整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入36.42亿元，较上年同期增长13.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，较上年同期增长4.60%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，较上年同期下降11.71%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.88亿元，较上年同期下降104.21%[3] - 基本每股收益0.2184元，较上年同期增长6.07%[3] - 总资产123.68亿元，较上年度末下降2.05%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益62.60亿元，较上年度末增长2.93%[3] - 公司本期营业总收入为36.42亿元，上期为32.10亿元，同比增长13.46%[30] - 本期营业总成本为34.44亿元，上期为29.91亿元，同比增长15.13%[30] - 本期净利润为1.87亿元，上期为1.81亿元，同比增长3.11%[30] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.78亿元，上期为1.70亿元，同比增长4.60%[33] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 62.23万元，上期为7.81万元[33] - 本期综合收益总额为1.86亿元，上期为1.81亿元，同比增长2.73%[33] - 基本每股收益本期为0.2184元，上期为0.2095元，同比增长4.25%[33] - 稀释每股收益本期为0.2184元，上期为0.2095元，同比增长4.25%[33] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为34.05亿元，上期为37.09亿元，同比下降8.17%[34] - 本期税金及附加为2464.88万元，上期为1777.26万元，同比增长38.69%[30] 第一季度财务关键指标变化 - 2022年第一季度利润总额22327.08万元，较2021年同期下降1.68%[8] - 2022年第一季度国外营业收入同比增长约17%，国内收入同比增长约3%[8] - 2022年1 - 3月税金及附加为24,648,837.57元，较2021年同期增长38.69%[12] - 2022年1 - 3月财务费用为8,049,199.97元，较2021年同期增长451.72%[12] - 2022年1 - 3月投资收益为20,942,536.84元，较2021年同期减少60.78%[12] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 287,967,353.58元，较2021年同期减少104.21%[12] - 2022年1 - 3月取得借款收到的现金为700,000,000.00元，较2021年同期增长440.51%[12] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为544,083,411.75元，较2021年同期增长561.04%[12] - 2022年第一季度末货币资金期末余额为3,572,332,105.80元，年初余额为3,603,224,855.02元[19] - 2022年第一季度末应收账款期末余额为1,555,176,638.84元，年初余额为1,496,347,332.12元[19] - 2022年第一季度末存货期末余额为2,056,101,811.99元，年初余额为2,652,923,803.96元[19] - 2022年第一季度末流动资产合计期末余额为7,916,286,058.58元，年初余额为8,373,936,828.68元[22] - 2022年第一季度末资产总计期末余额为12,368,008,667.11元，年初余额为12,626,869,972.39元[22] - 2022年第一季度末负债合计期末余额为6,025,802,540.81元，年初余额为6,470,881,952.01元[26] - 2022年第一季度末所有者权益合计期末余额为6,342,206,126.30元，年初余额为6,155,988,020.38元[26] 现金流量相关指标变化 - 公司经营活动现金流入小计为36.1038905424亿美元，去年同期为39.2458732838亿美元；经营活动现金流出小计为38.9835640782亿美元，去年同期为40.6560425928亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 -2.8796735358亿美元，去年同期为 -1.410169309亿美元[37] - 公司投资活动现金流入小计为6374.863447万美元，去年同期为1.1732505189亿美元；投资活动现金流出小计为3.2134316661亿美元，去年同期为3.3552199478亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.5759453214亿美元，去年同期为 -2.1819694289亿美元[37] - 公司筹资活动现金流入小计为7.6356659138亿美元，去年同期为1.29508亿美元；筹资活动现金流出小计为2.1948317963亿美元，去年同期为4720.125万美元；筹资活动产生的现金流量净额为5.4408341175亿美元，去年同期为8230.675万美元[37][40] - 公司收到的税费返还为1610.1485811万美元，去年同期为2032.0039762万美元；收到其他与经营活动有关的现金为4399.828265万美元，去年同期为1269.424989万美元[37] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为27.4444552907亿美元，去年同期为29.5680287925亿美元；支付给职工以及为职工支付的现金为8.0623955413亿美元，去年同期为7.855034673亿美元[37] - 公司支付的各项税费为1021.3980293万美元，去年同期为1065.7250679万美元；支付其他与经营活动有关的现金为2.4553152169亿美元，去年同期为2.1672540594亿美元[37] - 公司收回投资收到的现金为4500万美元，去年同期为6348.637408万美元；取得投资收益收到的现金为1839.100727万美元，去年同期为5353.573081万美元[37] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为35.76272万美元，去年同期为30.2947万美元[37] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.7184316661亿美元，去年同期为2.6552199478亿美元；投资支付的现金为4950万美元，去年同期为7000万美元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -714.997906万美元，去年同期为 -2755.5889715万美元；期末现金及现金等价物余额为33.4508734852亿美元，去年同期为37.368145459亿美元[40] 应收款项融资变化 - 应收款项融资较2021年12月31日增长337.93%，主要是应收票据重分类影响[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,756名[15] - 广东东菱凯琴集团有限公司持股比例为41.64%，持股数量为344,221,879股[15] - 东菱电器集团有限公司持股比例为22.23%，持股数量为183,816,782股[15] - 中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金持股比例为2.53%，持股数量为20,877,718股[15] - 截至2022年3月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为29,254户，（合并融资融券信用账户）为30,756户[18] - 截至2022年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股票11,394,800股，占公司总股本比例为1.38%[18] - 截至2022年3月31日，广东东菱凯琴集团有限公司通过转融通证券出借业务出借公司股份918,000股[18]