公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32,242,087,511.90元，较上年度末减少7.35%；归属于上市公司股东的净资产12,862,226,739.15元，较上年度末增加24.41%[8] - 本报告期营业收入4,603,845,022.64元，较上年同期减少6.51%；年初至报告期末营业收入11,731,163,888.13元，较上年同期减少18.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润459,057,512.33元，较上年同期增加55.42%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润689,125,951.14元，较上年同期减少0.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,937,967.60元，较上年同期减少98.22%；年初至报告期末为 - 65,479,631.55元，较上年同期减少128.43%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额745,073,623.42元，较上年同期增加96.34%；年初至报告期末为1,294,234,804.20元，较上年同期增加141.96%[8] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，较上年同期增加52.17%；年初至报告期末为0.53元/股，较上年同期减少1.85%[8] - 2020年9月30日，公司货币资金为7,105,479,578.44元，较之前的8,986,370,415.32元有所减少[40] - 2020年9月30日，公司交易性金融资产为187,058,236.03元，较之前的163,160,930.44元有所增加[40] - 2020年9月30日，公司应收票据为942,543,411.96元，较之前的1,736,963,573.54元有所减少[40] - 2020年9月30日，公司应收账款为4,644,530,445.73元，较之前的4,217,058,443.40元有所增加[40] - 2020年9月30日，公司存货为3,365,014,978.35元，较之前的4,077,740,179.33元有所减少[40] - 2020年9月30日，公司资产总计为32,242,087,511.90元，较之前的34,799,224,779.78元有所减少[42] - 2020年9月30日流动负债合计159.89亿元，2019年12月31日为180.28亿元，同比减少11.31%[44] - 2020年9月30日非流动负债合计33.26亿元，2019年12月31日为63.70亿元，同比减少47.79%[44] - 2020年9月30日负债合计193.15亿元，2019年12月31日为243.98亿元，同比减少20.83%[44] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计128.62亿元，2019年12月31日为103.38亿元，同比增加24.41%[46] - 本报告期营业总收入46.04亿元，上期为49.24亿元，同比减少6.50%[51] - 公司2020年第三季度营业总成本为44.65亿元，上年同期为46.18亿元[53] - 公司2020年第三季度研发费用为1.11亿元，上年同期为0.87亿元，同比增长27.58%[53] - 公司2020年第三季度其他收益为5.76亿元，上年同期为1.11亿元，同比增长418.97%[53] - 公司2020年第三季度营业利润为6.61亿元，上年同期为5.09亿元，同比增长31.00%[55] - 公司2020年第三季度净利润为4.62亿元，上年同期为3.02亿元，同比增长53.08%[55] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.59亿元，上年同期为2.95亿元，同比增长55.41%[55] - 公司2020年第三季度综合收益总额为4.30亿元，上年同期为2.30亿元，同比增长87.14%[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.35元，上年同期为0.23元，同比增长52.17%[57] - 公司母公司本报告期营业收入为16.01亿元，上年同期为10.95亿元，同比增长46.20%[59] - 公司母公司本报告期投资收益为1.37亿元，上年同期为1.48亿元，同比下降7.49%[59] - 本期末营业总收入为117.31亿元，上期为143.11亿元[64] - 本期末营业总成本为114.75亿元，上期为137.67亿元[64] - 本期末营业利润为10.66亿元，上期为10.61亿元[66] - 本期末利润总额为9.69亿元，上期为10.71亿元[66] - 本期末净利润为6.93亿元，上期为6.99亿元[66] - 本期末归属于母公司所有者的净利润为6.89亿元，上期为6.89亿元[66] - 本期末其他综合收益的税后净额为 - 1.60亿元，上期为 - 1.08亿元[66] - 本期末综合收益总额为5.33亿元，上期为5.91亿元[68] - 本期末基本每股收益为0.53元，上期为0.54元[68] - 本期末稀释每股收益为0.53元，上期为0.54元[68] - 本期营业收入34.97亿元，上期29.58亿元，营业利润本期578.75万元，上期1.52亿元[73] - 本期净利润4774.74万元，上期1.32亿元，持续经营净利润数据与净利润相同[73][75] - 本期其他综合收益的税后净额70.19万元，综合收益总额4844.93万元，上期1.32亿元[75] - 经营活动现金流入本期139.07亿元，上期168.76亿元，现金流量净额本期12.94亿元，上期5.35亿元[77] - 投资活动现金流入本期22.20亿元，上期5.01亿元，现金流量净额本期 - 17.94亿元，上期 - 22.09亿元[77][79] - 筹资活动现金流入本期77.19亿元，上期80.36亿元，现金流量净额本期 - 10.23亿元，上期14.17亿元[79] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期 - 5476.14万元，上期 - 248.61万元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 15.78亿元，上期 - 2.60亿元，期末余额本期46.63亿元，上期26.24亿元[79] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金126.62亿元，上期152.36亿元[77] - 本期取得借款收到的现金72.44亿元，上期65.51亿元，发行债券收到的现金上期2亿元[79] - 经营活动现金流入小计本期为41.63亿美元，上期为79.99亿美元；经营活动现金流出小计本期为41.56亿美元，上期为44.07亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为740.73万美元，上期为35.92亿美元[82] - 投资活动现金流入小计本期为12.64亿美元，上期为4.24亿美元；投资活动现金流出小计本期为36.54亿美元，上期为32.87亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23.90亿美元，上期为 - 28.64亿美元[82] - 筹资活动现金流入小计本期为17.68亿美元，上期为15.91亿美元；筹资活动现金流出小计本期为16.39亿美元，上期为22.52亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.29亿美元，上期为 - 6607.26万美元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为12.81万美元，上期为65.73万美元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22.54亿美元，上期为6797.81万美元[84] - 期初现金及现金等价物余额本期为30.51亿美元，上期为3.01亿美元[84] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.98亿美元，上期为3.69亿美元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为28.31亿美元，上期为15.52亿美元[82] - 取得借款收到的现金本期为17.68亿美元，上期为7.90亿美元[82][84] - 偿还债务支付的现金本期为11.33亿美元，上期为15.15亿美元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35,545人[11] - 孙清焕持股比例45.99%，持股数量682,534,600股，其中质押184,050,000股[11] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.18%，持股数量106,530,454股[11] - 太仓承源咨询管理中心（有限合伙）持股比例4.35%，持股数量64,588,699股[11] 部分财务项目变动情况 - 报告期期末应收票据较期初减少45.74%，因票据贴现及到期承兑[17] - 报告期期末持有待售资产较期初增加701.70%，因持有待售资产增加[17] - 报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加1647.00%，受交易性金融资产影响[17] - 报告期期末营业外支出较上年同期增加644.50%，系疫情导致的非正常损失[17] - 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.96%，因本期经营活动现金流出减少[18] - 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加118963.14%，因银行理财赎回增加[18] - 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期增加343.07%，受多项投资活动现金流入增加影响[18] - 报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加366.00%，因朗德万斯处置其他影响[18] - 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少172.19%，受筹资活动现金流出影响[18] - 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加507.65%，受经营活动产生的现金流量净额影响[18] 融资与资金使用情况 - 2020年公司拟向特定对象以12.48元/股的价格非公开发行不超过40,064,102股股票，募集资金总额不超过499,999,992.96元[19] - 2020年9月11日“木森转债”停止交易及转股，9月18日赎回款到账，赎回数量104,218张，赎回价格100.30元/张，合计支付赎回款10,453,065.40元，当期年利率为0.40% [20] - 2016年非公开发行股份募集资金净额231,573.94万元，2020年1 - 9月直接投入7426.69万元，截至2020年9月30日累计使用221,925.86万元，余额9648.08万元，专户余额合计13,797.05万元[26] - 2018年非公开发行股份募集资金净额32,100万元，2019年使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年1月21日全部归还，2020年1 - 9月直接投入11,408.65万元，截至2020年9月30日累计使用20,751.87万元，余额11,348.13万元，专户余额合计11,441.97万元[27] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额266,001.77万元，净额261,770.64万元，2020年1月15日置换预先投入自筹资金85,798.80万元，2月14日同意现金管理额度不超过17亿元，3月6日同意补充流动资金最高额度不超过17亿元，截至2020年9月30日实际使用169,800万元[28] - 2019年可转换债券2020年1 - 9月直接投入85,798.80万元，截至2020年9月30日累计使用85,798.80万元，余额6171.84万元，专户余额合计6269.79万元[29] - 公司2018年公司债券（债券代码：112726）于2020年7月16日摘牌并支付本息[19] - 自2020年9月22日起，“木森转债”（债券代码：128084）在深圳证券交易所摘牌[21] 投资与承诺情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[22][23] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[21] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额682,115，未到期余额256,344，逾期未收回金额为0[32] 公司接待调研情况 - 2020年1月9日，公司在中山市小榄镇木林森大道1号1楼会议室接待十多家机构实地调研，讨论公司基本情况[34] - 2020年4月8日，公司通过电话沟通接待机构，讨论公司基本情况、深紫外线技术及未来发展情况[34] - 2020年8月12日，128家机构参加公司电话会议，讨论公司基本情况及未来发展情况[36] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计50.75亿元，2019年12月31日为83.61亿元，同比减少39.29%[47] - 2020年9月30