营业收入与净利润 - 本报告期营业收入8.68亿元，同比减少26.08%；年初至报告期末营业收入29.80亿元，同比增加3.59%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润6962.81万元，同比增加139.50%；年初至报告期末为1.75亿元，同比增加68.53%[5] - 年初到报告期末营业总收入29.80亿元，较上期28.76亿元增长3.59%[18] - 2023年第三季度净利润为1.7184820183亿元，上年同期为1.0010038823亿元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.87亿元，同比增加402.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本年发生额较上年发生额增加402.59%，主要系本期盈利较好，销售回款较多所致[9] - 经营活动现金流入小计为34.6531265815亿元，上年同期为30.7646000401亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.8678946652亿元，上年同期为 - 1.2782755937亿元[21] - 投资活动现金流入小计为662,673,506.23元，较上期减少32%[10] - 投资活动现金流入小计为6.6267350623亿元，上年同期为9.7457003097亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为0.4403200843亿元，上年同期为0.9774245376亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为10.51667209亿元，上年同期为12.7865517024亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.6810813652亿元，上年同期为2.113774131亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1.6956787339亿元，上年同期为2.7190096746亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为9.2308329066亿元，上年同期为9.2951982581亿元[23] 资产与权益 - 本报告期末总资产52.25亿元，较上年度末减少7.55%；归属上市公司股东的所有者权益27.83亿元，较上年度末增加5.63%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为3,508,269,276.19元，较年初减少[15] - 2023年第三季度末资产总计52.25亿元，较上期56.51亿元有所下降[16] - 2023年第三季度末负债合计23.45亿元，较上期29.17亿元有所下降[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计28.79亿元，较上期27.34亿元有所上升[17] 财务科目变动原因 - 交易性金融资产期末数较本期数减少84.04%，主要系理财产品到期赎回所致[9] - 在建工程期末数较本期数增加159.86%，主要系锂电业务板块资本支出增加所致[9] - 财务费用本年发生额较上年发生额增加91.71%，主要系上期利息费用、汇兑收益较多所致[9] - 利息收入本年发生额较上年发生额增加44.71%，主要系本期利息收入较多所致[9] - 收到的税费返还本年发生额较上年发生额增加63.77%，主要系本期出口退税较多所致[9] 投资与筹资活动现金变动 - 处置固定资产等收回现金净额为1,841,461.80元，较上期减少8.19%[10] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为0元，较上期减少100%[10] - 购建固定资产等支付现金为286,141,497.80元，较上期增加111.44%[10] - 投资支付现金为332,500,000元，较上期减少55.16%[10] - 吸收投资收到现金为4,456,220元，较上期减少87.27%[10] - 支付其他与筹资活动有关现金为28,094,724.33元，较上期增加104.74%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,321人[12] - 深圳市三瑞科技发展有限公司持股比例为32.30%，持股数量为124,108,239股[12] 营业成本与费用 - 年初到报告期末营业总成本27.84亿元，较上期27.58亿元增长0.97%[18] - 年初到报告期末营业成本24.79亿元，较上期24.90亿元略有下降[18] - 年初到报告期末销售费用7556.12万元，较上期6909.97万元增长9.35%[18] - 年初到报告期末研发费用9179.79万元，较上期8520.83万元增长7.73%[18] 投资收益 - 年初到报告期末投资收益66.04万元，较上期2747.36万元大幅下降[18] - 年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益为 - 895.52万元，较上期 - 450.44万元亏损扩大[18] 每股收益 - 基本每股收益为0.46元，上年同期为0.27元[20]