整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.81亿元，上年同期8.28亿元，同比减少17.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1542.91万元，上年同期为-985.69万元，同比减少56.53%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，上年同期为-3.38亿元，同比增加12.94%[5] - 本报告期末总资产91.77亿元，上年度末96.04亿元，较上年度末减少4.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益36.11亿元，上年度末36.26亿元，较上年度末减少0.42%[5] - 2023年第一季度营业总收入为6.81亿元，较上期8.28亿元下降17.72%[18] - 营业总成本为6.95亿元，较上期8.32亿元下降16.47%[18] - 净利润为-1421.64万元，较上期-767.11万元亏损扩大85.32%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-1542.91万元，较上期-985.69万元亏损扩大56.53%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，较上期-3.38亿元亏损有所收窄12.90%[21] - 非流动负债合计为15.13亿元，较上期14.39亿元增长5.13%[16] - 负债合计为54.71亿元，较上期58.51亿元下降6.48%[16] - 所有者权益合计为37.06亿元，较上期37.53亿元下降1.25%[16] - 基本每股收益为-0.02元，较上期-0.01元下降100%[20] - 稀释每股收益为-0.02元，较上期-0.01元下降100%[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末金额6881.07万元，期初金额1.57亿元，变动比率-56.23%，主要系购买理财产品减少所致[8] - 应收账款融资期末金额220.30万元，期初金额701.73万元，变动比率-68.61%，主要系上期末银行承兑汇票到期所致[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额1,118,168,284.58元，年初余额1,338,732,634.07元[14] - 应收账款期末余额2,383,830,311.80元，年初余额2,650,019,068.77元[14] - 流动资产合计期末余额7,423,093,714.68元，年初余额7,880,128,776.37元[15] - 非流动资产合计期末余额1,753,693,835.06元，年初余额1,723,709,632.51元[15] - 资产总计期末余额9,176,787,549.74元，年初余额9,603,838,408.88元[15] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额3,957,572,424.69元，年初余额4,411,445,381.65元[15] - 非流动负债中，长期借款期末余额275,104,704.13元，年初余额215,000,036.69元[15] - 应付债券期末余额954,047,269.55元，年初余额940,865,674.95元[15] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期金额219.58万元，上期金额408.46万元，变动比率-46.24%，主要系按照缴纳流转税计算缴纳所致[8] - 研发费用本期金额1297.69万元，上期金额2173.98万元，变动比率-40.31%，主要系研发项目投入减少所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41,789，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，庄小红持股比例24.67%，持股数量176,057,928股；庄展诺持股比例10.23%，持股数量73,009,350股[11] 现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期金额3066.06万元，上期金额-2.52亿元，变动比率112.17%，主要系长期资产投入及理财投资减少所致[9] - 投资活动现金流入小计为208,215,629.15元，较上期139,412,832.85元有所增加[23] - 投资活动现金流出小计为177,555,062.68元，上期为391,333,768.69元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为30,660,566.47元，上期为 - 251,920,935.84元[23] - 筹资活动现金流入小计为705,558,140.98元，上期为1,277,886,807.80元[23] - 筹资活动现金流出小计为662,919,244.88元，上期为1,156,801,207.75元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,638,896.10元，上期为121,085,600.05元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,511.35元，上期为 - 1,822.31元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 220,955,244.86元，上期为 - 468,814,305.42元[23] - 期初现金及现金等价物余额为994,772,436.07元，上期为1,444,677,378.43元[23] - 期末现金及现金等价物余额为773,817,191.21元，上期为975,863,073.01元[23]