财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为88.57亿元，较上年度末减少12.60%[6] - 货币资金期末余额27,289,801.70元，较期初237,184,310.99元同比下降88.49%，主要系票据保证金归还到期票据所致[15] - 预付款项期末余额141,807,084.57元，较期初611,405,280.56元同比下降76.81%，因部分供应商业务停顿或诉讼[15] - 2020年9月30日货币资金为27,289,801.70元，较2019年12月31日的237,184,310.99元下降约88.5%[35] - 2020年9月30日应收票据为225,000,000.00元，较2019年12月31日的250,000,000.00元下降10%[35] - 2020年9月30日预付款项为141,807,084.57元，较2019年12月31日的611,405,280.56元下降约76.8%[35] - 2020年9月30日存货为2,197,423,171.89元，较2019年12月31日的2,606,077,337.26元下降约15.7%[35] - 2020年9月30日流动资产合计为6,262,317,584.33元，较2019年12月31日的7,447,968,236.41元下降约15.9%[35] - 2020年9月30日固定资产为1,203,057,066.16元，较2019年12月31日的1,278,442,773.81元下降约5.9%[36] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为-27.84亿元，较上年度末减少336.71%[6] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为 -2,784,077,455.88元，较2019年12月31日的 -637,506,343.55元亏损扩大约336.7%[38] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.17亿元，较上年同期减少62.44%；年初至报告期末营业收入为11.22亿元，较上年同期减少80.04%[6] - 营业收入年初至报告期期末为1,122,342,365.03元，上年同期为5,622,839,295.48元，同比下降80.04%，受流动资金紧张等多因素影响[15] - 公司营业总收入本期为5.17亿元，上期为13.75亿元[43] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为11.22亿元，上期为56.23亿元[51] - 母公司营业收入本期为4.10亿元，上期为13.47亿元[48] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为10.02亿元，上期为54.13亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-8.34亿元，较上年同期增长46.08%；年初至报告期末为-21.45亿元，较上年同期减少35.38%[6] - 公司营业利润本期亏损5.76亿元，上期亏损11.82亿元[45] - 公司利润总额本期亏损8.34亿元，上期亏损15.46亿元[45] - 公司净利润本期亏损8.34亿元，上期亏损15.46亿元[45] - 公司综合收益总额本期亏损8.33亿元，上期亏损15.47亿元[46] - 公司基本每股收益本期为 -0.87元，上期为 -1.61元[46] - 公司稀释每股收益本期为 -0.87元，上期为 -1.61元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期净亏损21.45亿元，上期净亏损15.84亿元[52] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为 -21.44亿元，上期为 -15.84亿元[53] - 合并基本每股收益本期为 -2.23，上期为 -1.65[54] - 母公司年初至报告期末净利润相关信用减值损失本期为 -8.86亿元，上期为 -10.68亿元[55] - 母公司年初至报告期末资产减值损失本期为 -1.47亿元，上期为 -0.06亿元[55] - 第三季度信用减值损失为 -4.53亿元，上期为 -10.73亿元[49] - 2020年第三季度营业利润为-17.83亿元，上年同期为-11.29亿元[56] - 2020年第三季度利润总额为-21.28亿元，上年同期为-14.92亿元[56] - 2020年第三季度净利润为-21.28亿元，上年同期为-14.86亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5808.41万元，较上年同期增长112.29%；年初至报告期末为3597.07万元，较上年同期增长118.73%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末为1,148,906,402.63元，上年同期为6,087,227,883.15元，同比下降81.13%，因生产负荷不足[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期期末为992,561,991.28元，上年同期为6,173,251,069.49元，同比下降83.92%，因产品产量及销售收入下降[16] - 2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计为11.60亿元，上年同期为61.05亿元[59] - 2020年年初到报告期末经营活动现金流出小计为11.24亿元，上年同期为62.97亿元[60] - 2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为3597.07万元，上年同期为-1.92亿元[60] - 2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计为0，上年同期为105.00万元[60] - 2020年年初到报告期末投资活动现金流出小计为2863.83万元，上年同期为8179.37万元[60] - 2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为4.10亿元，上年同期为29.18亿元[61] - 2020年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为4.19亿元，上年同期为28.16亿元[61] - 经营活动现金流出小计为10.74亿美元，上年同期为61.55亿美元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为3519.28万美元，上年同期为-1.85亿美元[64] - 投资活动现金流出小计为2673.74万美元，上年同期为5901.70万美元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-2673.74万美元，上年同期为-5901.70万美元[64] - 筹资活动现金流入小计为4.08亿美元，上年同期为29.18亿美元[64] - 筹资活动现金流出小计为4.18亿美元，上年同期为26.87亿美元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-940.34万美元，上年同期为2.31亿美元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为110.38万美元，上年同期为-51.93万美元[65] - 现金及现金等价物净增加额为15.58万美元，上年同期为-1323.13万美元[65] - 期末现金及现金等价物余额为24.93万美元，上年同期为2.75万美元[65] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计为-3.44亿元[8][9] - 营业总成本年初至报告期期末为1,885,303,635.14元，上年同期为5,782,432,663.28元，同比下降67.40%，因销售大幅下降[15] - 公司营业总成本本期为5.83亿元，上期为14.88亿元[44] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为18.85亿元，上期为57.82亿元[51] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为13.16亿元，上期为51.66亿元[55] - 资产减值损失年初至报告期期末为 -146,550,108.43元，上年同期为 -5,686,172.04元，同比下降2477.31%，因供应商业务问题及存货跌价[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为52365户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 曹永贵持股比例为21.37%，持股数量为2.05亿股，为公司控股股东、实际控制人[11] - 前10名无限售条件股东中，中融国际信托有限公司－中融－融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划持有7861.7万股[12] - 公司股东梁建业512.30万股通过投资者信用账户持有本公司股票[12] - 截至2020年9月30日，控股股东曹永贵持有公司股份205,253,479股，占总股本21.37%，累计质押198,150,670股，占其持股96.54%，占总股本20.63%，累计被司法冻结205,253,479股，占其持股100%，占总股本21.37%[18] - 控股股东曹永贵自2018.6.30 - 2020.9.30非经营性占用资金期初数和期末数均为101383.67万元，占最近一期经审计净资产的比例为 - 159.03%[30] 公司重大事项 - 截至报告出具日，公司及子公司被申请冻结银行账户共55个，累计被冻结金额19,251,507.38元，占最近一期经审计净资产绝对值3.02%[18] - 2020年7月3日，公司及实际控制人曹永贵因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，截至9月30日未收到结论性意见或进展文件[19] - 2020年8月28日和10月30日，公司分别审议通过针对截至2020年6月30日和9月30日相关账款计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备的议案[19] - 2019 - 2020年公司发生子公司股权被冻结、不动产被查封、被债权人申请重整等多项重要事项[20] - 2019 - 2020年公司存在无法如期兑付“14金贵债”“17金贵01”“18金贵01”本金、回售款及利息的情况[20][21] - 公司与部分债权人签订《债务转移暨股东代偿协议》解决控股股东资金占用问题，协议需公司司法重整获法院裁定受理后方能生效，能否进入司法重整程序具有不确定性[30] 公司报告期情况说明 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金投资项目进展、委托理财、违规对外担保等情况[23][24][25][26][27] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[22] - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[31] - 公司报告期不存在对2020年度经营业绩预计、日常经营重大合同等情况[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付利息期末余额518,145,565.17元，较期初196,422,360.21元同比增长163.79%，因计提逾期借款和票据利息[15] - 2020年9月30日短期借款为3,929,206,584.31元，较2019年12月31日的3,860,373,310.50元上升约1.8%[36] - 2020年9月30日应付账款为296,759,000.71元，较2019年12月31日的464,530,391.55元下降约36.1%[36] - 2020年9月30日长期借款为916,022,112.21元，较2019年12月31日的631,280,888.06元上升约45.1%[37] - 公司流动负债合计从88.73亿元增至93.39亿元，非流动负债合计从16.48亿元增至20.88亿元，负债合计从105.21亿元增至114.28亿元[41]