财务总体情况 - 本季度营业收入5.64亿元，同比减少8.05%，归属上市公司股东净利润 - 1.64亿元，同比减少32.80%[5] - 本期末总资产46.56亿元，较上年度末减少2.57%，归属上市公司股东的所有者权益 - 33.14亿元，较上年度末减少5.16%[5] - 2023年第一季度营业总收入为5.64亿元，较上期6.14亿元有所下降[17] - 2023年第一季度营业总成本为7.23亿元，较上期7.64亿元有所下降[17] - 2023年第一季度净利润为 - 1.74亿元，较上期 - 1.26亿元亏损扩大[18] - 2023年第一季度末资产总计为46.56亿元，较上期末47.79亿元有所下降[16] - 2023年第一季度末负债合计为82.61亿元，较上期末82.12亿元略有上升[17] - 2023年第一季度末所有者权益合计为 - 36.05亿元，较上期末 - 34.33亿元亏损扩大[17] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.17元，上期均为 - 0.13元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额864.36万元，同比增长109.69%[5] - 经营活动现金流入小计本期为669,491,263.77元，上期为662,784,204.49元[20] - 经营活动现金流出小计本期为660,847,625.71元，上期为751,952,459.43元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,643,638.06元，上期为 - 89,168,254.94元[20] - 投资活动现金流入小计本期为2,850.00元，上期为12,100.00元[21] - 投资活动现金流出小计本期为489,792.00元，上期为1,260,232.00元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 486,942.00元，上期为 - 1,248,132.00元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为252,861,300.00元，上期为1,143,150,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为248,269,977.28元，上期为1,013,119,109.84元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,591,322.72元，上期为130,030,890.16元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,748,018.78元，上期为39,614,503.22元[21] 资产负债项目变动 - 预付款项期末余额4633.78万元，较年初增长41.51%，主要因预付采购货款增加[8] - 应付账款期末余额1.86亿元，较年初减少30.66%，主要因偿还应付货款[8] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额181,530,697.39元，年初余额207,652,911.93元[15] - 2023年3月31日公司应收账款期末余额253,413,193.55元，年初余额298,225,088.60元[15] - 2023年3月31日公司预付款项期末余额46,337,767.25元，年初余额32,746,214.62元[15] - 2023年第一季度存货为31.02亿元，较上期末31.45亿元略有下降[16] - 2023年第一季度短期借款为58.95亿元，较上期末59.22亿元略有下降[16] 费用与损失情况 - 研发费用本年累计53.65万元，同比增长55.21%，主要因研发部门薪酬支出同比增加[8] - 信用减值损失本年累计822.34万元，同比增长157.02%，主要因本期计提的信用减值损失减少[8] - 营业外支出本年累计2554.26万元，同比增长2965.73%，主要因本期计提违约金等同比增加[8] - 所得税费用本年累计 - 49.37万元，同比下降98.72%，主要因本期确认的递延所得税费用同比下降[8] - 2023年第一季度研发费用为53.65万元，较上期34.56万元有所增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40860人[8] - 北京海鑫资产管理有限公司持股比例29.98%，持股数量287,749,422股，为国有法人股东[9] - 陈宝康、陈宝芳系兄弟关系，二人合计拥有绍兴越王投资发展有限公司100%股权，构成一致行动关系[9] - 截至2023年3月31日，公司回购专用证券账户持有10,147,800股，占总股本1.06%，均为无限售流通股且无质押或冻结情况[10] 公司重大事件 - 2023年2月6日公司补选李晓龙为第五届董事会独立董事[14] - 2023年1月31日公司预计2022年末归属上市公司股东的净资产可能为负值，发布3次退市风险提示公告[14] - 2023年1月31日公司收到重整申请，截至报告期末发布9则相关进展公告[14] - 2023年3月24日西部证券拟对钟葱持有的不超过18,651,578股进行违约处置[14]