营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业收入为11.42亿元，同比下降53.26%[8] - 营业收入为1,142,443,223.44元，同比下降53.26%，主要因疫情期间暂停团队旅游及“机票+酒店”产品导致收入大幅减少[22] - 公司2020年第一季度营业总收入为11.54亿元，同比下降53.0%[61] - 公司本期营业收入为116,240,903.52元，同比下降63.8%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为-2906.17万元，同比下降144.80%[8] - 净利润为-32,653,784.92元，同比下降151.90%，主要因疫情期间收入减少但固定费用仍发生导致亏损[22] - 公司2020年第一季度净利润为-3265.38万元，同比下降152.0%[66] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2906.17万元，同比下降144.8%[66] - 公司本期净利润为-10,306,835.86元，同比下降54.5%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，同比下降265.89%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为228,787,952.50元，同比增长265.89%，主要因疫情期间预付款项大幅减少[22] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为228,787,952.50元，同比增加266.0%[81] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-53,552.79元，同比下降106.1%[81] - 公司筹资活动现金流入小计为558,244,355.44元，较上期的641,512,050.00元有所下降[83] - 公司筹资活动现金流出小计为657,038,329.54元，较上期的396,493,472.78元大幅增加[83] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-98,793,974.10元，较上期的245,018,577.22元大幅下降[83] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,097,195,931.17元，较上期的1,035,831,120.83元有所增加[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-15,115,408.47元，较上期的-73,348,670.99元有所改善[84] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为29,943.15元，较上期的552,922.62元大幅下降[88] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-34,524,580.50元，较上期的233,684,583.65元大幅下降[88] - 母公司期末现金及现金等价物余额为381,395,811.64元，较上期的567,255,272.75元大幅下降[88] 资产与负债 - 报告期末总资产为54.68亿元，同比下降4.18%[8] - 公司2020年第一季度资产总计为5,467,540,675.59元，较2019年底的5,706,147,212.91元下降4.18%[47] - 公司2020年第一季度流动资产合计为2,991,823,136.80元，较2019年底的3,152,420,932.23元下降5.09%[44] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为2,475,717,538.79元，较2019年底的2,553,726,280.68元下降3.05%[47] - 公司2020年第一季度流动负债合计为2,493,744,219.13元，较2019年底的2,585,262,385.89元下降3.54%[50] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为641,311,157.27元，较2019年底的638,991,108.99元增长0.36%[50] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,264,302,141.46元，较2019年底的2,408,721,537.64元下降5.99%[53] - 公司2020年首次执行新收入准则和新租赁准则，调整后的合并资产负债表显示资产总计为5,706,147,212.91元[93] - 公司流动负债合计为2,585,262,385.89元[95] - 公司非流动负债合计为638,991,108.99元[95] - 公司负债合计为3,224,253,494.88元[95] - 公司所有者权益合计为2,481,893,718.03元[95] - 公司流动资产合计为1,982,528,557.28元[98] - 公司非流动资产合计为2,117,955,704.08元[98] - 公司资产总计为4,100,484,261.36元[98] - 公司流动负债合计为1,277,334,062.30元[98] - 公司非流动负债合计为597,234,302.36元[98] - 公司所有者权益合计为2,225,915,896.70元[101] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为40,131人[11] - 前10名股东中，冯滨持股比例为30.26%，为最大股东[11] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] - 公司回购股份22,008,826股，占公司股本总额的2.50%，回购总金额为112,949,091.02元[28] 成本与费用 - 公司2020年第一季度营业总成本为11.99亿元，同比下降49.5%[63] - 公司本期营业成本为94,786,154.49元，同比下降62.3%[70] - 公司本期销售费用为12,119,408.10元，同比下降76.3%[70] - 公司本期管理费用为5,106,326.24元，同比下降48.3%[70] - 公司本期财务费用为17,434,798.93元，同比下降1.7%[70] 其他财务指标 - 基本每股收益为-0.033元/股，同比下降144.59%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.21%，同比下降4.02%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.64亿元，同比下降6.00%[8] - 公司2020年第一季度货币资金为1,122,344,418.41元，较2019年底的993,370,791.56元增长12.98%[44] - 公司2020年第一季度应收账款为524,458,759.46元，较2019年底的664,026,798.00元下降21.02%[44] - 公司2020年第一季度预付款项为823,404,905.14元，较2019年底的1,002,780,027.39元下降17.88%[44] - 公司2020年第一季度母公司货币资金为405,044,298.88元，较2019年底的454,674,892.50元下降10.92%[54] - 公司2020年第一季度短期借款为8.40亿元，同比增长12.0%[57] - 公司2020年第一季度应付账款为9487.45万元，同比增长152.0%[57] - 公司2020年第一季度长期股权投资为19.07亿元，同比增长0.002%[57] - 公司2020年第一季度固定资产为601.12万元，同比下降3.1%[57] - 公司2020年第一季度无形资产为884.91万元，同比下降14.7%[57] - 公司2020年第一季度长期待摊费用为4206.60万元，同比下降3.6%[57] - 公司本期营业利润为-12,415,269.13元，同比下降33.0%[73] - 公司本期基本每股收益为-0.033元，同比下降144.6%[69] 战略合作与资金用途 - 公司与中国集团签订战略合作框架协议，共同开发境内外旅游购物市场[26] - 公司与海南省旅游和文化广电体育厅签署战略合作框架协议，在文旅融合创新、入境入岛旅游等领域全面合作[27] - 公司变更募集资金用途，将70,388.79万元用于永久补充流动资金[23] 库存股与委托理财 - 库存股为134,751,187.48元，同比增长518.91%，主要因公司实施回购股份计划[22] - 公司委托理财发生额为200万元，未到期余额为50万元[34]