营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.81亿元，同比增长45.65%；年初至报告期末营业收入5.41亿元，同比增长49.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69.03万元，同比增长103.77%；年初至报告期末为1203.32万元，同比增长135.31%[4] - 营业收入较上年同期增加49.73%，因加大销售力度，重点品牌营收同比大幅增加[9] - 营业成本较上年同期增加60.63%，因营业收入增加相应营业成本增加[9] - 2023年前三季度营业总收入为540,609,317.08元，较上期361,055,801.21元增长约49.73%[24] - 2023年前三季度营业总成本为512,303,326.37元，较上期378,238,601.68元增长约35.44%[24] - 2023年第三季度净利润为676.233902万元，上年同期净亏损3747.688312万元[25] - 归属于母公司股东的净利润为1203.322787万元，上年同期净亏损3408.026341万元[25] - 基本每股收益为0.0764元，上年同期为 - 0.2163元[25] 资产负债变动 - 货币资金期末余额较期初减少56.2%，主要因偿还银行贷款及支付收购子公司款项[7] - 预付款项期末余额较期初增加43.49%，因发展X - BIONIC品牌及电商代理品牌，采购预付款增加[7] - 在建工程期末余额较期初减少87.29%，因成都悉乐乐园项目升级改造完工转入固定资产[8] - 应付账款期末余额较期初增加200.92%，因所采购货物到货[8] - 长期借款期末余额较期初增加559.34%，因报告期内取得借款[8] - 2023年9月30日货币资金为58,182,972.30元，较1月1日的132,849,260.47元减少[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为853,452.28元，较1月1日的8,218,913.82元减少[20] - 2023年9月30日应收账款为29,013,974.35元，较1月1日的24,096,018.94元增加[20] - 2023年9月30日预付款项为59,967,520.49元，较1月1日的41,793,487.17元增加[20] - 2023年9月30日其他应收款为24,029,644.75元，较1月1日的15,951,674.01元增加[20] - 2023年9月30日存货为446,211,614.23元，较1月1日的343,346,360.92元增加[20] - 2023年第三季度末流动资产合计636,639,153.11元，较上期末585,453,778.14元增长约8.74%[21] - 2023年第三季度末非流动资产合计476,964,031.96元，较上期末485,583,096.49元下降约1.77%[21] - 2023年第三季度末资产总计1,113,603,185.07元，较上期末1,071,036,874.63元增长约3.97%[21] - 2023年第三季度末流动负债合计338,763,352.60元，较上期末296,381,641.72元增长约14.30%[21] - 2023年第三季度末非流动负债合计83,966,697.01元，较上期末90,544,436.46元下降约7.26%[22] - 2023年第三季度末负债合计422,730,049.61元，较上期末386,926,078.18元增长约9.25%[22] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计664,160,724.73元，较上期末652,127,496.86元增长约1.84%[22] - 2023年第三季度末所有者权益合计690,873,135.46元，较上期末684,110,796.45元增长约1.00%[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.73%，因销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.9349643276亿元，上年同期为4.3309460977亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2371.857137万元，上年同期为 - 4215.100004万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5383.684258万元，上年同期为 - 1974.423979万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 190.20034万元，上年同期为1942.562476万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7945.741735万元，上年同期为 - 4246.961507万元[28] 股权结构 - 张恒持股比例为20.74%，持股数量为32,676,248股，其中质押5,729,565股[14] 业务合作与发展 - 2023年7月，子公司上海飞蛙商贸成为Houdini品牌中国区独家代理[17] - 2023年8月，子公司北京旅行鼠户外拟与Klattermusen AB成立合资公司[17] 公司议案推进 - 2023年5 - 5月，公司通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案，工作有序推进[18] 会计准则调整 - 2023年起执行新会计准则，调整部分合并财务报表资产负债表年初科目，递延所得税资产增加41.265348万元，递延所得税负债减少5.289016万元，未分配利润增加46.554364万元[29][30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[30]