财务指标变化 - 本报告期营业收入11.18亿元，上年同期10.14亿元，同比增长10.24%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.17亿元，上年同期 - 6407.15万元，同比下降82.35%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9658.93万元，上年同期2.01亿元，同比下降52.02%[7] - 本报告期末总资产103.32亿元，上年度末103.12亿元，同比增长0.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.20亿元，上年度末24.43亿元，同比下降5.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.17亿元，较上期减少82.35%；扣除非经常性损益的净利润为 - 1.18亿元，较上期减少68.49%[15] - 应收利息期末余额为156.52万元，较年初减少53.61%；应付利息期末余额为1.60亿元，较年初增长90.27%[15] - 使用权资产期末余额为2893.67万元，较年初增长100%；租赁负债期末余额为2913.92万元，较年初增长100%[15] - 投资收益为 - 17.62万元，较上期减少103.30%；信用减值损失为 - 7313.35万元，较上期减少435.58%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为9658.93万元，较上期减少52.02%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，较上期增长66.19%[18] - 2021年3月31日公司资产总计103.32亿元，较2020年12月31日的103.12亿元略有增长[37,41] - 2021年3月31日应收账款为33.95亿元，较2020年12月31日的31.80亿元有所增加[35] - 2021年3月31日存货为42.84亿元，较2020年12月31日的45.05亿元有所减少[35] - 2021年3月31日流动负债合计69.84亿元，较2020年12月31日的65.45亿元有所增加[39] - 2021年3月31日非流动负债合计11.42亿元，较2020年12月31日的14.28亿元有所减少[39] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计23.20亿元，较2020年12月31日的24.43亿元有所减少[41] - 2021年3月31日少数股东权益为 - 1.14亿元，较2020年12月31日的 - 1.04亿元亏损增加[41] - 2021年3月31日母公司应收账款为9.32亿元，较2020年12月31日的7.75亿元有所增加[42] - 2021年3月31日母公司存货为3.24亿元，较2020年12月31日的4.05亿元有所减少[42] - 资产总计为108.38亿元，较上期的107.02亿元有所增长[44] - 流动负债合计为57.24亿元，较上期的52.10亿元有所增加[44] - 非流动负债合计为10.79亿元，较上期的13.79亿元有所减少[46] - 营业总收入为11.18亿元，较上期的10.14亿元有所增长[48] - 营业利润为 - 1.60亿元，较上期的 - 1.04亿元亏损扩大[50] - 利润总额为 - 1.59亿元，较上期的 - 1.01亿元亏损扩大[50] - 净利润为 - 1.26亿元，较上期的 - 0.76亿元亏损扩大[50] - 长期股权投资为39.22亿元，较上期的39.22亿元基本持平[44] - 固定资产为334.25万元，较上期的364.85万元有所减少[44] - 无形资产为101.94万元，较上期的68.92万元有所增加[44] - 持续经营净利润为 - 1.26亿元，上期为 - 7583.55万元[53] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.17亿元，上期为 - 6407.15万元[53] - 营业收入为3.73亿元，上期为4.56亿元[56] - 营业利润为 - 9418.31万元，上期为 - 5528.59万元[56] - 净利润为 - 7074.74万元，上期为 - 4000.80万元[56] - 基本每股收益为 - 0.12元，上期为 - 0.08元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.16亿元，上期为14.59亿元[59] - 收到的税费返还为1152.44万元，上期为5427.27元[59] - 经营活动现金流入小计为9.47亿元，上期为15.13亿元[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.08亿元，上期为10.88亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为96589285.06元，上期为201315707.93元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3376248.78元，上期为 - 2882029.81元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117915139.00元，上期为 - 348797242.88元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24700907.79元，上期为 - 150372328.31元[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 239148496.91元，上期为355791794.23元[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 164621.78元，上期为 - 9344270.90元[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为207585994.85元，上期为 - 382815809.59元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 31727123.84元，上期为 - 36368286.26元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33752户[11] - 北京海鑫资产管理有限公司持股比例29.98%，为第一大股东[11] - 陈宝康、陈宝芳系兄弟关系，且与绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系[12] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[12] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[7] - 截至2021年3月31日，公司累计回购股份239.49万股，占总股本的0.25%，成交总金额为659.80万元[20][23] - 一恒贞股东资格确认纠纷事项终审判决驳回上诉，维持原判[21] - 最高人民法院驳回华贸工经再审申请裁定[22] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[26][27] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[24] - 公司报告期不存在募集资金投资项目进展、委托理财、违规对外担保等情况[28,29,30,31] 新租赁准则调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[67] - 合并资产负债表中货币资金等多项流动资产2020年12月31日与2021年1月1日数据无调整[67] - 公司2020年1月1日调整增加“使用权资产”32,180,355.89元，调整增加“租赁负债”32,180,355.89元[72] - 公司资产总计从10,343,813,366.53元变为10,311,633,010.64元，减少32,180,355.89元[69] - 公司负债合计从8,004,875,958.17元变为7,972,695,602.28元，减少32,180,355.89元[71] - 母公司资产总计从10,701,652,371.58元变为10,717,841,609.69元，增加16,189,238.11元[74] - 母公司负债合计从6,589,247,647.99元变为6,605,436,886.10元，增加16,189,238.11元[74] - 公司流动资产合计为8,898,602,438.09元[69] - 公司非流动资产合计从1,445,210,928.44元变为1,413,030,572.55元，减少32,180,355.89元[69] - 公司流动负债合计为6,544,869,419.86元[69] - 公司非流动负债合计从1,460,006,538.31元变为1,427,826,182.42元，减少32,180,355.89元[71] - 公司所有者权益合计为2,338,937,408.36元[71] - 未分配利润为 - 351,784,955.67元[76] - 所有者权益合计为4,112,404,723.59元[76] - 负债和所有者权益总计为10,701,652,371.58元，较之前减少16,189,238.11元[76] - 2020年1月1日母公司调整增加“使用权资产”16,189,238.11元[77] - 2020年1月1日母公司调整增加“租赁负债”16,189,238.11元[77] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[78] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[78]