财务指标同比变化 - 本报告期营业收入1.39亿元，上年同期1.08亿元，同比增长28.96%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1501.09万元，上年同期1024.90万元，同比增长46.46%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.12亿元，上年同期 - 1.19亿元，同比增长6.22%[7] - 基本每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期0.06元/股，同比下降16.67%[7] - 本报告期末总资产21.72亿元，上年度末22.22亿元，同比下降2.25%[7] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为12.65亿元，上年度末12.50亿元，同比增长1.20%[7] - 2021年1 - 3月应收票据较2021年1月1日减少67.72%，主要因到期承兑减少[19] - 2021年1 - 3月预付款项较2021年1月1日增加49.85%，因预付材料采购款增加[19] - 2021年1 - 3月销售费用较2020年1 - 3月增加67.66%，因上年受疫情影响，本年经营逐步恢复[19] - 2021年1 - 3月投资收益较2020年1 - 3月增加808.39%，因本期理财产品投资收益增加[19] - 2021年3月31日公司流动资产合计17.41亿元，较2020年12月31日的18.21亿元有所减少[40] - 2021年3月31日公司非流动资产合计4.32亿元，较2020年12月31日的4.02亿元有所增加[42] - 2021年3月31日公司资产总计21.72亿元，较2020年12月31日的22.22亿元有所减少[42] - 2021年3月31日公司流动负债合计7.28亿元，较2020年12月31日的7.95亿元有所减少[46] - 2021年3月31日公司非流动负债合计0.62亿元，较2020年12月31日的0.57亿元有所增加[46] - 2021年3月31日公司负债合计7.89亿元，较2020年12月31日的8.52亿元有所减少[46] - 2021年3月31日公司所有者权益合计13.83亿元，较2020年12月31日的13.70亿元有所增加[49] - 2021年3月31日母公司流动资产合计13.38亿元，较2020年12月31日的13.84亿元有所减少[50] - 公司2021年第一季度营业总收入139,071,081.66元，较上期107,836,726.26元增长约29%[56] - 第一季度净利润12,773,980.25元，较上期9,096,610.86元增长约40%[62] - 归属于母公司股东的净利润为15,010,865.23元，较上期10,249,017.29元增长约46%[62] - 第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上期均为0.06元[66] - 非流动资产合计546,846,163.00元，较上期514,237,380.15元增长约6%[53] - 流动负债合计700,844,753.68元，较上期742,081,613.90元下降约6%[56] - 负债合计730,913,843.72元，较上期768,025,247.29元下降约5%[56] - 所有者权益合计1,154,405,942.05元，较上期1,130,052,204.50元增长约2%[56] - 开发支出63,849,691.64元，较上期43,107,522.31元增长约48%[53] - 销售费用26,786,415.03元，较上期15,976,696.05元增长约68%[59] - 本期营业收入113,227,237.63元，上期90,024,937.02元[67] - 本期净利润24,353,737.55元，上期14,653,334.75元[70] - 本期基本每股收益0.08，上期0.07；本期稀释每股收益0.08，上期0.07[73] - 本期经营活动现金流入小计166,763,173.43元，上期100,903,703.80元[78] - 本期经营活动产生的现金流量净额-111,955,512.13元，上期-119,383,011.74元[78] - 本期投资活动现金流入小计168,515,363.01元，上期132,162,630.14元[78] - 本期投资活动产生的现金流量净额-56,027,672.35元，上期-6,359,761.50元[78] - 上期筹资活动产生的现金流量净额-1,232,000.00元[80] - 本期现金及现金等价物净增加额-167,983,184.48元，上期-126,974,773.24元[80] - 本期期末现金及现金等价物余额552,720,746.99元，上期661,871,270.11元[80] - 经营活动现金流入小计本期为1.0961931407亿元，上期为0.5437688979亿元；经营活动现金流出小计本期为1.5928587195亿元，上期为1.3246514137亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.4966655788亿元，上期为 - 0.7808825158亿元[81] - 投资活动现金流入小计本期为1.5231986301亿元，上期为1.3493063014亿元；投资活动现金流出小计本期为2.1465355961亿元，上期为1.3286677126亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6233369660亿元，上期为0.0206385888亿元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.1200025448亿元，上期为 - 0.7602439270亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.4531656682亿元，上期为5.0402502309亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.3331631234亿元，上期为4.2800063039亿元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20640[12] - 四川久远投资控股集团有限公司持股比例26.29%，持股数量8254.65万股[12] - 四川科学城锐锋集团有限责任公司持股比例12.02%，持股数量3775.55万股[12] - 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红持股比例5.63%，持股数量1767.41万股[12] 重大事项 - 控股股东久远集团股东方正筹划股权变动，可能导致公司实际控制人变更，存在不确定性[20] - 公司拟对高管等进行股权激励，尚需获财政部批准和股东大会审议通过[23] 募集资金与项目投资 - 公司2018年非公开发行股票募集资金净额435,863,350.47元，截至2021年3月31日余额34,681.49万元[26][29] - 医保便民服务平台项目截至期末投资进度12.57%，预计2021年12月31日达预定可使用状态[29] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目截至期末投资进度19.56%，预计2021年12月31日达预定可使用状态[29] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目截至期末投资进度7.97%，预计2021年12月31日达预定可使用状态[29] - 公司委托理财资金来源为募集资金，发生额3亿元，未到期余额2.5亿元[31] 母公司现金流量 - 母公司现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.0375841409亿元，上期为0.5328482146亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为0.0586089998亿元，上期为0.0109206833亿元[81] - 母公司现金流量表中，购买商品、接受劳务支付的现金本期为0.4442598439亿元，上期为0.1709979831亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为0.7447387505亿元，上期为0.8097166491亿元[81] - 母公司现金流量表中，支付的各项税费本期为0.2051031256亿元，上期为0.2316935558亿元；支付其他与经营活动有关的现金本期为0.1987569995亿元，上期为0.1122432257亿元[81] - 母公司现金流量表中，收回投资收到的现金上期为1.3亿元；取得投资收益收到的现金本期为0.0231986301亿元，上期为0.0493063014亿元[81][84] - 母公司现金流量表中，收到其他与投资活动有关的现金本期为1.5亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为0.01515355961亿元，上期为0.00286677126亿元[84] 美元财务数据 - 公司2021年第一季度流动资产合计13.84亿美元，非流动资产合计5.14亿美元，资产总计18.98亿美元[94] - 公司2021年第一季度流动负债合计7.42亿美元，非流动负债合计2594.36万美元，负债合计7.68亿美元[94] - 公司2021年第一季度所有者权益合计11.30亿美元[97] 新租赁准则影响 - 2021年起公司执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目金额，资产总计增加902.157134万元，负债合计增加902.157134万元[86][90] - 合并资产负债表中，使用权资产2021年1月1日新增902.157134万元，一年内到期的非流动负债新增484.471488万元，租赁负债新增417.685646万元[86][90] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[97] 合规与审计情况 - 2021年第一季度公司无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动[34][35][36] - 公司第一季度报告未经审计[98]