公司基本信息 - 公司股票简称思美传媒，代码002712，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为李子木，证券事务代表为石楚楚，联系电话0571 - 86588028 [17] - 公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十七次会议和2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，变更公司经营范围[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.35亿元，上年同期23.59亿元，同比减少17.98%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润509.19万元，上年同期3359.76万元，同比减少84.84%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2.07亿元，上年同期-2.99亿元，同比增加30.86%[22] - 本报告期末总资产29.07亿元，上年度末29.52亿元，同比减少1.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.76亿元，上年度末19.71亿元，同比增加0.26%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入19.35亿元，同比减少17.98%；营业利润1402.77万元，同比减少71.87%；归属于上市公司股东净利润509.19万元，同比减少84.84%[32] - 本报告期营业成本18.30亿元，上年同期21.94亿元，同比减少16.61%[37] - 财务费用本报告期509.60万元，上年同期137.40万元，同比增加270.89%，主要因本期利息支出增加[37] - 所得税费用本报告期797.50万元，上年同期1193.93万元，同比减少33.20%，因本期应纳税所得额减少[37] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-2.07亿元，上年同期-2.99亿元，同比增加30.86%，因本期支付供应商款增加票据结算方式[37] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-8289.11万元，上年同期1.12亿元，同比减少173.95%，因本期购买银行理财产品净额增加[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期-4009.09万元，上年同期1.26亿元，同比减少131.91%，因本期银行短期借款净额下降[37] - 现金及现金等价物净增加额本报告期-3.30亿元，上年同期-6161.36万元，同比减少435.52%，受支付供应商款、购买理财产品、银行短期借款等因素影响[38] - 货币资金本报告期末4.61亿元，占总资产15.85%，上年末7.92亿元，占比26.81%，比重减少10.96%，因偿还到期银行短期借款和购买理财产品[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为7000万元，本期购买金额为8000万元，期末数为1.5亿元[45] - 报告期投资额为1561万元，上年同期投资额为5041万元，变动幅度为-69.03%[48] - 2022年6月30日货币资金为460,579,507.13元，较1月1日的791,522,291.17元减少[117] - 2022年6月30日交易性金融资产为150,000,000.00元，较1月1日的70,000,000.00元增加[117] - 2022年6月30日应收账款为1,121,815,889.89元，较1月1日的909,434,291.74元增加[117] - 2022年6月30日流动资产合计2,160,585,062.52元，较1月1日的2,174,088,749.80元减少[117] - 2022年6月30日非流动资产合计746,059,616.35元，较1月1日的777,715,354.14元减少[118] - 2022年6月30日资产总计2,906,644,678.87元，较1月1日的2,951,804,103.94元减少[118] - 2022年6月30日流动负债合计791,899,284.23元，较1月1日的833,871,724.19元减少[119] - 2022年6月30日非流动负债合计93,703,933.97元，较1月1日的110,133,843.30元减少[119] - 2022年6月30日所有者权益合计2,021,041,460.67元，较1月1日的2,007,798,536.45元增加[119] - 2022年上半年营业总收入19.35亿元，较2021年同期的23.59亿元下降18%[125] - 2022年上半年营业总成本19.59亿元，较2021年同期的23.19亿元下降15.5%[125] - 2022年上半年净利润709.79万元，较2021年同期的3788.36万元下降81.26%[126] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润509.19万元，较2021年同期的3359.76万元下降84.85%[127] - 2022年上半年基本每股收益0.01元，较2021年同期的0.06元下降83.33%[127] - 2022年上半年应收账款4.58亿元，较上期的4.61亿元略有下降[122] - 2022年上半年应收款项融资118.58万元，较上期的2362.71万元大幅下降[122] - 2022年上半年预付款项2270.24万元，较上期的1411.08万元有所上升[122] - 2022年上半年其他应收款4.29亿元，较上期的1.97亿元大幅上升[122] - 2022年上半年短期借款1.2亿元，较上期的2.05亿元有所下降[122] - 2022年半年度营业收入464,202,197.07元，较2021年半年度的638,797,339.50元下降约27.33%[129] - 2022年半年度净利润为-58,392,814.94元，2021年半年度为114,987,748.02元[130] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-206,968,310.05元，2021年半年度为-299,334,369.85元[132] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-82,891,110.16元，2021年半年度为112,087,778.38元[133] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-40,090,902.63元，2021年半年度为125,633,029.76元[133] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,923,491,854.76元，2021年半年度为2,348,417,709.80元[132] - 2022年半年度利息费用7,001,853.98元，较2021年半年度的4,749,486.87元增长约47.42%[130] - 2022年半年度利息收入5,091,451.38元，较2021年半年度的6,661,987.34元下降约23.57%[130] - 2022年半年度投资收益为-60,939,792.24元，2021年半年度为99,919,282.33元[130] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为437,990,983.75元，2021年半年度末为487,341,968.25元[133] - 投资活动现金流出小计为2.7488322308亿元，上年同期为2.229859276亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.6481522308亿元，上年同期为 -0.3265003654亿元[135] - 筹资活动现金流入小计为0.35亿元，上年同期为1.6亿元；筹资活动现金流出小计为1.442394977亿元，上年同期为0.3436697024亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.092394977亿元，上年同期为1.2563302976亿元[135] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.1968512232亿元，上年同期为0.2206430398亿元；期初现金及现金等价物余额为5.3807852168亿元，上年同期为2.5748249732亿元；期末现金及现金等价物余额为2.1839339936亿元，上年同期为2.795468013亿元[135] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.8219245亿元，上年同期为1.325亿元[135] - 取得借款收到的现金为0.35亿元，上年同期为1.6亿元；偿还债务支付的现金为1.2亿元，上年同期为0.3亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.0417936113亿元，上年同期为0.0436697024亿元；支付其他与筹资活动有关的现金为0.2006013657亿元，上年同期无此项目[135] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为20.07985364亿元[137] - 本期增减变动金额为1.32429242亿元，其中综合收益总额为0.709792422亿元，所有者投入和减少资本为0.6145亿元[138] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为21.404146亿元[139] - 2022年期初股本为5.81202488亿元，资本公积为18.6020535亿元，减：库存股为2.60715179亿元，其他综合收益为1.2542496亿元，专项储备为0，盈余公积为7.56956809亿元，一般风险准备为0，未分配利润为 -2.97146809亿元，少数股东权益为3.67508532亿元[137] - 本期期末股本为5.81202488亿元，资本公积为18.5726095亿元，减：库存股为1.9139613亿元，其他综合收益为1.2542496亿元，专项储备为0，盈余公积为7.6041106亿元，一般风险准备为0，未分配利润为 -2.4690146亿元，少数股东权益为3.8421006亿元[139] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为2000561.16元[140] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为2000561.16元[140] - 2022年本期增减变动金额为37883.55元[140] - 2022年综合收益总额为37883.55元[141] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2038444.71元[142] - 2022年上年末母公司所有者权益合计为1939107.1842元[144] - 2022年年初母公司所有者权益合计为1939107.1842元[144] - 2022年母公司本期增减变动金额为 - 58392.81494元[144] - 2022年母公司综合收益总额为 - 58392.81494元[144] - 2022年上半年末股本余额为581,202,488.00元[147][148] - 2022年上半年末资本公积余额为1,978,380,214.55元[147][148] - 2022年上半年末库存股余额为250,246,751.79元[147][148] - 2022年上半年末其他综合收益余额为11,609,820.56元[147][148] - 2022年上半年末盈余公积余额为75,695,657.38元[147][148] - 2022年上半年末未分配利润余额为 - 556,294,518.56元[147] - 2022年上半年末所有者权益合计余额为1,840,346,910.14元[147] - 2022年上半年综合收益总额为114,987,748.02元[147] - 2022年上半年所有者权益变动金额为114,987,748.02元[147] - 2022年上半年末专项储备余额为441,306,770.54元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 影视内容业务收入本报告期195.75万元，上年同期1179.10万元，同比减少83.40%，受上海疫情和影视投资风险上升影响[39][41] 公司业务成果与竞争力 - 公司凭借专业营销服务能力蝉联中标中国联通卫视独家代理，赢得多个项目[31] - 公司核心竞争力包括依托国资背景大股东、门类齐全的产业链、聚焦头部媒体合作等[33][34] - 公司拥有高效专业的研发团队，开发出一系列营销、优化、数据系统[35] 子公司相关数据 - 上海魄力广告传媒有限公司注册资本1000万元，