公司基本信息 - 公司股票代码为002816，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层 - 3层，邮编518109[13] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为王培鹏，联系电话0755 - 27048451，传真0755 - 29809065[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网[15] 控股股东与实际控制人变更 - 2019年11月28日，转让方与瑞和成签署股份转让协议，瑞和成拟受让公司29,990,000股无限售流通股股份，占总股本29.99%，2020年6月1日完成过户，瑞和成成为控股股东[17] - 瑞和成拟受让公司29,990,000股股份，占总股本29.99%，权益变动后将取得公司控制权并成为控股股东[150] - 控股股东于2020年6月1日变更为益阳市瑞和成控股有限公司[166] - 公司实际控制人变更为金文明，变更日期为2020年06月01日[168] 收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为150,424,926.50元，较2019年的143,942,395.96元增长4.50%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 51,248,257.81元，较2019年的 - 68,430,260.97元增长25.11%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 70,724,520.05元，较2019年的 - 73,707,539.31元增长4.05%[18] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.51元/股，较2019年的 -0.68元/股增长25.00%[19] - 2020年营业收入为150,424,926.50元，较2019年的143,942,395.96元有所增长[19] - 2020年公司营业收入150,424,926.50元，比上年增加4.50%；归属于上市公司股东的净利润-51,248,257.81元，比上年增加25.11%[35] 成本和费用（同比环比） - 清洗设备营业成本92,092,209.62元，占比81.95%，同比增34.15%；电镀设备营业成本3,971,556.89元，占比3.53%，同比降69.45%[44] - 销售费用13,538,080.37元，同比降36.36%；管理费用38,474,759.32元，同比降15.77%[48] - 财务费用1,002,078.65元，同比增83.76%；研发费用8,824,975.18元，同比降44.11%[48] 各条业务线表现 - 主营业务收入132,323,372.17元，占比87.97%，同比增7.10%；其他业务收入18,101,554.33元，占比12.03%，同比降11.20%[38] - 清洗产品收入118,565,816.95元，占比78.82%，同比增21.37%；电镀产品收入4,081,896.50元，占比2.72%，同比降70.69%[38] - 主营及其他业务毛利率25.29%，同比降4.81%；清洗产品毛利率22.33%，同比降7.40%[41] - 主营业务销售量339台，2019年为356台，同比降4.78%[42] 各地区表现 - 华东地区收入49,561,351.31元，占比32.95%，同比降2.53%；华南地区收入37,827,179.36元，占比25.15%，同比增29.05%[39] 募集资金使用情况 - 2016年公司首次公开发行股票，募集资金总额2.0725亿元，扣除费用后实际净额为1.7239亿元[65] - 2020年度公司已募集累计投入募投项目1.194595亿元，尚未使用的募集资金余额为141.57万元[66] - 募集资金变更用途的资金总额为5767.88万元，占募集资金总额比例为33.46%[65] - 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目募集资金承诺投资9000万元，截至期末累计投入9131.62万元，投资进度101.46%，本期实现效益3770.53万元[68] - 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目募集资金承诺投资6500万元，截至期末累计投入1071.10万元，投资进度16.48%，项目已终止[68] - 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目募集资金承诺投资739万元，截至期末累计投入743.23万元，投资进度100.57%[68][69] - 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目募集资金承诺投资1000万元，本期投入1000万元，投资进度100%[69] - 2020年公司将已终止项目的5763.19万元募集资金用于永久补充流动资金[69] - 2017年3月24日公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先投入募投项目的自筹资金1172.15万元[70] - 2019年7月11日公司同意使用不超过1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，2020年7月2日已归还[70] - 2019年2月12日公司同意使用不超过7500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[70] - 2020年4月29日公司同意使用不超过4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[70] - “东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目”投入进度101.46%，超部分为募集资金利息收入投入[70] - “深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”投入进度100.57%，超部分为募集资金利息收入投入[71] - 公司补充流动资金项目1000万元用于补充流动资金，无法单独核算效益[71] - 2020年公司将已终止项目尚未变更用途的5763.19万元募集资金用于永久补充流动资金，实际累计投入5767.88万元，投资进度100.08%[74] - 2020年发生的项目支出用于已建项目生产场所道路修缮及污水管网排放修理[71] - 公司将根据项目投资计划和实际生产经营需要，将截止2020年12月31日尚未使用的募集资金用于募投项目建设支出[70] 子公司经营情况 - 深圳市和科达水处理设备有限公司注册资本2000万元，总资产3316.548万元，净资产1149.5048万元，营业收入566.895165万元，营业利润-607.161386万元，净利润-1168.111079万元[78] - 苏州市和科达水处理科技有限公司注册资本300万元，总资产2934.044926万元，净资产581.884534万元，营业收入903.489634万元，营业利润-1090.624166万元，净利润-1089.616379万元[78] - 深圳市和科达电镀设备有限公司注册资本500万元，总资产2128.044762万元，净资产434.492293万元，营业利润-654.362256万元，净利润-983.029255万元[79] 管理层讨论和指引 - 2021年公司各事业部将重新走上快车道，优化整合生产工序，扩大产能[80] - 公司将持续开拓国内外优质客户，重点抓住技术含量高的制造行业[80] - 公司将加大对“碳素水”清洗技术的科研投入，争取在高清浩度精密度产品要求上有全新突破[80] 分红情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度以1亿股总股本为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计100万元，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 2018年现金分红金额100万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.54%[88] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -6843.026097万元，现金分红金额为0，占比0%[88] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -5124.825727万元，现金分红金额为0，占比0%[87] 承诺事项 - 益阳市瑞和成控股有限公司承诺2019年11月29日起18个月内不减持本次交易获得的股份，承诺期限至2021年12月1日，正在履行中[89] - 益阳市瑞和成控股有限公司及其控股股东、实际控制人金文明2019年11月29日出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺长期有效，正在履行中[89] - 同业竞争承诺函在公司作为上市公司持股5%以上股东期间持续有效[96] - 发行人原控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明和邹明签署《避免同业竞争承诺函》，自2016年10月25日起正在履行中[102] - 发行人控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明和邹明签署《避免关联交易承诺函》[106] - 避免同业竞争承诺包括截至承诺函签署日不参与竞争业务，签署日后不开展竞争业务，拓展业务不与公司竞争，若竞争则采取停止、纳入或转让等方式避免[103][104][105] - 避免关联交易承诺包括尽量避免、减少关联交易，若无法避免则按规定公允进行，在关联关系期间承诺有效[106] - 当公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，应在5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案，股东大会审议通过后5个交易日内启动方案实施[107] - 稳定股价具体方案实施期间，若公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产，则停止实施[107] - 公司稳定股价措施包括回购股票、要求相关人员增持、实施利润分配或转增股本、提升业绩等[109] - 实际控制人、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员增持股票金额不低于其上年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%[111] - 股东大会审议稳定股价方案及实施期间，相关人员除特定情形外不转让股份，公司未经非关联股东同意不回购其股份[112] - 公司未来聘任新的董事、监事、高级管理人员前，要求其签署承诺书履行稳定股价承诺[113] - 公司、实际控制人等未采取稳定股价措施需在股东大会说明原因并道歉[113] - 实际控制人未按规定增持股票，公司有权责令其限期履行，仍不履行需支付现金补偿[114] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员未按规定增持股票，公司有权责令其限期履行[114] - 预案经股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效，调整预案需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过[116] - 若招股说明书有虚假记载等重大影响内容，相关人员自虚假陈述揭露日或更正日起，以发行公司原控股价格或中国证监会认定价格回购已转让的原限售股份[117] - 若招股说明书问题致投资者损失，相关人员依法赔偿投资者损失[118] - 实际控制人承诺，若公司需为员工补缴社保或住房公积金等，承担所有相关金钱赔付义务和责任[119] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[119] - 公司董事、高级管理人员承诺董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[120] - 若公司进行员工股权激励，公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[120] 重大资产重组情况 - 2020年11月6日公司审议通过重大资产重组相关议案，11月9日公司股票复牌[151] - 2021年4月12日公司决定终止重大资产重组事项，弗兰德实际控制人已退回58,000,000元定金[154] 人员变动情况 - 2020年多位公司人员变动，如金文明6月24日被聘任为总经理，7月15日被选举为董事，7月21日被选举为董事长[178] - 卢争驰于2020年7月15日因个人原因离任董事长[178] - 张圣韬于2020年6月9日因个人原因被解聘副总经理，7月15日因个人原因离任副董事长[178] - 梁海华于2020年6月9日因个人原因被解聘总经理，7月15日因个人原因离任董事[178][179] - 庞志刚于2020年12月31日因个人原因被解聘财务总监[179] - 钟志芳于2020年6月9日因个人原因被解聘财务总监[179] 公司治理情况 - 公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件不存在重大差异[197] - 公司业务、人员、资产、财务、机构相对于控股股东完全独立[198][199] - 公司不存在同业竞争情况[200] 其他重要内容 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吴雨佳、鲁晓华[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为40,159,012.48元，较2019年的22,868,691.03元增长75.61%[19] - 2020年末总资产为559,047,714.10元，较2019年末的537,407,336.01元增长4.03%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为405,882,091.45元，较2019年末的457,130,349.2