收入和利润(同比) - 营业收入为5.5676亿元人民币,同比增长36.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2102.88万元人民币,同比增长27.19%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1299.88万元人民币,同比增长801.98%[7] - 加权平均净资产收益率为1.45%,同比增长0.25个百分点[7] - 基本每股收益为0.07元/股,同比增长16.67%[7] - 营业收入同比增长36.50%至5.567亿元,主要因新能源汽车零组件及通信消费领域业务增长[16] - 营业总收入同比增长36.5%至5.57亿元[41] - 净利润同比增长27.2%至2102.88万元[43] - 预计2021年上半年净利润区间为4200-5500万元,同比增长130%-200%[26] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长37.87%至4.498亿元,与收入增长同步[16] - 财务费用同比大幅增长72.53%至2399.92万元,主因汇率变动导致汇兑损益增加[16] - 营业成本同比增长37.8%至4.50亿元[42] - 研发费用同比下降15.9%至1892.21万元[42] - 财务费用同比增长72.5%至2399.92万元[42] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-6526.19万元人民币,同比下降220.78%[7] - 销售商品收到现金同比增长38.66%至6.379亿元,系前期款项收回[17] - 购买商品支付现金同比激增79.76%至4.753亿元,反映采购备货增加[17] - 支付职工现金同比增长56.14%至2.038亿元,为满足交付需求[18] - 取得借款收到的现金同比增长82.33%至4.926亿元,支持业务扩张[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负,达-6526.93万元,同比下降220.8%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.38亿元,同比增长38.6%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.75亿元,同比增长79.7%[51] - 支付给职工的现金为2.04亿元,同比增长56.1%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为负,达-1.07亿元[51] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.07亿元[51] - 取得借款收到的现金为4.93亿元,同比增长82.3%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为-916.95万元,同比下降117.5%[54] 资产和负债(期初/期末比较) - 货币资金为1.3551亿元人民币,较期初下降36.90%[15] - 存货为4.8102亿元人民币,较期初增长33.23%[15] - 开发支出为158.84万元人民币,较期初下降83.16%[15] - 货币资金从214.77百万元减少至135.51百万元,下降36.9%[33] - 存货从361.05百万元增加至481.02百万元,增长33.2%[33] - 短期借款从526.56百万元增加至616.11百万元,增长17.0%[34] - 在建工程从464.60百万元增加至539.56百万元,增长16.1%[34] - 未分配利润从534.51百万元增加至555.53百万元,增长3.9%[36] - 长期借款同比增长8.7%至1.41亿元[39] - 应付债券同比增长0.8%至3.57亿元[39] - 负债合计同比增长9.7%至14.80亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元,同比下降48.9%[52] 母公司财务数据 - 母公司应收账款从464.58百万元减少至409.70百万元,下降11.8%[37] - 母公司存货从152.23百万元增加至262.52百万元,增长72.4%[37] - 母公司短期借款从460.43百万元增加至492.31百万元,增长6.9%[38] - 母公司应付账款从174.85百万元增加至215.46百万元,增长23.2%[38] - 母公司其他应付款从87.88百万元增加至133.28百万元,增长51.7%[38] - 母公司净利润亏损136.41万元[47] - 综合收益总额为-136.41万元,同比下降114.5%[48] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1063.13万元人民币[8] - 非公开发行股票获核准,将发行不超过8612.29万股新股[19] - 高端电机整流子项目投资进度达100.34%,超计划完成[24]
凯中精密(002823) - 2021 Q1 - 季度财报