报告期信息 - 报告期为2023年上半年度[15] 财务数据整体情况 - 营业收入7.92亿元，较上年同期增长528.60%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3452.33万元，较上年同期增长57.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为426.07万元，较上年同期增长102.98%[20] - 基本每股收益为 - 0.035元/股，较上年同期增长60.67%[20] - 加权平均净资产收益率为 - 4.91%，较上年同期增长23.46%[20] - 总资产24.10亿元，较上年度末增长11.98%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为6.85亿元，较上年度末下降5.10%[20] - 2023年上半年公司营业总收入7.92亿元，同比增长528.60%，营业利润亏损3572.31万元，同比减少亏损71.12%，归母净利润 - 3452.33万元，同比减少亏损57.30%[25] - 2023年第二季度公司营业收入6.55亿元，同比增长883.22%，环比增加374.90%，营业利润609.32万元，归母净利润297.62万元，同比扭亏为盈[25] - 报告期营业收入7.92亿元，同比增长528.60%，主要因出境旅游业务逐步复苏[35] - 2023年上半年营业总收入7.92亿元，2022年同期为1.26亿元，同比增长528.59%[90] - 2023年上半年营业总成本8.41亿元，2022年同期为2.42亿元，同比增长248.99%[90] - 2023年上半年营业利润为 - 3572.31万元，2022年同期为 - 1.24亿元，亏损幅度收窄[91] - 2023年上半年净利润为 - 3781.27万元，2022年同期为 - 9435.61万元，亏损幅度收窄[91] - 2023年6月30日负债合计19.64亿元，2023年1月1日为16.65亿元，增长17.99%[88] - 2023年6月30日所有者权益合计4.45亿元，2023年1月1日为4.87亿元，减少8.54%[88] - 2023年6月30日母公司资产总计31.52亿元，2023年1月1日为33.06亿元，减少4.66%[89] - 2023年6月30日母公司负债合计11.24亿元，2023年1月1日为12.48亿元，减少9.94%[90] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计20.27亿元，2023年1月1日为20.58亿元，减少1.51%[90] - 2023年上半年财务费用375.42万元，2022年同期为2825.78万元，减少86.72%[91] - 2023年上半年综合收益总额为 - 41,594,219.90元，2022年同期为 - 98,382,119.38元[92] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.035，2022年同期为 - 0.089；稀释每股收益为 - 0.035，2022年同期为 - 0.077[92] - 2023年上半年母公司营业收入为10,115,952.00元，2022年同期为11,129,332.53元[92] - 2023年上半年营业利润为 - 31,021,165.29元，2022年同期为 - 57,861,090.68元[93] - 2023年上半年净利润为 - 30,608,364.66元，2022年同期为 - 38,865,713.26元[93] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,043,431,212.60元，2022年同期为181,576,439.31元[94] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1,039,170,540.35元，2022年同期为324,503,571.44元[94] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,260,672.25元，2022年同期为 - 142,927,132.13元[94] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为17,731,660.79元，2022年同期为60,917,506.51元[94] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为26,295,775.57元，2022年同期为0元[94] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，2022年同期为 - 7908.27万元[95] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿元，2022年同期为4053.42万元[96] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，2022年同期为5850.77万元[96] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7406.09万元，2022年同期为 - 1676.06万元[96] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为1.46亿元，2022年同期为3.33亿元[96] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4159.42万元[98] - 2023年上半年综合收益总额为4159.42万元[98] - 2023年上半年末股本为9.83亿股，期初为9.83亿股[97][99] - 2023年上半年末资本公积为12.12亿元，期初为12.12亿元[97][99] - 2023年上半年末未分配利润为6852.95万元，期初为7221.11万元[97][99] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为股本增加55,286.00元、资本公积增加26,118,057.47元等[100] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为未分配利润减少30,608,364.66元[102] - 2023年半年度末公司归属于母公司所有者权益合计为1,645,778,728.26元[105] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为2,027,266,753.46元[103] - 2023年上半年公司综合收益总额为83,457,096.13元[100] - 2023年上半年母公司综合收益总额为30,608,364.66元[102] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本金额为100,520,480.43元[100] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本无变动[102] - 2023年上半年公司其他权益工具持有者投入资本为358,800.41元[100] - 2023年上半年公司股份支付计入所有者权益的金额为100,161,680.02元[101] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益4.23万元[22] - 计入当期损益的政府补助236.59万元[22] 境外业务情况 - 报告期内境外公司贡献收入为去年同期的300%，贡献毛利超去年同期的400%[26] 战略合作与业务成果 - 公司与沙特阿拉伯旅游局、马来西亚旅游等部门及洛阳市栾川县签署战略合作协议[27] - 杭州阿信分销系统注册旅游顾问超六千，日成交订单总金额峰值达百万[27] 公司荣誉 - 3月公司获2022年度“坚守创新奖”等多项业内荣誉[27] - 4月公司荣登文旅集团百强榜第35位，位列民营文旅集团前10位、民营旅行社排名第一[27] - 5月公司获“龙雀奖”“2023年度最具期待文旅上市集团”等奖项[27] - 公司位列2020北京民营企业百强榜第三十位、旅游行业首位，2023年4月荣登文旅集团百强榜第35位、民营文旅集团前10位、民营旅行社排名第一[29] - 2023年6月零售公司在旅博会上获“最佳产品销售奖”等三项大奖[32] 公司业务优势 - 公司旅游服务收入稳步增长，服务人次及市场份额同步大幅增加[29] - 公司产品出发地覆盖全国大部分省区市，旅游目的地遍及全球200余个国家和地区[29] - 公司在国内各主要一、二线城市设立分子公司，并下沉至三四线城市，建立起覆盖全国的线上线下协作销售体系[30] - 公司与阿里共同投资的杭州阿信自主研发分销系统平台，助推旅游行业数字化转型升级[30] - 公司已成功将旅游与教育、健康等多个细分领域深度融合[30] - 公司管理层及核心团队经验丰富，打造出稳定团结的核心队伍[30] - 公司旗下拥有“优耐德旅游”及“全景旅游”两家大型出境游批发商[29] - 公司坚持“以服务品质为前提，以产品为核心”的经营理念，持续优化业务流程[29] - 公司坚持旅游集团全球化发展路线，稳步实现产业链一体化发展[29] 公司业务发展计划 - 公司将加大优质资源储备，细分市场需求，迭代产品内容提升核心竞争力[32] - 2023年6月极地游轮产品中心成立，将升级南北极游轮产品，开发创新探险游轮业务[32] 零售公司业务情况 - 零售公司全国门店总数达1300家，较去年净增370家，超2019年底水平[32] - 2023年零售公司与境外及国内多地文旅局合作，承接旅游推介等业务[32] 子公司业务动态 - 2023年暑期众信游学承接音乐交流及研学项目，组织欧洲暑期夏令营[33] - 2023年7月U2GO文旅数字平台启动，U2文旅能量卡问世，“能量伙伴计划”同步开启[33] - 众信博睿将传统商务服务与创意策划结合，升级服务体系为企业提供商务接待服务[33] - 2023年2月众信博睿完成元宇宙领域合作伙伴年会盛典全案服务[33] - 2023年7月众信博睿承办“2023中国青少年高尔夫球精英赛”[33][34] 业务收入结构 - 旅游服务收入7.88亿元，占比99.38%，同比增长594.28%[36] - 旅游批发收入3.77亿元，同比增长3959.25%，毛利率13.43%，同比增加63.15%[37] - 北京大区收入4.29亿元，占比54.17%，同比增长558.22%[36] 资产负债项目变动原因 - 经营活动现金流量净额426.07万元，同比增长102.98%，因预收较多客户款项[35] - 应收账款1.78亿元，占总资产比例7.39%，较上年末增加2.42%，因业务增长[37] - 合同负债4.53亿元，占总资产比例18.79%，较上年末增加13.90%，因业务增长[38] - 预付款项3.75亿元，占总资产比例15.57%，较上年末增加12.49%，因业务增长[38] 金融资产与投资情况 - 交易性金融资产期末值179.30万元，本期公允价值变动损益 - 31.78万元[38] - 期末资产权利受限金额4039.89万元，包括货币资金和航协保证金[38] - 公司证券投资成本为2158118.54元，期初账面价值2110800.54元，本期公允价值变动损益为 - 317754.92元，本期出售金额365072.92元，期末账面价值1793045.62元[39] 子公司财务数据 - 竹园国旅总资产30684.45万元，净资产5036.77万元，营业收入22074.84万元，净利润 - 655.18万元[42] - 众信博睿总资产32245.63万元，净资产19802.99万元，营业收入28092.65万元，净利润 - 780.80万元[42] - 香港众信总资产36713.24万元，净资产 - 7380.86万元，营业收入3509.83万元，净利润829.40万元[42] - 优耐德旅游总资产25797.87万元，净资产4651.25万元，营业收入7712.57万元，净利润410.80万元[42] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为23.05%，于2023年05月22日召开[46] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、不可抗力、服务质量控制、汇率变动、收购整合等风险[42][43][44][45] - 公司通过增加营销网络、开发产品、拓展“旅游 +”业务等应对市场竞争风险[43] - 公司通过关注预警信息、调整产品结构等应对不可抗力风险[43] - 公司设立投后管理部应对收购整合风险[45] 利润分配与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[48] 关联方资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[51] 审计与诉讼情况 - 公司半年度报告未经审计[53] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，日常经营纠纷涉案金额为0万元[55][57] 关联方债务情况 - 公司控股股东冯滨期初应付关联方债务34958.07万元，期末余额30947.81万元；主要股东郭洪斌期初应付关联方债务7818.72万元，期末余额7817.77万元[61] 担保情况 - 公司报告期内审批担保额度合计223000万元，担保实际发生额合计100