整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.70亿元，上年同期2.45亿元，同比增长50.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8168.60万元，上年同期2286.25万元，同比增长257.29%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4940.69万元，上年同期1136.01万元，同比增长334.92%[3] - 本报告期末总资产50.28亿元，上年度末49.20亿元，同比增长2.20%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.07亿元，上年度末31.66亿元，同比增长7.60%[3] - 2021年1 - 3月，营业收入较2020年同期增长50.85%；管理费用较2020年同期增长61.17%；财务费用较2020年同期增长774.36%；其他收益较2020年同期增长4207.29%；信用减值损失较2020年同期下降458.52%[11] - 2021年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额较2020年同期增长334.92%；筹资活动产生的现金流量净额较2020年同期增长115.35%[11] - 2021年3月31日公司资产总计50.28亿元，较2020年12月31日的49.20亿元增长2.19%[21] - 2021年3月31日流动资产合计22.97亿元，较2020年12月31日的22.77亿元增长0.89%[20] - 2021年3月31日非流动资产合计27.31亿元，较2020年12月31日的26.43亿元增长3.32%[21] - 2021年3月31日负债合计16.16亿元，较2020年12月31日的17.47亿元下降7.40%[22] - 2021年3月31日所有者权益合计34.12亿元，较2020年12月31日的31.73亿元增长7.52%[23] - 2021年3月31日货币资金为11.97亿元，较2020年12月31日的12.14亿元下降1.42%[20] - 2021年3月31日应收账款为4.04亿元，较2020年12月31日的3.93亿元增长2.87%[20] - 2021年3月31日存货为5.08亿元，较2020年12月31日的4.89亿元增长3.86%[20] - 2021年3月31日短期借款为2.47亿元，较2020年12月31日的2.08亿元增长18.78%[21] - 2021年3月31日应付债券为1.90亿元，较2020年12月31日的3.33亿元下降42.97%[22] - 公司2021年第一季度营业总收入3.7033031651亿美元，较上期2.4549472774亿美元增长50.85%[27] - 公司2021年第一季度净利润8011.429408万美元，较上期1995.777344万美元增长301.42%[28] - 公司2021年第一季度末资产总计43.5587349793亿美元，较上期43.442470446亿美元增长0.27%[25] - 公司2021年第一季度末负债合计9.8398959165亿美元，较上期11.1190387531亿美元减少11.50%[26] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计33.7188390628亿美元，较上期32.3234316929亿美元增长4.32%[26] - 公司2021年第一季度长期股权投资29.707776595亿美元，较上期29.5265885049亿美元增长0.61%[25] - 公司2021年第一季度固定资产3120.608731万美元，较上期3179.400911万美元减少1.85%[25] - 公司2021年第一季度短期借款2.1710122158亿美元，较上期1.7675亿美元增长22.83%[25] - 公司2021年第一季度营业成本1.8365130736亿美元，较上期1.502877528亿美元增长22.20%[27] - 公司2021年第一季度管理费用5431.054578万美元，较上期3369.729028万美元增长61.18%[27] - 综合收益总额本期为82,995,867.44元，上期为 - 28,014,017.13元[29] - 基本每股收益本期为0.2615，上期为0.0823；稀释每股收益本期为0.2615，上期为0.0823[29] - 营业收入本期为5,691,997.51元，上期为4,336,000.00元[29] - 营业成本本期为4,905,099.72元，上期为3,605,801.73元[29] - 净利润本期为 - 17,180,611.74元，上期为 - 21,137,447.99元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为348,390,272.07元，上期为301,282,370.73元[32] - 收到的税费返还本期为13,483,683.97元，上期为950,392.89元[33] - 经营活动现金流入小计本期为382,474,461.65元，上期为308,349,898.42元[33] - 经营活动现金流出小计本期为333,067,524.55元，上期为296,989,805.85元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为49,406,937.10元，上期为11,360,092.57元[33] - 经营活动现金流入小计本期为1.4571762031亿元，上期为8174.427724万元；经营活动现金流出小计本期为1.3009570093亿元，上期为2738.852129万元；经营活动产生的现金流量净额本期为1562.191938万元，上期为5435.575595万元[34][35] - 投资活动现金流入小计本期为1.3954608538亿元；投资活动现金流出小计本期为1809.444万元，上期为23921.888725万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.2145164538亿元，上期为 - 3128.023151万元[34][35] - 筹资活动现金流入小计本期为9290.69万元，上期为1.0401634468亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.4039529007亿元，上期为1.5152358418亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4748.839007万元，上期为 - 4750.72395万元[34][35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 31.664396万元，上期为92.951653万元[34][35][36] - 现金及现金等价物净增加额本期为8926.853073万元，上期为 - 1062.93187万元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为3101.804234万元，上期为1567.691429万元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.2028657307亿元，上期为504.759559万元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为594.560178万元，上期为1304.343651万元[34] - 取得借款收到的现金本期为8671.31万元，上期为1725万元[35] - 偿还债务支付的现金本期为1.0225亿元，上期为7269.039096万元[35] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28812户[6] - 中色矿业集团有限公司持股比例17.51%，持股数量5571.23万股[6] - 孙梅春持股比例8.22%，持股数量2614.77万股[6] - 钟海华持股比例4.10%，持股数量1305.42万股[6] - 徐合林持股比例2.55%，持股数量809.91万股[6] - 截至2021年3月31日，国腾投资持有中矿资源股份265万股，占公司总股份的0.83%；西藏腾毅投资持有中矿资源股份558.87万股，占公司总股份的1.76%[9] 可转债及限制性股票相关 - 2021年1月1日至3月31日，“中矿转债”有1.72亿元已转换成公司A股普通股，减少债券数量172.29万张，转股数量为1113.21万股；截至3月31日，尚未转股的“中矿转债”金额为2.24亿元，占发行总量的27.96%[12] - 2021年1月7日，公司向3名激励对象授予62万股限制性股票，授予价格为9.99元/股，上市日期为1月22日[12] - 公司2020年6月11日发行800万张可转换公司债券，共计发行金额8亿元，存续期6年，自2020年12月17日开始转股[12] 证券投资情况 - 公司对43E.SI最初投资成本222.62万元，期末账面价值85.75万元；对PSC.AX最初投资成本3333.09万元，期末账面价值1926.58万元[14] - 公司证券投资合计最初投资成本3555.71万元，期末账面价值2012.33万元[15] 其他情况说明 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托理财、违规对外担保以及控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[16][17] 2021年第一季度部分项目变化 - 2021年第一季度，预付款项6209.52万元，较2020年末增长99.86%；在建工程2.49亿元，较2020年末增长28.95%；应交税费7957.41万元，较2020年末增长50.13%；应付债券1.90亿元，较2020年末下降42.90%；其他权益工具3237.29万元，较2020年末下降43.51%[11]