报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为353,225,177.13元，较上年同期增长21.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,778,314.08元，较上年同期增长75.87%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -90,160,311.23元，较上年同期减少543.68%[11] - 基本每股收益为 -0.01元/股，较上年同期增长83.33%[11] - 稀释每股收益为 -0.01元/股，较上年同期增长83.33%[11] - 加权平均净资产收益率为 -0.31%，较上年同期增长1.01%[11] - 总资产为1,487,205,334.87元，较上年度末增长1.18%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为575,943,807.26元，较上年度末减少0.31%[11] - 2023年上半年公司营业收入353,225,177.13元，同比增长21.34%；营业成本304,911,851.01元，同比增长23.86%[26] - 销售费用3,757,705.23元，同比减少4.48%；管理费用21,028,073.16元，同比减少12.24%；财务费用8,347,816.08元，同比增长49.55%[27] - 所得税费用1,223,316.99元，同比减少60.02%；研发投入13,289,918.80元，同比减少8.03%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -90,160,311.23元，同比减少543.68%；投资活动产生的现金流量净额为 -5,237,410.93元，同比增长15.32%；筹资活动产生的现金流量净额为43,833,967.20元，同比减少157.49%[28] - 信用减值损失6,932,631.12元，同比增长36.71%[28] - 本报告期末货币资金85,686,859.45元，占总资产比例5.76%，较上年末减少3.26%，主要因支付吴中金控并购款所致[33] - 存货占比从7.54%升至8.69%，增长1.15%[36] - 长期股权投资2740079.41元，占比0.18%，因参股振华中晟能源科技（深圳）有限公司30%股权所致[36] - 固定资产从233613004.60元增至240729593.20元，占比从15.89%升至16.19%，增长0.30%，因在建工程转固增加所致[36] - 在建工程从20121847.50元降至2851394.93元，占比从1.37%降至0.19%，下降1.18%，因在建工程转固增加所致[36] - 短期借款从120142537.78元增至138101732.21元，占比从8.17%升至9.29%，增长1.12%，因子公司开展贸易业务预付材料款增加，相应取得借款增加所致[36] - 合同负债从12030963.84元增至33244744.25元，占比从0.82%升至2.24%，增长1.42%，因预收工程款增加所致[36] - 长期借款从155500000.00元增至263500000.00元，占比从10.58%升至17.72%，增长7.14%，因公司支付吴中金控并购款，相应长期借款增加所致[36] - 预付款项从31532120.63元增至81748392.18元，占比从2.15%升至5.50%，增长3.35%，因子公司开展贸易业务预付材料款增加所致[36] - 一年内到期的非流动负债从150226188.53元降至75863499.65元，占比从10.22%降至5.10%，下降5.12%，因长期借款按合同到期所致[36] - 2023年6月30日货币资金为85,686,859.45元，1月1日为132,517,905.97元[97] - 2023年6月30日应收票据为47,142,967.13元，1月1日为34,827,081.01元[97] - 2023年6月30日应收账款为613,023,103.38元，1月1日为619,968,896.58元[97] - 2023年6月30日流动资产合计994,256,359.00元，1月1日为969,336,399.63元[97] - 2023年6月30日固定资产为240,729,593.20元，1月1日为233,613,004.60元[98] - 2023年6月30日非流动资产合计492,948,975.87元，1月1日为500,490,015.43元[98] - 2023年6月30日资产总计1,487,205,334.87元，1月1日为1,469,826,415.06元[98] - 2023年6月30日短期借款为138,101,732.21元，1月1日为120,142,537.78元[98] - 2023年上半年营业总收入3.5322517713亿元，较2022年上半年的2.911085768亿元增长21.34%[101] - 2023年上半年营业总成本3.5285844094亿元，较2022年上半年的2.9565844023亿元增长19.34%[101] - 2023年上半年营业利润743.930408万元，较2022年上半年的101.374982万元增长633.83%[102] - 2023年上半年利润总额767.658726万元，较2022年上半年的102.674982万元增长647.68%[102] - 2023年上半年净利润645.327027万元，较2022年上半年的 - 203.305589万元实现扭亏为盈[102] - 2023年6月30日负债合计8.1284267401亿元，较2023年1月1日的8.0191702447亿元增长1.36%[99] - 2023年6月30日所有者权益合计6.7436266086亿元，较2023年1月1日的6.6790939059亿元增长0.96%[99] - 2023年6月30日资产总计11.3022886954亿元，较2023年1月1日的10.9764456819亿元增长2.97%[100] - 2023年6月30日流动负债合计5.212168352亿元，较2023年1月1日的6.181802945亿元下降15.68%[99] - 2023年6月30日非流动负债合计2.9162583881亿元，较2023年1月1日的1.8373672997亿元增长58.72%[99] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-177.83万元，2022年同期为-736.96万元[103] - 2023年上半年少数股东损益为823.16万元，2022年同期为533.65万元[103] - 2023年上半年综合收益总额为645.33万元，2022年同期为-203.31万元[103] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，2022年同期均为-0.06元[103] - 2023年上半年母公司营业收入为2.42亿元，2022年同期为1.87亿元[104] - 2023年上半年营业利润为-2527.39万元，2022年同期为-1981.55万元[105] - 2023年上半年利润总额为-2528.38万元，2022年同期为-1981.55万元[105] - 2023年上半年净利润为-2142.91万元，2022年同期为-1983.16万元[105] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9016.03万元，2022年同期为2032.12万元[106] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金223.74万元，2022年同期为454.15万元[106] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.2927712526亿美元，2022年同期为1.3054352521亿美元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.71亿美元，2022年同期为1.2亿美元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.0286484952亿美元，2022年同期为7601.163182万美元[108] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.6813515048亿美元，2022年同期为4398.836818万美元[108] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1061.254522万美元，2022年同期为411.801137万美元[108] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为2442.201073万美元，2022年同期为4825.109853万美元[108] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1380.946551万美元，2022年同期为5236.91099万美元[108] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.4948882533亿美元，2022年同期为1.895301446亿美元[107] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.9895939577亿美元，2022年同期为2.318569762亿美元[107] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4947.057044万美元，2022年同期为 - 4232.68316万美元[107] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为7,369,558.82元[113] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益利润分配中对所有者（或股东）的分配为18,712,995.00元[113] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为21,429,086.63元[114] - 2022年上半年母公司所有者权益综合收益总额为19,831,621.75元[116] - 2022年上半年母公司所有者权益利润分配中对所有者（或股东）的分配为18,712,995.00元[116] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 26,082,553.8元[112] - 2022年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 38,544,616.75元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 石化行业营业收入242,414,821.36元，占比68.63%，同比增长29.55%；环保行业营业收入110,621,385.07元，占比31.32%，同比增长6.68%[30] - 润滑油销售业务营业收入241,366,466.83元，占比68.33%，同比增长28.99%；污水处理设施委托运营业务营业收入103,579,920.08元，占比29.32%，同比增长20.56%[30] - 华东地区营业收入296,416,141.93元，占比83.92%，同比增长29.31%；华中地区营业收入36,528,880.91元，占比10.34%，同比减少14.50%[30] - 2023年1 - 6月，控股子公司中晟环境营业收入11062.14万元，较去年同期上升6.39%；净利润2743.86万元，较去年同期上升54.25%[42] 公司业务概况 - 公司主要从事润滑油产品研发、生产和销售，产品有13个类别、200余种规格型号[16][17] - 控股子公司中晟环境提供环境治理综合服务，业务包括生态修复、污水处理设施运营等[16] - 公司润滑油剂上游为石油初级炼制企业，下游为电力电器、汽车等行业[18] - 公司采购采取“以产定购”模式，参考历史数据设定最低库存量[18] - 公司生产采用“以销定产”模式，对常规品种润滑油保持适量备货[18] - 公司销售采取直销和通过经销商销售相结合的模式[18] - 中晟环境采购建立合格供应商库，通过比价、招标等确定供应商[19] - 中晟环境销售采取直接销售模式，通过协议谈判、公开招标和竞争性磋商营销[19] - 中晟环境污水处理设施运营按污水处理量等与委托方结算费用[19] - 中晟环境环境工程EPC及土壤修复