公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为52.44亿元，较上年度末增长15.46%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为36.17亿元，较上年度末增长6.69%[8] - 本报告期营业收入为14.03亿元，较上年同期增长15.41%；年初至报告期末营业收入为36.37亿元，较上年同期减少1.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9070.83万元，较上年同期减少5.97%；年初至报告期末为2.54亿元，较上年同期减少29.66%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7648.19万元，较上年同期增长33.36%；年初至报告期末为1.79亿元，较上年同期减少7.14%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3767.72万元，较上年同期减少81.61%；年初至报告期末为2.60亿元，较上年同期减少28.40%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，较上年同期减少7.41%；年初至报告期末均为0.71元/股，较上年同期减少29.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.54%，较上年同期减少0.33%；年初至报告期末为7.32%，较上年同期减少3.22%[8] - 公司2020年9月30日资产总计52.44亿元，较2019年12月31日的45.42亿元增长15.46%[40][41] - 2020年9月30日负债合计15.59亿元，较2019年12月31日的10.85亿元增长43.73%[41] - 2020年9月30日所有者权益合计36.86亿元，较2019年12月31日的34.57亿元增长6.63%[41] - 公司2020年9月30日长期股权投资为2.56亿元，2019年12月31日为2.64亿元，略有下降[40] - 公司2020年9月30日应付债券为5.61亿元，2019年12月31日无此项[41][44] - 公司2020年9月30日股本为3.65亿元，较2019年12月31日的3.6亿元增加0.5亿元[41][44] - 公司2020年9月30日未分配利润为19.44亿元，较2019年12月31日的18.54亿元增长4.85%[41] - 公司营业总收入本期为14.03亿元，上期为12.16亿元，同比增长15.40%[46] - 公司营业总成本本期为13.09亿元，上期为11.53亿元，同比增长13.58%[46] - 公司净利润本期为9180.88万元，上期为9648.45万元，同比下降4.84%[47] - 公司基本每股收益本期为0.25元，上期为0.27元，同比下降7.41%[47] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 38.28万元，上期为28.65万元，同比下降233.62%[47] - 公司综合收益总额本期为9142.60万元，上期为9677.10万元，同比下降5.52%[47] - 公司本期营业总收入为36.37亿元，上期为36.97亿元，同比有所下降[53] - 本期营业总成本为34.08亿元，上期为34.69亿元，成本有所降低[53] - 本期净利润为2.56亿元，上期为3.61亿元，利润减少[54] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2.54亿元，上期为3.61亿元[54] - 本期综合收益总额为2.55亿元，上期为3.61亿元[54] - 基本每股收益本期为0.71元，上期为1.00元[54] - 本期利息费用为1379.06万元，上期为163.06万元，利息费用增加[53] - 合并报表中经营活动现金流入小计本期为31.82亿元，上期为44.31亿元；现金流出小计本期为29.23亿元，上期为40.69亿元；现金流量净额本期为2.60亿元，上期为3.63亿元[59] - 合并报表中投资活动现金流入小计本期为7410.04万元，上期为4.97亿元；现金流出小计本期为5987.99万元，上期为3.36亿元；现金流量净额本期为1422.06万元，上期为1.61亿元[61] - 合并报表中筹资活动现金流入小计本期为11.03亿元，上期为5.73亿元；现金流出小计本期为7.24亿元，上期为7.20亿元；现金流量净额本期为3.79亿元，上期为 - 1.47亿元[61] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为6.52亿元，上期为3.77亿元；期末余额本期为13.01亿元，上期为8.19亿元[61] - 2020年第三季度公司资产总计45.42亿元，负债合计10.85亿元，所有者权益合计34.57亿元[65][66] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计50.78亿元，较2019年12月31日的40.03亿元增长26.86%[42][44] - 母公司2020年9月30日负债合计14.46亿元，较2019年12月31日的5.94亿元增长143.49%[44] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计36.32亿元，较2019年12月31日的34.09亿元增长6.52%[44] - 母公司营业收入本期为12.55亿元，上期为11.93亿元，同比增长5.23%[49] - 母公司净利润本期为1.00亿元，上期为9481.58万元，同比增长5.85%[51] - 母公司基本每股收益本期为0.28元，上期为0.26元，同比增长7.69%[51] - 母公司综合收益总额本期为1.00亿元，上期为9481.58万元，同比增长5.85%[51] - 母公司本期营业收入为33.62亿元，上期为35.83亿元[56] - 母公司本期净利润为2.50亿元，上期为3.76亿元[58] - 母公司基本每股收益本期为0.69元，上期为1.04元[58] - 母公司报表中经营活动现金流入小计本期为29.80亿元，上期为41.87亿元；现金流出小计本期为26.27亿元，上期为36.52亿元；现金流量净额本期为3.53亿元，上期为5.35亿元[62] - 母公司报表中投资活动现金流入小计本期为2.16亿元，上期为5.56亿元；现金流出小计本期为5.51亿元，上期为2.91亿元；现金流量净额本期为 - 3.35亿元，上期为2.64亿元[62] - 母公司报表中筹资活动现金流入小计本期为10.53亿元，上期为2.80亿元；现金流出小计本期为4.02亿元，上期为6.68亿元；现金流量净额本期为6.51亿元，上期为 - 3.88亿元[62] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为6.68亿元，上期为4.12亿元；期末余额本期为10.93亿元，上期为6.47亿元[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计40.03亿元，流动资产合计22.37亿元[68] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司非流动资产合计17.66亿元，其中长期股权投资8.75亿元[68] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计5.18亿元，其中应付账款4.01亿元[68][69] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司非流动负债合计0.76亿元，其中递延收益0.72亿元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19796户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中高兴江持股比例为42.80%，持股数量为1.56亿股[13] 股本变动情况 - 公司实施2020年限制性股票激励计划，向58人授予503万股，总股本由36000万股增至36503万股[19] 业务线数据关键指标变化 - 炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目进展顺利，第三季度特钢新材料产销同比提升超10%[20] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目两条生产线运行，第三季度月均产量超900吨[21] - 2020年1 - 9月碳酸锂产量5518吨、销量6320吨；7 - 9月产量2706吨、销量3722吨[22] 部分资产及负债项目变化 - 货币资金期末余额1304270406.22元，较期初652419175.57元增长99.91%[18] - 交易性金融资产期末余额1292535.29元，较期初50779161.02元下降97.45%[18] - 短期借款期末余额150000000元，较期初49714912.43元增长201.72%[18] - 合同负债期末余额79895462.57元，较期初32044476.72元增长149.33%[18] - 2020年9月30日货币资金为1,304,270,406.22元，较2019年12月31日的652,419,175.57元增加[39] - 2020年9月30日交易性金融资产为1,292,535.29元，较2019年12月31日的50,779,161.02元减少[39] - 2020年9月30日应收账款为185,186,953.22元，较2019年12月31日的163,992,434.26元增加[39] - 2020年9月30日应收款项融资为839,776,310.34元，较2019年12月31日的758,903,121.22元增加[39] - 2020年9月30日流动资产合计2,909,290,053.48元，较2019年12月31日的2,161,608,417.00元增加[39] 现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额2020年1 - 9月为14220561.09元，较2019年1 - 9月的160639638.46元下降91.15%[18] - 筹资活动现金流量净额2020年1 - 9月为378878931.16元，较2019年1 - 9月的 - 147475919.36元增长356.91%[18] 衍生品及债券相关情况 - 报告期衍生品实际损益金额含未交割合约公允价值变动收益148.23万元及已交割合约投资收益 -9.27万元[27] - 公司公开发行可转换公司债券700.00万张，发行总额70,000.00万元，募集资金净额68,271.30万元[28] 募集资金使用情况 - 2020年1 - 9月实际使用募集资金54,110.04万元，使用募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元[29] - 2020年1 - 9月募集资金银行存款利息扣除手续费净额为25.35万元，截至9月30日余额为4,186.61万元[29] 委托理财情况 - 委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额5,000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [32] 准则执行及审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为21.62亿元[64] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[70] - 公司第三季度报告未经审计[70] 2020年第三季度资产结构情况 - 2020年第三季度非流动资产合计23.80亿元，其中固定资产9.81亿元、在建工程7.59亿元[65] - 2020年第三季度流动负债合计7.77亿元，其中应付账款5.07亿元[65] - 2020年第三季度非流动负债合计3.08亿元，其中长期借款1.64亿元[66]