营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入427,602,082.68元，同比增长11.54%；年初至报告期末营业收入1,366,196,830.96元，同比增长6.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -22,190,816.06元，同比下降2,033.82%；年初至报告期末为 -40,500,788.68元，同比下降283.76%[5] - 2023年前三季度营业总收入13.6619683096亿元，较上期12.8410146804亿元增长6.39%[18] - 2023年前三季度营业总成本14.0996558168亿元，较上期12.7252067737亿元增长10.80%[18] - 2023年前三季度营业利润亏损3753.23358万元，上期盈利1571.264747万元[18] - 2023年前三季度净利润亏损4050.078868万元，上期盈利2204.030425万元[19] - 2023年前三季度基本每股收益-0.15元，上期为0.08元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,149,710,622.48元，较上年度末下降3.45%；归属于上市公司股东的所有者权益903,500,964.95元，较上年度末下降5.54%[5] - 预付款项较2022年12月31日增长1520.92%，主要系材料预付款增加[9] - 短期借款较2022年12月31日增长30.14%，主要系银行短期贷款增加[9] - 应付票据较2022年12月31日下降50.38%，主要系银行承兑汇票融资减少[9] - 合同负债较2022年12月31日增长767.21%，主要系预收客户款增加[9] - 2023年9月30日货币资金为116,428,071.15元，较1月1日的150,880,194.11元有所减少[15] - 2023年9月30日应收账款为283,371,415.19元，较1月1日的264,153,826.03元有所增加[15] - 2023年9月30日存货为682,279,958.37元，较1月1日的737,210,105.49元有所减少[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,230,894,971.17元，较1月1日的1,288,835,038.01元有所减少[15] - 2023年9月30日非流动资产合计918,815,651.31元，较1月1日的937,587,186.14元有所减少[15] - 2023年9月30日资产总计2,149,710,622.48元，较1月1日的2,226,422,224.15元有所减少[15] - 流动负债合计8.3837758039亿元，较上期8.4920941061亿元略有下降[16] - 非流动负债合计4.0783207714亿元，较上期4.2070397576亿元有所下降[16] - 负债合计12.4620965753亿元，较上期12.6991338637亿元略有下降[16] - 所有者权益合计9.0350096495亿元，较上期9.5650883778亿元有所下降[16] 费用情况 - 管理费用较2022年1 - 9月下降36.74%，主要系股权激励费用及停工损失减少[9] - 财务费用较2022年1 - 9月增长86.25%，主要系可转债利息化费用增加及汇兑收益减少[9] - 研发费用为5495.282103万元，较上期4583.336646万元增长19.90%[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月下降141.29%，主要系收到的税费返还减少[10] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为991,995,607.73元，上期为1,089,996,320.27元[20] - 年初到报告期末收到的税费返还为2,932,371.68元，上期为66,472,127.86元[20] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,086,758,479.26元，上期为1,327,466,230.06元[20] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 18,375,118.36元，上期为44,507,839.61元[20] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 43,533,754.19元，上期为 - 30,463,078.82元[20] - 年初到报告期末取得借款收到的现金为511,071,000.00元，上期为422,430,000.00元[21] - 年初到报告期末筹资活动现金流入小计为511,071,000.00元，上期为425,030,000.00元[21] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为63,278,518.10元，上期为 - 53,892,506.68元[21] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为1,359,185.37元，上期为 - 26,943,827.74元[21] - 期末现金及现金等价物余额为65,586,552.86元，上期为107,380,108.37元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,070名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[12] - 前10名股东中，陈启圭持股比例18.76%，持股数量51,836,400股；潮州启龙贸易有限公司持股比例16.00%，持股数量44,206,400股[12] 投资情况 - 2023年8月16日公司投资设立全资子公司广东翔鹭新材料有限公司，注册资本1亿元，从事钨丝材料研发及生产[14]