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思美传媒(002712) - 2023 Q1 - 季度财报
思美传媒思美传媒(SZ:002712)2023-04-18 00:00

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为12.10亿元,同比增长42.91%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为12.1亿元,同比增长42.9%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为181.75万元,同比增长113.42%[5] - 公司2023年第一季度净利润为224.45万元,去年同期净亏损1320.24万元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-126.58万元,同比增长93.24%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为181.75万元,去年同期净亏损1354.77万元[15] 资产与负债 - 总资产为26.23亿元,同比增长9.44%[5] - 公司2023年第一季度应收账款为12.82亿元,同比增长9.5%[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为23.42亿元,同比增长11.5%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2.81亿元,同比下降4.9%[13] - 短期借款较上年末增加52.67%,主要系本期公司银行短期借款增加所致[8] - 公司2023年第一季度短期借款为4亿元,同比增长52.7%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元,同比下降11.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-175,642,765.95元,同比下降157,484,430.79元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为34,642,598.32元,同比增加409,048.62元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,087,841.39元,同比增加27,663,541.67元[18] - 期末现金及现金等价物余额为388,687,968.34元,同比下降582,384,285.51元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,194,657,274.68元,同比增加876,188,426.72元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,322,484,015.63元,同比增加953,405,051.55元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为39,668,102.31元,同比下降52,123,674.89元[18] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0033元,同比增长114.16%[5] - 公司2023年第一季度研发费用为188.7万元,同比下降60.6%[15] - 公司2023年第一季度综合收益总额为2,244,547.47元,同比下降13,202,389.21元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,817,456.35元,同比下降13,547,654.34元[16] 资产变动 - 交易性金融资产较上年末减少50%,主要系部分银行理财产品到期所致[8] - 应收款项融资较上年末增加507.86%,主要系公司客户增加银行承兑汇票结算方式所致[8] - 合同资产较上年末增加943.88%,主要系本期在执行未完工项目增加所致[8]