302244.36元[28] - 本期净利润为615800069.49元，上期为936969624.17元[28] - 本期基本每股收益为0.7199，上期为1.1354[28] - 本期稀释每股收益为0.7199，上期为1.1354[30] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为10894752108.04元，上期为8206336566.76元[32] - 本期收到的税费返还为711247665.96元，上期为391268507.29元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 56830180.96元，上期为1420414195.66元[32] - 本期收回投资收到的现金为259900000.00元，上期为1027000000.00元[32] - 投资活动现金流入本期为4.1532100904亿美元，上期为10.5767818917亿美元；现金流出本期为9.4597136267亿美元，上期为14.9142756778亿美元；产生的现金流量净额本期为 -5.3065035363亿美元，上期为 -4.3374937861亿美元[34] - 筹资活动现金流入本期为6.11292145亿美元，上期为7.016805亿美元；现金流出本期为10.2736794742亿美元，上期为10.2986097965亿美元；产生的现金流量净额本期为 -4.1607580242亿美元，上期为 -3.2818047965亿美元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -0.1581158438亿美元，上期为 -0.3338208967亿美元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10.1936792139亿美元，上期为6.2510224773亿美元；期初余额本期为40.1237344305亿美元，上期为16.5821022542亿美元；期末余额本期为29.9300552166亿美元，上期为22.8331247315亿美元[34] - 负债和所有者权益总计本期为12,494,765,158.20元，上期为12,539,235,469.26元，差值为44,470,311.06元[40] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度国外营业收入85.35亿元，同比增长22.50%；国内营业收入21.69亿元，同比增长0.98%[6] - 摩飞2021年前三季度国内主营业务收入约11亿元，同比增长约7%；东菱约1.4亿元，同比下降约32%[6] 资产负债项目数据变化 - 交易性金融资产从2021年1月1日的317,844,674.72元降至9月30日的125,722,716.67元，变动比率-60.45%[8] - 在建工程从2021年1月1日的356,017,500.83元增至9月30日的750,496,297.25元，变动比率110.80%[8] - 短期借款从2021年1月1日的98,564,713.56元增至9月30日的562,787,447.58元，变动比率470.98%[8] - 2021年9月30日货币资金为3,257,246,632.34元，2020年12月31日为4,285,277,842.43元[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为125,722,716.67元，2020年12月31日为317,844,674.72元[19] - 2021年9月30日应收票据为8,706,893.78元，较2020年12月31日的21,038,949.76元有所下降[21] - 2021年9月30日应收账款为1,722,208,957.97元，较2020年12月31日的1,764,906,519.82元略有减少[21] - 2021年9月30日存货为2,330,139,864.22元，较2020年12月31日的2,119,721,880.13元有所增加[21] - 2021年9月30日流动资产合计为7,906,179,282.46元，较2020年12月31日的8,940,340,012.49元减少[21] - 2021年9月30日非流动资产合计为4,072,939,607.74元，较2020年12月31日的3,554,425,145.71元增加[21] - 2021年9月30日短期借款为562,787,447.58元，较2020年12月31日的98,564,713.56元大幅增加[21] - 2021年9月30日流动负债合计为5,789,537,800.86元，较2020年12月31日的6,325,546,732.31元减少[23] - 2021年9月30日非流动负债合计为126,840,587.16元，较2020年12月31日的65,887,145.18元增加[23] - 流动资产合计为89.4034001249亿美元，非流动资产合计本期为35.9889545677亿美元，上期为35.5442514571亿美元；资产总计本期为125.3923546926亿美元，上期为124.947651582亿美元[34][36] - 流动负债合计为63.2554673231亿美元，非流动负债合计本期为1.1035745624亿美元，上期为0.6588714518亿美元；负债合计本期为64.3590418855亿美元，上期为63.9143387749亿美元[36][38] 股东相关信息 - 广东东菱凯琴集团有限公司持股比例41.53%，持股数量343,304,879股，质押28,500,000股[10] - 截止2021年9月30日收市后，广东东菱凯琴集团有限公司通过转融通证券出借业务出借公司股份1,835,000股[12] - 报告期末普通股股东总数为33,259名，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 公司重大事项 - 2020年12月23日公司非公开发行25,254,895股A股，每股发行认购价格38.25元，募集965,999,733.75元，新增股份于2021年1月12日上市，限售期6个月[13] - 2021年4月27日公司董事会同意计提4,000万元激励基金，向129名激励对象分配2020年度业绩激励基金，已于2021年5月分配完毕[13] - 2020年12月9日公司通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202044012523，自颁发证书之日起三年内按15%的税率缴纳企业所得税[16] - 公司计划以1.0 - 1.5亿元回购股份，价格不超40元/股，截至2021年9月28日累计回购7,315,600股，占总股本0.88%，支付回购总金额149,988,567.02元，回购方案实施完毕[16] 现金流量项目数据变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7.8517136267亿美元，上期为5.3668749778亿美元；投资支付的现金本期为1.608亿美元，上期为9.313263亿美元[34] - 取得借款收到的现金本期为6.06190545亿美元，上期为7.016805亿美元；偿还债务支付的现金本期为3.428233亿美元，上期为6.9545亿美元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5.3287358409亿美元，上期为3.3135497965亿美元[34] 其他收益及权益项目 - 本期对联营企业和合营企业的投资收益为2354762.01元，上期为 - 1268878.62元[28] - 本期公允价值变动收益为 - 97121958.05元，上期为69161248.64元[28] - 其他综合收益为4,244,980.64元[40] - 盈余公积为469,458,725.66元[40] - 未分配利润为2,682,487,038.94元[40] - 归属于母公司所有者权益合计为6,037,561,883.88元[40] - 少数股东权益为65,769,396.83元[40] - 所有者权益合计为6,103,331,280.71元[40] 会计政策变更相关 - 2021年起执行新租赁准则，调整年初资产负债表，调整数为4447.031106万美元[34] - 自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露[40] - 合并资产负债表“使用权资产”本期期初数增加44,470,311.06元[40] - 合并资产负债表“租赁负债”本期期初数增加44,470,311.06元[40]