公司基本信息 - 公司实际控制人为庄重、庄小红和庄展诺[12] - 公司控股股东为庄小红[12] - 海南中装为中装建筑科技的全资子公司且已注销[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.62亿元，上年同期25.66亿元，同比减少15.75%[24][39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1560.56万元，上年同期1.04亿元，同比减少85.01%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.16亿元，上年同期 -2.50亿元，同比减少66.24%[24][40] - 本报告期末总资产91.74亿元，上年度末91.95亿元，同比减少0.23%[24] - 本报告期营业成本18.52亿元，上年同期21.23亿元，同比减少12.80%[39] - 本报告期财务费用5822.73万元，上年同期4065.71万元，同比增加43.22%[39] - 本报告期所得税费用1175.30万元，上年同期2870.74万元，同比减少59.06%[39] - 本报告期研发投入5224.02万元，上年同期7476.66万元，同比减少30.13%[39] - 投资收益为680.31万元，占利润总额比例为16.73%；资产减值为 -2929万元，占利润总额比例为 -72.01%[46] - 货币资金为14.79亿元，占总资产比例为16.12%，较上期减少3.41%；应收账款为23.80亿元，占总资产比例为25.94%，较上期减少1.96%[49] - 合同资产为27.70亿元，占总资产比例为30.19%，较上期增加1.89%；存货为4.99亿元，占总资产比例为5.44%，较上期增加1.40%[49] - 在建工程为5.04亿元，占总资产比例为5.50%，较上期增加2.72%；短期借款为19.37亿元，占总资产比例为21.11%，较上期增加1.77%[49] - 长期借款为1.22亿元，占总资产比例为1.33%，较上期增加0.87%；交易性金融资产为1.35亿元，占总资产比例为1.47%，较上期减少0.82%[49] - 应收票据为7673.88万元，占总资产比例为0.84%，较上期减少0.45%；其他应收款为1.78亿元，占总资产比例为1.94%，较上期增加0.66%[49] - 预付款项为6323.17万元，占总资产比例为0.69%，较上期增加0.43%；应付票据为8097.00万元，占总资产比例为0.88%，较上期减少1.15%[49] - 应付账款为9.82亿元，占总资产比例为10.70%，较上期减少2.10%；其他流动负债为1.95亿元，占总资产比例为2.13%，较上期减少0.37%[49] - 长期应付款为2.56亿元，占总资产比例为2.79%，较上期增加0.67%；库存股为946.16万元，占总资产比例为0.10%，较上期减少0.25%[50] - 截至报告期末，货币资金受限409,632,085.51元，长期股权投资受限152,200,000.00元，合计受限561,832,085.51元[53] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为10,815,040元，变动幅度为 -100.00%[54] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益42.99万元，为固定资产处置收益[28] - 计入当期损益的政府补助818.70万元，包括稳岗补贴等[28] - 委托他人投资或管理资产的损益675.99万元，为银行理财产品收益[28] 公司业务发展历程 - 2022年科技园物业收购东部物业100%股权，物业管理板块将以内生与外延并进方式发展[32] - 2021年公司承建河南许昌许瑞50MW分散式风电项目EPC总承包项目[33] - 2020年公司取得顺德宽原60%股权，布局IDC新基建领域，目前项目处于建设阶段[33] - 公司2017年参股赛格物业，持有25%股权；2020年9月收购嘉泽特投资100%股权（间接持有科技园物业51.63%股权）；2022年科技园物业收购东部物业100%股权[35] 公司荣誉与技术实力 - 公司近年来获国家及省市级工程奖项300多项[34] - 公司截止目前共持有12项光伏领域相关的专利[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑装饰业本报告期营业收入19.65亿元，占比90.90%，上年同期23.90亿元，占比93.12%，同比减少17.76%[41] - 装饰施工业务收入为17.75亿元，同比增长12.85%；物业管理及服务业务收入为1.97亿元，同比增长23.91%[44] 募集资金相关情况 - 2016 - 2021年公司募集资金总额为243,175.98万元，本期已使用5,047.13万元，已累计使用126,315.6万元，累计变更用途的募集资金总额为15,353.83万元，比例为6.31%，尚未使用募集资金总额为104,601.26万元[58] - 2016年首次公开发行股票，募集资金总额767,250,000元，实际募集资金净额676,031,984.01元[59] - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额525,000,000元，实际募集资金净额512,306,886.80元[59] - 2020年发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金总额117,599,999.51元，实际募集资金净额106,980,313.02元[60] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额1,160,000,000元，实际募集资金净额1,136,440,640.89元[61] - 部品部件工厂化生产项目，募集资金承诺投资总额29,730.7万元，调整后投资总额22,498.75万元，截至期末累计投入22,648.13万元，投资进度100.66%，本期实现效益 -100.99万元，未达到预计效益，项目可行性发生重大变化[63] - 营销中心项目，募集资金承诺投资总额9,608.9万元，调整后投资总额6,041.5万元，截至期末累计投入6,041.5万元，投资进度100.00%，本期实现效益0万元，不适用预计效益，项目可行性发生重大变化[63] - 设计研发中心项目承诺投资8012.1，实际投资4698.3，投资进度100.00%[64] - 信息化系统建设项目承诺投资2283.1，实际投资1042.5，投资进度100.00%[64] - 补充公司流动资金承诺投资18000，实际投资18007.99，投资进度100.04%[64] - 装配式建筑产业基地项目承诺投资51230.69，实际投资3634.5，投资进度7.09%[64] - 毕节市七星关区第二人民医院二次装修EPC项目承诺投资12000，实际投资1024.3，投资进度8.54%[64] - 东盟艺术学院项目精装修工程施工Ⅰ标段承诺投资6000，实际投资3832.8，投资进度63.88%[64] - 南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程承诺投资7000，实际投资6177.74，投资进度88.25%[64] - 红土创新广场精装修工程Ⅰ标段承诺投资3500，实际投资3334.1，投资进度95.26%[65] - 龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程承诺投资2500，实际投资948.33，投资进度37.93%[65] - 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目承诺投资3000，实际投资816.27，投资进度27.21%[65] - 公司终止“营销中心建设项目”，将剩余募集资金3844.62万元永久补充流动资金用于日常运营[66] - 公司终止“设计研发中心建设项目”，将剩余募集资金3479.49万元用于偿还2019年6月20日到期的交通银行短期借款5000万元，不足部分用自有资金偿还[66] - 公司将“信息化系统建设项目”投资规模调整至1279.80万元并延期至2019年完成，剩余募集资金1086.18万元永久补充流动资金，后又终止该项目，将节余资金245.63万元用于永久性补充流动资金[66] - 公司将“部品部件工厂化生产项目”预计达到可使用状态的时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日，后将投资规模调整至22498.75万元，剩余募集资金8995.94万元永久补充流动资金[66] - 公司将“装配式建筑产业基地项目”建设期限由2021年11月1日延期至2022年12月31日[66] - “部品部件工厂化生产项目”总投资额为29730.70万元[66] - 公司终止“设计研发中心建设项目”，将剩余3479.49万元募集资金用于偿还5000万元交通银行短期借款，不足部分用自有资金偿还[67] - 公司将“信息化系统建设项目”投资规模调至1279.80万元并延期至2019年完成，后终止该项目，将节余245.63万元用于永久性补充流动资金[67] - 公司将“部品部件工厂化生产项目”预计达到可使用状态时间由2019年12月31日延至2020年12月31日，投资规模调至22498.75万元，剩余8995.94万元永久补充流动资金[67] - 2017年公司以9472.96万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2017年12月31日置换完成[67] - 2021年公司拟用16542.71万元募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用，截至2021年12月31日完成16299.99万元置换[67] - 2022年2月17日公司归还10000万元临时补充流动资金至募集专户，2月23日拟再用10000万元可转债闲置募集资金临时补流，2月25日已划转[67] - 2019年公司拟用10000万元闲置募集资金临时补流，实际使用9706.32万元，2020年4月14日提前归还[68] - 2020年公司拟用30000万元可转债闲置募集资金临时补流，截至2020年12月31日已划转，2021年4月15日归还[68] - 2021年公司再次拟用30000万元可转债闲置募集资金临时补流，截至4月20日已划转，2022年2月17日归还[68] - 2022年2月23日公司又拟用30000万元可转债闲置募集资金临时补流，截至2月25日已划转[68] - 营销中心建设项目剩余募集资金3844.62万元永久补充流动资金，投资进度100%[70][71] - 设计研发中心建设项目剩余募集资金3479.49万元用于偿还短期借款，投资进度100%[70][71] - 信息化系统建设项目投资规模调整至1279.80万元，剩余募集资金1086.18万元永久补充流动资金，节余资金244.07万元也用于永久性补充流动资金，投资进度100%[70][71] - 部品部件工厂化生产项目总投资额29730.70万元，拟调整投资规模至22498.75万元，剩余募集资金8995.94万元永久补充流动资金，截至2020年8月31日厂房已建设完毕[71][72] - 营销中心建设项目华南、华北、华东三个营销中心已基本建成[71] - 设计研发中心建设项目已完成场地投入和基本软件投资，基本满足使用需求[71] - 部品部件工厂化生产项目因地质问题和雨季工期延长，预计达到可使用状态时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日[71] - 公司决定终止部品部件工厂化生产项目中木制品加工车间和门窗加工车间的设备采购等相关投入[71] 子公司经营情况 - 主要分析对公司净利润影响达10%以上的主要子公司及参股公司情况[74] - 深圳市中装市政园林工程有限公司注册资本3亿元，总资产4.5919681297亿元，净资产3.4949887034亿元，营业收入1.3728261894亿元，营业利润612.66094万元，净利润510.682522万元[75] - 深圳市嘉泽特投资有限公司注册资本1000万元，总资产4.0202974521亿元，净资产2.0015535671亿元，营业收入1.931587716亿元，营业利润3107.964834万元，净利润2519.914985万元[75] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例34.94%，召开日期为2022年1月11日，披露日期为2022年1月12日[80] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例34.59%，召开日期为2022年2月16日，披露日期为2022年2月17日[80] - 2021年度股东大会投资者参与比例34.94%，召开日期为2022年5月26日，披露日期为2022年5月27日[80] 限制性股票激励计划情况 - 2019年限制性股票激励计划原激励对象59人，调整后为57人，拟授予限制性股票数量600万股，授予价格3.7元/股[85] - 2020年4月27日，因6人离职，对其持有的12.50万股已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销[86] - 2020年5月21日公司股东大会同意回购注销12.50万股限制性股票，7月7日完成注销[87]