收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入21.6亿元,同比下降12.86%[6] - 年初至报告期末营业收入54.08亿元,同比下降9.34%[6] - 营业总收入同比下降9.3%至54.08亿元[49] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8968万元,同比下降72.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润438.9万元,同比下降99.38%[6] - 净利润同比暴跌98.2%至1348.93万元[52] - 归属于母公司股东的净利润骤降99.4%至438.94万元[55] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比微增0.6%至37.97亿元[52] - 销售费用同比大幅增长26.2%至9.37亿元[52] - 研发费用同比下降2.9%至2.19亿元[52] - 财务费用激增737.2%至4011.32万元[52] - 报告期末财务费用同比增长737.18%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6558万元,同比改善87.37%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负6558.3万元,相比去年同期的负5.19亿元有所改善[58] - 经营活动现金流入小计为57.61亿元,同比增长23.8%[58] - 经营活动现金流入同比增长22.9%至56.65亿元[55] - 经营活动现金流出小计为58.26亿元,同比增长12.6%[58] - 支付给职工及为职工支付的现金为14.08亿元,同比增长12.5%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.11亿元,相比去年同期的负1.4亿元有所扩大[61] - 投资支付的现金为10.95亿元,同比增长127.9%[61] - 取得借款收到的现金为8.16亿元,同比增长60.9%[61] - 偿还债务支付的现金为6.01亿元,同比增长670.4%[61] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.69亿元,同比下降17.3%[61] - 期末现金及现金等价物余额为10.78亿元,相比期初下降27.2%[61] 资产和负债变化 - 报告期末应收账款较上年末增长31.06%[14] - 货币资金从年初15.22亿元减少至11.09亿元[39] - 应收账款从年初34.29亿元增加至44.94亿元[39] - 交易性金融资产从年初1.52亿元减少至0.86亿元[39] - 短期借款保持稳定为3.96亿元[45] - 应付票据从年初7.84亿元增加至10.31亿元[45] - 长期借款从年初1.69亿元增加至3.76亿元[45] - 报告期末长期借款较上年末增长122.16%[24] - 负债总额增长5.2%至52.04亿元[47] 投资和减值相关 - 报告期末长期股权投资较上年末增长67.73%[15] - 报告期末投资收益同比下降247.85%[27] - 信用减值损失改善37.0%至-7100.51万元[52] 股东持股信息 - 公司实际控制人白宝鲲持股30,070,993股人民币普通股[35] - 白宝萍持股7.43%共23,874,345股其中无限售条件股5,968,586股[32][35] - 香港中央结算有限公司持股2.77%共8,917,626股人民币普通股[32][35] 重大投资和项目 - 公司投资20亿元建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目[38]
坚朗五金(002791) - 2022 Q3 - 季度财报