财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产47.85亿元，较上年度末增长16.84%[2] - 2020年9月30日货币资金为11.349062391亿元，较2019年12月31日的4.5933045111亿元增长147.08%，主要系收到可转换公司债券募集资金[10] - 2020年9月30日应收票据为7447.781464万元，较2019年12月31日的1.1263945054亿元减少33.88%，主要系兑付银行承兑汇票[10] - 2020年9月30日预付账款为1.8758253174亿元，较2019年12月31日的9396.883928万元增长99.62%，主要系卡森帕矿业预付项目工程款[10] - 2020年9月30日公司货币资金为1,134,906,239.10元，较2019年12月31日的459,330,451.11元增长约147.08%[23] - 2020年9月30日公司应收票据为74,477,814.64元，较2019年12月31日的112,639,450.54元下降约33.88%[23] - 2020年9月30日公司应收账款为386,796,703.30元，较2019年12月31日的414,819,641.41元下降约6.75%[23] - 2020年9月30日公司预付款项为187,582,531.74元，较2019年12月31日的93,968,839.28元增长约99.62%[23] - 2020年9月30日公司存货为566,086,839.10元，较2019年12月31日的555,768,529.59元增长约1.86%[23] - 2020年9月30日公司流动资产合计2,413,427,886.30元，较2019年12月31日的1,693,873,018.56元增长约42.48%[23] - 2020年9月30日公司资产总计4,785,090,461.79元，较2019年12月31日的4,095,560,486.40元增长约16.84%[24] - 公司2020年9月30日资产总计41.68亿元，较2019年12月31日的34.00亿元增长22.58%[28] - 公司2020年9月30日货币资金5.93亿元，较2019年12月31日的0.19亿元增长3012.83%[27] - 公司2020年9月30日长期股权投资29.38亿元，较2019年12月31日的20.44亿元增长43.77%[28] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为16.93亿元，非流动资产合计均为24.01亿元，资产总计均为40.95亿元[48][49] - 2020年第三季度公司流动资产合计13.08亿元，非流动资产合计20.93亿元，资产总计34.00亿元[52] - 2020年第三季度公司长期股权投资为20.44亿元[52] - 2020年第三季度公司固定资产为3470万元[52] - 2020年第三季度公司其他应收款为10.94亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 公司2020年9月30日负债合计19.72亿元，较2019年12月31日的13.86亿元增长42.31%[25] - 公司2020年9月30日应付债券6.66亿元，2019年12月31日无此项[25][29] - 公司2020年9月30日其他权益工具1.16亿元，2019年12月31日无此项[25][29] - 公司2020年9月30日短期借款2.43亿元，较2019年12月31日的1.41亿元增长72.52%[28] - 流动负债中预收款项2019年12月31日为2784.04万元，2020年1月1日调整为合同负债[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为8.33亿元，非流动负债中长期借款均为4.13亿元[50] - 2020年第三季度公司流动负债合计5.67亿元，非流动负债合计4.14亿元[53] - 公司2020年起执行新收入准则，母公司报表合同负债增加29.16万元，预收账款减少29.16万元[55] - 公司2020年起执行新收入准则，合并报表合同负债增加2784.05万元，预收账款减少2784.05万元[55] - 2020年第三季度公司负债合计13.86亿元，所有者权益合计27.10亿元，负债和所有者权益总计40.96亿元[51] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.06亿元，较上年度末增长3.84%[2] - 公司2020年9月30日所有者权益合计28.13亿元，较2019年12月31日的27.10亿元增长3.76%[26] - 公司2020年9月30日未分配利润7.14亿元，较2019年12月31日的6.27亿元增长13.81%[26] - 2020年第三季度公司资本公积为20.72亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入3.04亿元，较上年同期减少6.18%；年初至报告期末营业收入8.23亿元，较上年同期减少3.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2550.77万元，较上年同期增长18.66%；年初至报告期末净利润1.01亿元，较上年同期减少20.47%[2] - 2020年1 - 9月销售费用为2137.11173万元，较2019年1 - 9月的1188.573989万元增长79.80%，主要系Cabot特殊流体事业部纳入合并报表同比增加6个月[10] - 2020年1 - 9月财务费用为2934.316024万元，较2019年1 - 9月的1665.355939万元增长76.20%，主要系本期利息支出增加[10] - 2020年1 - 9月其他收益为2020.298468万元，较2019年1 - 9月的779.539504万元增长159.17%，主要系本期收到的政府补助增加[10] - 公司2020年第三季度营业总收入3.04亿元，较上期的3.25亿元下降6.18%[30] - 公司2020年第三季度营业总成本为2.6009073319亿元，上年同期为2.7115766958亿元[31] - 第三季度净利润为2483.316874万元，上年同期为2164.425144万元[32] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2550.771782万元，上年同期为2149.587735万元[32] - 第三季度其他综合收益的税后净额为 - 4686.292182万元，上年同期为1764.091148万元[32] - 第三季度综合收益总额为 - 2202.975308万元，上年同期为3928.516292万元[33] - 基本每股收益为0.0918元，上年同期为0.0773元[33] - 母公司本报告期营业收入为1391.039218万元，上期为813.154987万元[34] - 母公司本报告期营业利润为 - 1902.933709万元，上期为 - 56.426467万元[35] - 母公司本报告期净利润为 - 1646.271933万元，上期为23.342944万元[35] - 母公司本报告期其他综合收益的税后净额为3.405015万元，上期为 - 19.083829万元[35] - 营业总收入本期为823,295,250.97元，上期为853,196,713.79元[37] - 营业总成本本期为679,466,995.01元，上期为664,877,303.80元[37] - 净利润本期为97,933,328.60元，上期为125,692,035.42元[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为100,528,741.39元，上期为126,407,701.35元[38] - 少数股东损益本期为 -2,595,412.79元，上期为 -715,665.93元[38] - 其他综合收益的税后净额本期为 -96,341,100.51元，上期为 -9,720,487.72元[38] - 综合收益总额本期为1,592,228.09元，上期为115,971,547.70元[39] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为1,848,760.81元，上期为116,194,036.70元[39] - 基本每股收益本期为0.3617，上期为0.4752[39] - 稀释每股收益本期为0.3617，上期为0.4752[39] - 本期营业收入31,179,613.39元，上期30,967,486.96元[40] - 本期营业利润-47,855,819.68元，上期-32,151,144.92元[40] - 本期净利润-44,618,640.98元，上期-30,579,386.55元[40] - 本期综合收益总额-44,746,340.48元，上期-31,145,556.20元[41] - 本期基本每股收益-0.1605元，上期-0.1150元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2230.12万元，较上年同期减少121.21%；年初至报告期末为8367.10万元，较上年同期减少29.03%[2] - 本期经营活动产生的现金流量净额83,671,021.82元，上期117,898,536.23元[43] - 本期投资活动产生的现金流量净额-717,682,205.17元，上期-1,397,966,319.84元[44] - 本期筹资活动产生的现金流量净额703,057,619.01元，上期969,004,314.57元[44] - 本期现金及现金等价物净增加额64,792,200.93元，上期-314,605,814.96元[44] - 期末现金及现金等价物余额236,424,716.06元，上期144,423,875.51元[44] - 经营活动现金流入本期为3.01亿元，上期为4.29亿元；现金流出本期为4.01亿元，上期为8.00亿元；现金流量净额本期为 - 1.00亿元，上期为 - 3.70亿元[45] - 投资活动现金流出本期为5.48亿元，上期为4.33亿元；现金流量净额本期为 - 5.48亿元，上期为 - 4.33亿元[45] - 筹资活动现金流入本期为11.90亿元，上期为9.32亿元；现金流出本期为5.10亿元，上期为1.69亿元；现金流量净额本期为6.79亿元，上期为7.62亿元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 32.57万元，上期为82.89万元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为2991.41万元，上期为 - 4099.74万元；期末余额本期为4559.10万元，上期为4780.18万元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1927.77万元，上期为2449.83万元[45] - 取得借款收到的现金本期为11.55亿元，上期为5.16亿元[45] 股东信息 - 中色矿业集团有限公司持股6071.23万股，持股比例21.84%，为公司控股股东[5] - 孙梅春持股2614.77万股，持股比例9.41%[5] - 钟海华持股1305.42万股，持股比例4.70%[5] - 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股833.81万股，持股比例3.00%[5] - 深圳市东方富海创业投资管理有限公司－富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）持股755.35万股，持股比例2.72%[5] 业务项目进展 - 2016年赞比亚中矿资源签署卢萨卡西医院建设合同，合同价格含税2.2亿美元，完工期限36个月，项目正在推进[12] - 2016年公司签署赞比亚陆军第七团级军营及地区总部建设项目合同，合同金额2.47291522亿美元，工期36个月，项目正在推进[12] - 2018年公司签署赞比亚全国便民市场和客运站建设合同，合同金额2.43416589亿美元，工期3