收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为24.78亿元人民币,同比增长28.97%[5] - 年初至报告期末营业收入为59.66亿元人民币,同比增长32.00%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元人民币,同比增长20.40%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.05亿元人民币,同比增长40.47%[5] - 营业总收入为59.66亿元人民币,同比增长32.0%[32] - 净利润为7.34亿元人民币,同比增长39.2%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为7.05亿元人民币,同比增长40.5%[35] - 基本每股收益为2.19元,同比增长40.4%[38] 成本和费用(同比) - 营业成本为37.74亿元人民币,同比增长39.6%[32] - 销售费用为7.42亿元人民币,同比增长17.6%[32] - 研发费用为2.26亿元人民币,同比增长13.5%[35] - 信用减值损失为1.13亿元人民币,同比增长41.2%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为12.51亿元,同比增长26.2%[42] - 支付的各项税费为3.41亿元,同比增长24.4%[42] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-5.19亿元人民币,同比下降314.16%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.19亿元,同比扩大314.2%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.40亿元,同比扩大126.1%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.41亿元,同比增长119.8%[45] - 投资支付的现金为4.80亿元,同比增长323.5%[42] - 取得借款收到的现金为5.07亿元,同比增长223.5%[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.04亿元,同比增长205.5%[42] 资产和负债关键项目变化(同比或期初比较) - 总资产达到90.95亿元人民币,较上年度末增长34.56%[8] - 应收账款较期初增长115.15%,主要因销售增长及货款回收季节性因素[13] - 存货较期初增长44.24%,主要因销售增长备货增加及原材料价格上涨[13] - 短期借款较期初增长819.02%,主要因报告期内短期借款增加[13] - 应付账款较期初增长116.61%,主要因采购业务增长及账期延长[13] - 货币资金从年初10.02亿元减少至5.77亿元,同比下降42.4%[22] - 应收账款从年初17.66亿元大幅增长至38.00亿元,同比增加115.1%[22] - 存货从年初10.35亿元增至14.93亿元,同比增长44.2%[25] - 短期借款从年初4347万元激增至3.99亿元,同比增长819.0%[25] - 应付账款从年初8.27亿元增至17.91亿元,同比增长116.5%[28] - 总资产从年初67.59亿元增长至90.95亿元,同比增长34.5%[25] - 流动资产合计从年初53.02亿元增至71.58亿元,同比增长35.0%[25] - 交易性金融资产从年初3.93亿元减少至1.33亿元,同比下降66.2%[22] - 应付票据从年初7.34亿元增至10.00亿元,同比增长36.3%[28] - 所有者权益合计为47.25亿元人民币,较期初增长14.9%[31] - 期末现金及现金等价物余额为5.38亿元,同比减少1.5%[45] 其他财务数据 - 公司实际控制人白宝鲲持股120,283,973股,占总股本比例37.41%[17] - 经营活动产生的现金流量净流入46.53亿元人民币[39] - 使用权资产增加5042.71万元,因执行新租赁准则调整[49] - 应付职工薪酬为417,715,455.16元[52] - 应交税费为153,864,780.17元[52] - 其他应付款为47,589,333.61元[52] - 其他流动负债为154,932,989.41元[52] - 流动负债合计为2,539,953,858.11元[52] - 长期借款为60,785,854.47元[52] - 预计负债为5,936,178.44元[52] - 递延所得税负债为40,048,806.31元[52] - 非流动负债合计为109,109,168.56元(调整前)或159,536,301.04元(调整后)[52][55] - 负债合计为2,649,063,026.67元(调整前)或2,699,490,159.15元(调整后)[52][55]
坚朗五金(002791) - 2021 Q3 - 季度财报