收入和利润(同比) - 营业收入为1.09亿元人民币,同比增长17.85%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1630.54万元人民币,同比增长4.88%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1423.43万元人民币,同比增长15.34%[7] - 基本每股收益为0.12元人民币/股,同比增长9.09%[7] - 营业总收入同比增长17.9%至1.091亿元[30] - 营业利润同比增长4.1%至1858.1万元[30] - 净利润同比增长4.9%至1630.5万元[30] - 母公司营业收入同比增长14.5%至1.0718亿元[34] 成本和费用(同比) - 研发费用同比增长220.78%至4,409,184.33元,主要因研发人员薪酬、试验耗材及设备折旧增加[14] - 财务费用同比增长1293.56%至1,410,978.29元,主要受汇兑损失及借款利息增加影响[14] - 营业成本同比增长25.5%至6906.7万元[30] - 研发费用同比激增220.8%至440.9万元[30] - 财务费用大幅增长1293.2%至141.1万元[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2805.08万元人民币,同比增长69.05%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长69.05%至28,050,750.22元,因销售商品收款增加[14] - 投资活动现金流量净额同比下降111.16%至-8,430,046.58元,因理财赎回减少[14] - 经营活动现金流入为1.0663亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为2805.08万元,相比上期的1659.32万元增长68.9%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-843万元,相比上期7551.26万元净流入转为净流出[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3146.65万元,相比上期611.18万元净流入转为净流出[39] - 母公司经营活动现金流量净额为-459.31万元,相比上期1638.83万元净流入转为净流出[41] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长142.55%至94,633,636.58元,因销售收入增长及信用政策调整[14] - 短期借款新增4,132,155.27元,主要系新增借款导致[14] - 货币资金减少至94,999,564.07元,较期初下降13.27%[24] - 存货减少至69,182,016.57元,较期初下降14.29%[24] - 应收账款从44,543,234.70元大幅增加至95,643,666.67元,增长114.7%[28] - 存货从78,555,892.67元减少至65,842,063.82元,下降16.2%[28] - 短期借款新增4,132,155.27元[25][28] - 应付职工薪酬从14,564,687.52元减少至8,944,369.00元,下降38.6%[25] - 应交税费从3,682,879.99元增加至9,319,186.78元,增长153.0%[25] - 未分配利润从277,416,756.55元增长至293,722,132.28元,增加5.9%[26] - 货币资金从99,505,410.94元减少至89,457,498.93元,下降10.1%[27] 母公司财务表现 - 母公司净利润同比下降17.9%至1340.3万元[34] - 母公司投资支付现金1.4亿元,较上期1.1亿元增长27.3%[42] - 母公司取得投资收益127.71万元,较上期205.84万元下降38%[42] - 母公司支付给职工现金1628万元,较上期1500.67万元增长8.5%[41] - 母公司支付的各项税费364.93万元,较上期644.04万元下降43.3%[41] 其他财务数据 - 总资产为7.87亿元人民币,较上年度末减少2.69%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.83亿元人民币,较上年度末增长2.45%[7] - 加权平均净资产收益率为2.42%,同比下降0.10个百分点[7] - 非经常性损益项目中政府补助为190.13万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为17,424户[11] - 公司总资产从2018年底的808,365,873.20元下降至2019年3月31日的786,589,678.49元,减少2.7%[25][26] - 长期股权投资从37,650,074.15元微增至38,187,580.69元[25] - 在建工程从23,344,422.23元增加至30,085,986.67元,增长28.9%[25] - 基本每股收益为0.12元[31] - 期末现金及现金等价物余额为4041.43万元,较期初5264.8万元减少23.2%[39] - 货币资金期初余额1.1亿元,新金融工具准则调整后保持不变[44] - 公司总资产为808,365,873.20元[45] - 流动资产合计435,499,463.78元,占总资产53.9%[45] - 非流动资产合计372,866,409.42元,占总资产46.1%[45] - 货币资金99,505,410.94元,占流动资产22.8%[47] - 应收账款44,543,234.70元,占流动资产10.2%[47] - 存货80,711,079.76元,占流动资产18.5%[45] - 负债合计141,968,563.05元,资产负债率17.6%[45] - 所有者权益合计666,397,310.15元,占总资产82.4%[45] - 未分配利润277,416,756.55元,占所有者权益41.6%[45] - 长期借款30,635,859.20元,占非流动负债87.2%[45] 公司战略和投资活动 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过20,000万元[15] - 孙公司BICHAMP B.V.对ARNTZ GmbH增资490万欧元获28.02%合伙权益[17]
泰嘉股份(002843) - 2019 Q1 - 季度财报