财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产47.76亿元，较上年度末减少16.29%[9] - 应收账款期末余额276,398,112.91元，较期初余额减少58.38%，主要因疫情销售规模下降和积极催收欠款[24] - 预付款项期末余额390,588,136.82元，较期初余额减少61.05%，因疫情采购规模下降和供应商退款[24] - 递延所得税资产期末余额167,795,902.46元，较期初余额增加193.75%，因本期产生较大规模亏损[24] - 合同负债期末余额222,793,098.28元，较期初余额减少58.49%，因疫情销售规模下降和退款[24] - 截至2020年9月30日，流动资产合计2,188,582,719.38元，较2019年末3,152,420,932.23元有所减少[49] - 截至2020年9月30日，非流动资产合计2,587,791,391.31元，较2019年末2,553,726,280.68元略有增加[51] - 截至2020年9月30日，资产总计4,776,374,110.69元，较2019年末5,706,147,212.91元减少[51] - 2020年9月30日公司资产总计38.77亿元，较2019年12月31日的41.00亿元下降5.46%[62] - 2020年9月30日母公司流动资产合计17.83亿元，较2019年12月31日的19.83亿元下降10.04%[59] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计20.94亿元，较2019年12月31日的21.18亿元下降1.10%[62] - 19年12月31日合并资产负债表中货币资金为9.93亿元，应收账款为6.64亿元，预付款项为10.03亿元[108] - 公司流动资产合计31.5242093223亿美元，非流动资产合计25.5372628068亿美元，资产总计57.0614721291亿美元[111][114] - 母公司流动资产合计19.8252855728亿美元，非流动资产合计21.1795570408亿美元，资产总计41.0048426136亿美元[120] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截至2020年9月30日，负债合计2,539,883,374.64元，较2019年末3,224,253,494.88元减少[54] - 2020年9月30日负债合计15.81亿元，较2019年12月31日的18.75亿元下降15.69%[65] - 2020年9月30日流动负债合计11.74亿元，较2019年12月31日的12.77亿元下降8.06%[65] - 2020年9月30日非流动负债合计4.07亿元，较2019年12月31日的5.97亿元下降31.78%[65] - 公司流动负债合计25.8526238589亿美元，非流动负债合计6.3899110899亿美元，负债合计32.2425349488亿美元[114][117] - 公司短期借款10.2829986241亿美元，应付账款7.0357714687亿美元，预收款项5.3674847801亿美元[114] - 公司长期借款0.749046781亿美元，应付债券5.5229461406亿美元[114] - 公司流动负债合计为12.773340623亿美元[123] - 公司非流动负债合计为5.9723430236亿美元[123] - 公司负债合计为18.7456836466亿美元[123] - 公司短期借款为749537545美元[123] - 公司应付账款为37647779.06美元[123] - 公司应付债券为552294614.06美元[123] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.26亿元，较上年度末减少7.57%[9] - 截至2020年9月30日，所有者权益相关科目中，股本为904,945,822.00元，较2019年末879,115,016.00元增加[54] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计22.26亿元，较2019年12月31日的24.09亿元下降7.59%[58] - 公司所有者权益合计24.8189371803亿美元，其中归属于母公司所有者权益24.0872153764亿美元，少数股东权益0.7317218039亿美元[117] - 公司股本8.79115016亿美元，资本公积4.3696457005亿美元，未分配利润8.8391624116亿美元[117] - 公司所有者权益合计为22.259158967亿美元[126] - 公司资本公积为735532184.06美元[126] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入1.28亿元，较上年同期减少96.66%；年初至报告期末营业收入13.45亿元，较上年同期减少85.91%[9] - 营业收入本期发生额1,345,254,792.74元，较上期发生额减少85.91%，受疫情业务冲击大[24] - 2020年第三季度营业总收入1.39亿元，较上期的38.42亿元下降96.37%[67] - 2020年第三季度营业收入1.28亿元，较上期的38.28亿元下降96.66%[67] - 母公司本期营业收入为 3123.08 万元，上期为 5.16 亿元[77] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为 13.81 亿元，上期为 95.88 亿元[84] - 母公司营业收入为1.9234662799亿元，上年同期为12.8621676069亿元[92] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本期发生额1,388,066,678.76元，较上期发生额减少83.84%，因疫情业务受冲击[24] - 2020年第三季度营业总成本3.86亿元，较上期的38.33亿元下降89.93%[70] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为 18.47 亿元，上期为 94.25 亿元[84] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.36亿元，较上年同期减少3090.19%；年初至报告期末 -3.13亿元，较上年同期减少372.61%[9] - 公司本期营业利润为 -2.46 亿元，上期为 1177.85 万元[73] - 本期利润总额为 -2.41 亿元，上期为 1942.89 万元[73] - 本期净利润为 -1.65 亿元，上期为 1306.25 万元[73] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -1.36 亿元，上期为 455.81 万元[73] - 综合收益总额本期为 -1.68 亿元，上期为 864.71 万元[76] - 基本每股收益本期为 -0.157，上期为 0.005[76] - 稀释每股收益本期为 -0.134，上期为 0.012[76] - 公司营业利润为-5.1023966711亿元，上年同期为1.6453052135亿元[87] - 公司利润总额为-5.0035976333亿元，上年同期为1.7327249527亿元[87] - 公司净利润为-3.7775140087亿元，上年同期为1.2889096658亿元[87] - 归属于母公司所有者的净利润为-3.1261918058亿元，上年同期为1.1467712964亿元[87] - 少数股东损益为-0.6513222029亿元，上年同期为0.1421383694亿元[90] - 综合收益总额为-3.8277585018亿元，上年同期为1.2761037105亿元[90] - 基本每股收益为-0.360元，上年同期为0.131元[90] - 稀释每股收益为-0.302元，上年同期为0.142元[90] - 母公司净利润为-0.5102291312亿元，上年同期为-0.2121848683亿元[95] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -0.44亿元，较上年同期减少398.83%；年初至报告期末1.25亿元，较上年同期减少26.12%[9] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为13.53亿元，上期为99.55亿元；经营活动现金流出小计本期为12.28亿元，上期为97.86亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.25亿元，上期为1.70亿元[98] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为1893.08万元，上期为6437.44万元；投资活动现金流出小计本期为1927.54万元，上期为1.74亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34.45万元，上期为 - 1.10亿元[101] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为10.52亿元，上期为9.77亿元；筹资活动现金流出小计本期为11.46亿元，上期为8.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9446.79万元，上期为1.08亿元[101] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为3412.04万元，上期为1.73亿元；期初现金及现金等价物余额本期为9.68亿元，上期为9.22亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.02亿元，上期为10.95亿元[101] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为1.14亿元，上期为13.10亿元；经营活动现金流出小计本期为1.63亿元，上期为13.58亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4944.45万元，上期为 - 4762.72万元[104] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为171.28万元，上期为1697.90万元；投资活动现金流出小计本期为108.10万元，上期为583.40万元；投资活动产生的现金流量净额本期为63.18万元，上期为1114.50万元[104] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为9.62亿元，上期为8.12亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.93亿元，上期为8.01亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3083.34万元，上期为1075.61万元[107] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 7988.55万元，上期为7479.22万元；期初现金及现金等价物余额本期为4.31亿元，上期为4.06亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.51亿元，上期为4.81亿元[107] 股东持股情况 - 冯滨持股比例29.23%，持股数量2.66亿股，其中质押1.74亿股[13] - 郭洪斌持股比例9.80%，持股数量8918.26万股[13] - 林岩持股比例3.20%，持股数量2910.40万股[13] - 曹建持股比例2.64%，持股数量2400.30万股，其中质押2399.99万股[13] 股权交易与资金运作 - 2020年9月29日，控股股东冯滨以8.46元/股向阿里网络转让45,470,295股，占总股本约5%，转让价款384,678,695.7元[28] - 公司拟向控股股东冯滨借款不超5亿元用于日常经营，已获股东大会通过[28] - 2020年2月5日至3月23日，公司回购股份22,008,826股，成交总金额112,949,091.02元[32] - 因2019年度业绩未达条件，2020年回购注销激励股份3,676,682股，占回购注销前股本总额0.40%，支付回购款21,332,198.90元[33] 募集资金情况 - 2017年12月1日公司公开发行700万张可转债，发行总额7亿元，实际募集资金净额69,013万元[39] - 2020年1 - 9月实际投入募集资金0万元，截至2020年9月30日累计投入867.94万元[40] - 2020年变更募集资金用途，将70,388.79万元永久补充流动资金[40] - 截至2020年9月30日，募集资金专户余额（含利息收入）为1,225.24万元[40] 理财产品情况 - 公司委托银行理财产品发生额为13,860万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [41][43] 会计准则调整 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[108]