公司重整与股权变更 - 2020年11月5日，郴州中院裁定公司进入重整程序，11月30日确定重整投资人，12月28日公司控股股东及实际控制人变更，一致行动人共同持有公司19.68%的股份[16] - 2020年11月5日公司进入重整程序，12月16日重整计划获批，12月31日重整计划执行完毕[116][117] - 2020年11月30日确定郴投产业公司为重整投资人[154] - 2020年12月28日，公司控股股东及实际控制人由曹永贵变更为郴投产业公司[155] - 2020年12月31日实施重整计划，资本公积金转增股本使公司注册资本由960,478,192元变更为2,210,479,088元，法定代表人变更为潘郴华，营业期限变更为长期[156] - 2020年12月28日，公司以现有总股本960,478,192股为基数，按每10股转增13.01436股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,250,000,896股，总股本增至2,210,479,088股[99] - 2020年12月28日，公司以960,478,192股为基数，每10股转增13.01436股，共计转增1,250,000,896股，转增后总股本增至2,210,479,088股，435,000,000股由重组方受让，815,000,896股用于抵偿债务，转增后不除权[153] - 2020年12月28日，公司以960,478,192股为基数，按每10股转增13.01436股实施资本公积金转增股本，共计转增1,250,000,896股，总股本增至2,210,479,088股[179][180] - 2020年12月28日，公司以960,478,192股为基数，每10股转增13.01436股，共计转增1,250,000,896股，总股本增至2,210,479,088股[187] - 金贵银业以960,478,192股为基数，每10股转增约13.01436股，共转增1,250,000,896股，转增后总股本增至2,210,479,088股[190][196] - 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司、中国长城资产管理股份有限公司分别受让210,000,000股、110,000,000股和115,000,000股转增股票，占比9.50%、4.98%和5.20%[190][196] - 上述三家公司受让价格为1.27元/股，2020年12月28日完成权益变动[190][196] - 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司及其一致行动人承诺权益变动后36个月内不转让所获股份[190][196] - 曹永贵持有公司9.29%股份，2020年12月29日承诺放弃部分股权权利，仅保留分红权等[190] - 公司控股股东于2020年12月28日变更为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司[193] - 公司实际控制人于2020年12月28日变更为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司[194] - 本次变动前，有限售条件股份数量为337,976,448股，占比35.19%；无限售条件股份数量为622,501,744股，占比64.81%[178] - 本次变动后，有限售条件股份数量为224,324,174股，占比10.15%；无限售条件股份数量为1,986,154,914股，占比89.85%[178] - 曹永贵期初限售股数为307,815,523股，本期解除限售109,217,000股，期末限售股数为198,598,523股[183] - 曹永德期初限售股数为11,787,079股，本期解除限售2,941,837股，期末限售股数为8,845,242股[184] - 张平西期初限售股数为9,802,775股，本期增加227,682股，期末限售股数为10,030,457股[184] - 股份增加导致公司每股收益和净资产收益率被摊薄[181] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为12.05亿元，较2019年的61.99亿元减少80.56%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，2019年为 -43.49亿元[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49.28亿元，较2019年的 -36.44亿元减少35.22%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -1.82亿元，较2019年的 -1.22亿元减少49.90%[17] - 2020年基本每股收益为0.1006元/股，2019年为 -1.9674元/股[17] - 2020年稀释每股收益为0.1006元/股，2019年为 -1.9674元/股[17] - 2020年加权平均净资产收益率为 -284.25%，2018年为3.21%[18] - 2020年末总资产为36.49亿元，较2019年末减少63.99%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为19.63亿元，2019年末为 -6.38亿元[18] - 2020年营业收入为12.05亿元，2019年为61.99亿元[18] - 2020年营业收入扣除金额为1584.67万元，2019年为1236.36万元[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.55亿元、3.51亿元、5.17亿元、0.83亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -5.07亿元、 -8.05亿元、 -8.34亿元、23.67亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 -2582.49万元，2019年为 -335.87万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为1546.68万元，2019年为1138.79万元[24] - 2020年债务重组损益为64.15亿元[24] - 2020年销售费用为3,623,983.31元，同比减少60.06%；管理费用为278,063,039.52元，同比增加107.81%；财务费用为825,744,095.78元，同比增加47.98%；研发费用为8,186,220.04元，同比减少93.07%；所得税费用为 - 18,600,844.23元，同比减少237.83%[57] - 2020年研发人员数量为81人，较2019年减少54.75%；研发投入金额为8,186,220.04元，较2019年减少93.07%[59] - 2020年经营活动现金流入小计为1,306,509,494.85元，同比减少79.22%；经营活动现金流出小计为1,488,970,981.93元，同比减少76.77%；经营活动产生的现金流量净额为 - 182,461,487.08元，同比减少49.90%[59] - 2020年末货币资金为556,126,583.72元，占总资产比例为15.24%，较年初比重增加12.90%；存货为197,470,001.65元，占总资产比例为5.41%，较年初比重减少20.31%；固定资产为1,288,638,569.11元，占总资产比例为35.32%，较年初比重增加22.70%[62] - 2020年初短期借款余额为3,860,373,310.50元，占总资产比例为38.10%，年末该科目余额转至其他应付款[62] - 2020年末长期借款为692,173,736.15元，占总资产比例为18.97%，较年初比重增加12.74%[62] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值为543,443,674.86元，固定资产受限期末账面价值为398,393,565.10元，无形资产受限期末账面价值为1,180,066,224.78元[63] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为222,316,983.25元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[101] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 4,348,913,997.30元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[101] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为118,435,039.84元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[101] - 截止2020年12月31日，公司总资产36.49亿元，净资产19.63亿元，资产负债率46.21%，净利润2.22亿元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司生产电银79.15吨，同比下降92.53%；生产电铅22,058.79吨，同比下降58.2%；生产黄金127.94公斤；生产氧化锌2473.28吨；生产硫酸31,016.52吨；生产精铋218.61吨[37] - 2020年公司实现营收12亿元，白银系列产品收入约3.6亿元，约占总营收30.26%[37] - 2020年电银收入3.21亿元，占比26.59%，同比下降90.51%；银深加工产品收入4415.22万元，占比3.66%，同比增长166.23%[44] - 2020年有色金属冶炼毛利率为 -37.58%，同比下降26.43%；电银毛利率为 -51.27%，同比下降34.94%[46] - 2020年白银销售量113.48吨，同比下降92.39%；生产量79.15吨，同比下降92.53%；库存量0.11吨，同比增长100%[48] - 2020年电铅销售量21,882.77吨，同比下降57.11%；生产量22,058.79吨，同比下降58.2%；库存量为0，同比下降100%[48] - 2020年电银营业成本4.85亿元，占比29.24%，同比下降87.65%；银深加工产品营业成本4586.32万元，占比2.77%，同比增长169.98%[51][52] - 西藏金和矿业有限公司2020年营收326,997,322.05元，成本278,828,594.16元，毛利139,265,079.98元，净利润12,163,567.84元[84] - 西藏俊龙矿业有限公司2020年营收188,576,093.22元，成本50,146,600.31元，净利润 -2,222,533.33元[84] - 郴州福贵供应链管理有限公司2020年营收20,440,966.03元，成本 -525,267.63元，毛利27,798,006.24元，净利润 -440,915.04元[84] - 郴州市贵诚检测有限责任公司2020年营收4,156,199.89元，成本 -811,048.11元，毛利277,833.94元，净利润 -811,048.52元[84] 募集资金相关情况 - 2014年公开发行募集资金总额68963.57万元，累计使用69272.14万元，累计变更用途募集资金总额0万元，未使用募集资金0.09万元，累计变更用途比例35.03%[69] - 2017年非公开发行募集资金总额119386.79万元，累计使用65168.26万元，累计变更用途募集资金总额54063.66万元，未使用募集资金2.26万元，累计变更用途比例45.28%[69][70][72] - 合计募集资金总额188350.36万元，累计使用78222.86万元，累计变更用途募集资金总额54063.66万元，未使用募集资金2.35万元，累计变更用途比例41.53%[69] - 2014年首次公开发行股票，发行5256.8462万股，发行价每股14.35元，募集资金75435.74万元，净额68963.57万元[69] - 2017年非公开发行A股股票，发行6169.6556万股，发行价每股19.77元，募集资金121974.09万元，净额119386.79万元[70] - 白银升级技改工程承诺投资27461.44万元，累计投入27627.01万元，投资进度100.60%，2016年03月31日达到预定可使用状态，实现效益 - 1387.43万元[73] - 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目承诺投资17347.33