财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为42.03亿元，同比增长16.36%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比增长16.12%[17] - 2018年营业收入420,339.24万元，同比增长16.36%[58] - 归属于上市公司股东的净利润25,264.60万元，同比增长16.12%[58] - 公司2018年总营业收入为42.03亿元，同比增长16.36%[67][68] - 第四季度营业收入为12.63亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，为全年最高季度[22] - 基本每股收益为0.97元/股，同比增长12.79%[17] - 加权平均净资产收益率为21.48%，同比上升0.43个百分点[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用7.09亿元，同比增长21.75%[83] - 财务费用692.35万元，同比增长992.04%，主要因未确认融资费用及汇率变动[83] - 家装业务材料成本13.98亿元，同比增长17.17%，占营业成本比重59.38%[78][79] - 家装业务外包劳务成本6.35亿元，同比增长2.56%，占营业成本比重26.98%[78][79] 各条业务线表现 - 家装收入为36.67亿元，占总收入87.24%，同比增长12.91%[68] - 精工装收入同比增长533.37%至7977.61万元[68] - 工程收入36.52亿元，毛利率32.55%，同比增长13.99%[68][71] - 设计收入4.51亿元，毛利率67.73%，同比增长29.14%[68][71] - 家装收入36.67亿元，营业成本23.54亿元，毛利率35.83%[73] - 精工装收入7977.61万元，营业成本3192.43万元，毛利率59.98%[73] - 公装收入3.56亿元，营业成本2.23亿元，毛利率37.28%[73] - 公司旗下创域家居（关镇铨）主打产品为999智能精装套餐[44] - 公司旗下集艾室内设计于2015年纳入公司[41] - 公司旗下邱德光设计于2017年纳入公司[43] - 公司业务品牌包括东易日盛装饰、原创国际设计、速美超级家、睿筑豪宅装饰、东易日盛精装、集艾室内设计、邱德光设计、创域家居（关镇铨）等[36] - 公司配套业务包括家俱、经贸、易日通供应链、盛可居、设计研究院、产品开发事业部、信息化开发及运维事业部[45] - 公司经营模式包括体验式营销、直营连锁、特许加盟、BBC定制精装及劳务分包[45][46] - 公司研发DIM+数装美居系统及VR体验系统增强客户体验[45] - 公司精装业务未来将开拓产业化精装及装配式精装[40] - 易日通业务实现全国48小时上门及48小时完工服务[61] - 软装业务拥有50多名设计师，平均从业经验4年以上[62] - A6业务直营门店163家，速美业务直营门店48家[65] - 未完工项目总金额17.03亿元，累计确认收入10.04亿元，未完工部分6.99亿元[74] 各地区表现 - 华东地区收入14.45亿元，同比增长25.59%，占总收入34.37%[68][69] - 华北地区收入13.82亿元，毛利率42.73%，同比增长3.25%[68][71] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略包括构建家庭消费生态圈和坚持高科技化提升交付效率[123] - 公司产品研发依托木作工厂和全球采购优势，强化产品集成及性价比[124] - 公司A6业务2019年将深度开拓多元化获客渠道包括存量房和自媒体以降低营销成本并提升客户体验[125] - 速美业务2019年将通过开发产品包和样板间展示提升客户均单值并研发完善市场竞争力套餐产品[125] - 精装业务2019年将全面推进数字化装修全系统建设以差异化竞争打开住宅公寓和高端连锁酒店市场[126] - 睿筑业务2019年将强化大宅专业方案供给并加快数字化高科技化互联网化转型升级[126] - 经贸业务2019年将做根本性调整从核心渠道销售支持政策支持到服务支持以激发核心目标城市销售活力[126] - 智能家居科技公司2019年将加快第二工厂投产运营优化产线布局提高生产运营能力[127] - 易日通公司2019年将实现仓储安装配送应用及管理信息化全面升级助力提升货物周转率[127] - 文景易盛2019年将在泛家装生态圈进行横向纵向投资布局提高市场占有率[128] - 公司2018年接待多次机构调研涉及A6及速美业务获客渠道和比例等议题[129][130] - 速美业务2018年直营店建设情况及标准化体现为机构调研重点之一[130] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，同比下降64.01%[17] - 2018年末总资产为33.03亿元，同比下降6.89%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为11.92亿元，同比下降9.61%[18] - 公司资产总额330,343.28万元，同比下降6.89%[58] - 公司负债总额200,011.00万元，同比下降4.92%[58] - 资产负债率60.55%，同比增长1.26个百分点[58] - 非经常性损益项目合计为3868.4万元，主要包括非流动资产处置损益1507.4万元和政府补助837.8万元[24][25] - 经营活动现金流量净额同比下降64.01%至2.049亿元[87] - 投资活动现金流量净额同比改善52.84%至-1.734亿元[87] - 筹资活动现金流入同比下降91.11%，主要因非公开发行股票款项减少[87] - 货币资金减少至8.32亿元，同比下降9.38个百分点，主要因支付股权收购款[91] - 应收账款增至3.897亿元，同比增长3.85个百分点，因精装及公装业务增长[91] - 投资收益达4736万元，占利润总额比例11.97%[89] - 报告期投资额同比减少36.81%至3.135亿元[94] 公司治理和股东信息 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利8.80元（含税）并以资本公积金每10股转增6股[5] - 公司法定代表人陈辉，主管会计工作负责人李双侠[4] - 公司董事会秘书管哲，联系电话010-58637710，电子信箱dyrs@dyrs.com.cn[14] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东也无变化[16] - 控股股东东易天正承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[141] - 控股股东东易天正承诺锁定期满后两年内无减持意向[141][142] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东锁定期自动延长6个月[141] - 若控股股东未履行减持承诺，所获收入归公司所有并在5日内支付至公司指定账户[142] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏影响发行条件，将依法回购股份[143][144] - 公司股份回购价格不低于公告前30个交易日股票加权平均价的算术平均值[143][144] - 控股股东东易天正承诺若招股说明书存在虚假记载，将购回其已转让的原限售股份[144] - 公司利润分配优先采用现金分红，且现金分红比例不低于当年度可供分配利润的30%[145] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[146] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低40%[147] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低30%[147] - 控股股东及实际控制人于2011年2月18日出具避免同业竞争承诺[147] - 控股股东及实际控制人于2011年2月18日出具规范关联交易承诺[148] - 公司及相关主体承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失依法赔偿[149] - 控股股东及实际控制人于2012年2月24日出具租赁房产风险补偿承诺[150] - 公司控股股东东易天正及实际控制人陈辉杨劲夫妇承诺承担因房屋租赁瑕疵造成的经济损失连带赔偿责任[151] - 控股股东及实际控制人承诺以自有资金补足社保及住房公积金未缴纳金额并承担赔偿责任[152] - 公司制定承诺履行约束措施要求控股股东董事监事及高级管理人员严格履行公开承诺[152][153][154][155] - 控股股东未履行承诺时需公开解释道歉并将分红交由公司代管作为履行保证[154] - 董事及高级管理人员未履行承诺将面临扣减绩效降薪降职停职撤职等处罚[155] - 公司需在定期报告中披露控股股东董事监事及高级管理人员的承诺履行情况[155] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[157] - 2018年现金分红金额为231,136,115.76元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的91.49%[136] - 2017年现金分红金额为289,034,296.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的132.84%[136] - 2016年现金分红金额为203,002,121.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的117.43%[136] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为252,646,018.04元[139] - 2018年度提取法定盈余公积金24,264,219.71元[139] - 截至2018年12月31日合并可供分配利润为232,337,501.05元[139] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利8.8元（含税）[137][139] - 2018年度利润分配预案为每10股转增6股[137][139] - 2018年分配预案的股本基数为262,654,677股[138] - 2018年合并资本公积金余额为583,905,710.40元[139] 研发和创新能力 - 研发人员数量增加至525人，同比增长4.58%[85] - 研发投入金额达1.498亿元，同比增长20.66%[86] - 研发投入占营业收入比例为3.56%，同比上升0.12个百分点[86] - 累计有效知识产权113项，2018年新增专利和软件著作权30项[51] - 设计师团队规模超过2000人，2018年获评北京市设计创新中心[53] - 2017年获得政府补助838万元用于BIM管理系统研究项目[51] 风险因素 - 公司存在宏观经济景气度变化、经营业绩季节性波动、原材料及家居产品价格上涨、劳动力成本上涨及股权投资等风险[5] - 公司家装业务收入确认存在季节性波动，第四季度收入确认更集中[120] - 公司第一季度净利润通常为亏损状态，上半年及三季度营业利润略有盈余或亏损[120] - 公司面临劳动力成本上涨风险，因老龄化加速和人口红利减退[121] - 公司通过产业并购及财务投资进行股权投资，存在战略决策及整合风险[121] 行业和市场环境 - 2017年住宅装修装饰行业总产值1.91万亿元，同比增长7.3%[113] - 2017年国内存量房交易规模约6.5万亿元，24城二手房成交套数超新房[114] - 精装房定制化模式（BBC）成为房企与装企合作新趋势[115] - 2017年中国精装修市场渗透率为20%，预计到2025年比例将达50%以上[116] - 定制市场消费者人数和金额近两年均保持两位数高速增长[116] - 2018年中国服务业增加值469,575亿元，占GDP比重52.2%，增长7.6%[117] - 服务业增加值连续6年增速高于第二产业，领跑国民经济增长[117] - 公司品牌价值228.63亿元，位居中国家装领域榜首[54] - 公司2017年位列中国上市公司财务安全500强第91位[47] 子公司和关联方表现 - 北京意德法家经贸有限公司营业收入为5200.17万元，营业利润为1135.17万元[111] - 重庆东易日盛装饰工程有限责任公司净亏损1215.45万元，净资产为-2925.29万元[111] - 东易日盛智能家居科技有限公司营业收入为2.38亿元，净利润为860.18万元[111] - 速美集家装饰有限责任公司净亏损9011.57万元，净资产为-2.05亿元[111] - 集艾室内设计（上海）有限公司营业收入为2.98亿元，净利润为6710.06万元[112] - 上海创域实业有限公司营业收入为3.97亿元，净利润为3375.67万元[112] - 北京欣邑东方室内设计有限公司营业收入为1.04亿元，净利润为3913.23万元[112] 募集资金使用 - 公司2014年公开发行募集资金总额为人民币46,034.83万元，2017年非公开发行募集资金总额为人民币22,401.04万元，合计募集资金总额为人民币68,435.87万元[99] - 截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金总额为人民币52,555.91万元，占募集资金总额的76.8%[99][101] - 2014年公开发行募集资金累计使用金额为人民币48,474.61万元，占该次募集资金总额的105.3%[99] - 2017年非公开发行募集资金累计使用金额为人民币4,081.3万元，占该次募集资金总额的18.2%[99] - 公司募集资金余额为人民币19,575.62万元，其中闲置两年以上资金为人民币740.65万元[99] - "东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目累计投入人民币10,324.2万元，投资进度100%，实现效益人民币10,407.76万元[104] - "速美"家居装饰连锁设计馆项目累计投入人民币2,569.27万元，投资进度100%，但未实现效益[104] - 数字化家装项目投资进度仅为8.89%，累计投入人民币373.18万元[104] - 智能物流项目投资进度为19.81%，累计投入人民币3,708.12万元[104] - 购买集艾设计部分股权项目投资进度98.56%，累计投入人民币25,006.06万元，实现效益人民币5,368.05万元[104] - 南通东易51%股权收购项目2018年出现微小亏损[105] - 公司以募集资金置换预先投入数字化家装及智能物流项目的自筹资金3801.66万元[105] - 研发中心建设项目完成，资金结余1646.75元[105] - 山西东易园51%股权收购项目完成，资金结余583,665.15元[106] - 南通东易51%股权收购项目完成，资金结余196,541.13元[106] - 报告期末尚未使用的募集资金为195,756,211.27元[106] 重大交易和关联交易 - 出售网家科技股权交易价格为4500万元[109] - 出售网家科技股权为上市公司贡献净利润-386.49万元[109] - 出售网家科技股权对公司的净利润影响为1524.26万元，占净利润总额比例为4.95%[109] - 关联股权出售交易转让价格为4500万元，产生交易损益1524.26万元[168] - 与中信保利达工程施工合同交易价格669.59万元，涉及资产账面价值638.31万元[178] - 与首钢建设工程施工合同交易价格3315.54万元，涉及资产账面价值2818.21万元[178] - 北京首钢二通建设项目合同金额1,496.54万元，占比45%[179] - 山东宝都房地产开发项目合同金额1,081.44万元，占比90%[179] - 贵阳宏益房地产开发项目合同金额897.56万元，占比0%[179] 股本和股权结构 - 非公开发行人民币普通股(A股)9,607,685股，总股本由253,299,446股增至262,907,131股[190] - 有限售条件股份变动后数量为186,044,031股，占比70.83%[190] - 无限售条件股份变动后数量为76,621,526股，占比29.17%[190] - 境内法人持股数量为171,406,399股，占比65.26%[190] - 境内自然人持股数量为14,637,632股，占比5.57%[190] - 公司总股本因回购注销148,680股限制性股票从262,907,131股减少至262,758,451股[191] - 公司总股本因回购注销92,894股限制性股票从262,758,451股减少至262,665,557股[191] - 公司非公开发行股份9,607,685股人民币普通股（A股）[193] - 报告期内公司回购注销尚未解锁股份共计241,574股[193] - 按年末发行在外普通股数262,665,557股计算每股收益为0.96元[193] - 按年末发行在外普通股数262,665,557股计算每股净资产为4.54元[193] - 按非公开发行前253,299,446股计算每股收益为0.99元