营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入3.17亿元，上年同期调整后为3.17亿元，年初至报告期末为9.04亿元，上年同期调整后为9.04亿元，同比减少2.46%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 132.47万元，上年同期调整后为101.47万元，同比减少230.55%；年初至报告期末为618.19万元，上年同期调整后为612.51万元，同比减少49.64%[2] - 营业总收入为8.82亿元，较上期9.04亿元下降2.46%[25] - 营业总成本为8.87亿元，较上期9.08亿元下降2.27%[25] - 净利润为21.08万元，较上期595.84万元下降96.46%[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为13.62亿元，上年度末调整后为10.50亿元，同比增长29.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.92亿元，上年度末调整后为3.46亿元，同比增长71.06%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为10.13亿元，较上期5.92亿元增长71.06%[25] - 少数股东权益为5622.07万元，较上期3027.03万元增长85.73%[25] 主要资产项目变化 - 货币资金较年初增长501.17%，主要系收到向特定对象发行股票募集资金所致[6] - 应收票据较年初减少69.61%，主要系应收票据到期承兑所致[6] - 在建工程较年初增长100.00%，主要系投入建设碳酸锂生产线所致[6] - 2023年9月30日货币资金为457,276,468.61元，较1月1日的76,064,791.66元大幅增加[23] - 2023年9月30日应收票据为3,357,112.26元，较1月1日的11,048,208.21元减少[23] - 2023年9月30日流动资产合计1,381,129,051.47元，非流动资产合计386,474,115.47元[23] 负债项目变化 - 2023年9月30日流动负债合计687,531,001.24元，非流动负债合计11,117,367.24元[24] - 2023年9月30日股本为226,964,695.00元，较1月1日的201,150,000.00元增加[24] 费用与损失变化 - 财务费用较去年同期减少34.58%，主要系报告期人民币贬值，汇兑收益增加所致[11] - 信用减值损失较去年同期减少84.10%，主要系对部分地产公司应收账款单项计提所致[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长349.51%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少125.22%，主要系新增新能源业务前期在建工程投入所致[17] - 筹资活动的现金流净额为387,073,325.81元，较之前的8,261,620.03元增长4585.20%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为790,484.21元，较之前的1,907,181.95元下降58.55%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2806.89万元，较上期624.43万元增长349.51%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3257.25万元，较上期 - 1446.24万元下降125.22%[27] - 筹资活动吸收投资收到的现金为4.27亿元，较上期1259.95万元增长3309.09%[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计641,148,710.34元，2022年同期为229,955,374.65元[28] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金238,237,437.63元，2022年同期为204,171,073.30元[28] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,998,563.51元，2022年同期为13,813,587.03元[28] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金3,839,383.39元，2022年同期为3,709,094.29元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计254,075,384.53元，2022年同期为221,693,754.62元[28] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额387,073,325.81元，2022年同期为8,261,620.03元[28] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响790,484.21元，2022年同期为1,907,181.95元[28] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额383,360,218.84元，2022年同期为1,950,645.61元[28] - 2023年期初现金及现金等价物余额71,629,822.31元，2022年同期为97,530,626.17元[28] - 2023年期末现金及现金等价物余额454,990,041.15元，2022年同期为99,481,271.78元[28] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.0156，较上期0.0309下降49.51%[26] - 稀释每股收益为0.0156，较上期0.0308下降49.35%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,692，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 胡精沛持股比例13.87%，持股数量27,893,051股；邹鹏持股比例7.45%，持股数量14,985,545股等[20] - 发行完成后胡精沛合计持有公司股份53,707,746股，占公司发行后总股本的23.66%，成为控股股东、实际控制人[22]