收入和利润(同比) - 第三季度营业收入11.85亿元,同比增长122.18%[3] - 年初至报告期末营业收入29.87亿元,同比增长144.73%[3] - 营业总收入同比增长144.7%至29.87亿元[13] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长202.46%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,同比增长280.72%[3] - 净利润同比增长295.2%至3.78亿元[14] - 营业利润同比增长312.7%至4.24亿元[14] - 基本每股收益1.61元同比增长242.6%[15] 成本和费用(同比) - 研发费用同比增长141.5%至1.21亿元[14] - 财务费用同比增长19.8%至1132万元[14] - 信用减值损失同比增长721.4%至3035万元[14] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额3.07亿元,同比增长469.61%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.54亿元人民币,同比增长47.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元人民币,同比增长469.6%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.67亿元人民币,同比增长100.1%[17] - 支付的各项税费为1.54亿元人民币,同比增长234.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.13亿元人民币,同比扩大264.8%[18] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8.47亿元人民币,同比增长218.7%[18] - 取得投资收益收到的现金为1247.77万元人民币,同比增长2195.8%[18] - 取得借款收到的现金为5.10亿元人民币,同比增长37.8%[18] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款12.34亿元,较上期增长52.73%[6] - 应收账款为12.34亿元,较年初8.08亿元增长52.7%[11] - 存货5.27亿元,较上期增长55.74%[6] - 存货为5.27亿元,较年初3.39亿元增长55.7%[11] - 在建工程5.41亿元,较上期增长111.93%[6] - 在建工程为5.41亿元,较年初2.55亿元增长112.2%[11] - 应付票据6.08亿元,较上期增长128.98%[6] - 应付票据为6.08亿元,较年初2.65亿元增长129.2%[12] - 货币资金为5.75亿元,较年初7.73亿元减少25.6%[11] - 交易性金融资产为4.30亿元,较年初5.50亿元减少21.8%[11] - 短期借款为4.10亿元,较年初2.90亿元增长41.4%[12] - 负债总额同比增长57.3%至22.04亿元[13] - 总资产66.12亿元,较上年度末增长20.83%[3] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.3%至43.21亿元[13] - 期末现金及现金等价物余额为4.20亿元人民币,同比减少62.3%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,994名[8] - 第一大股东励建立持股比例为34.20%,持股数量为79,665,218股[8] - 第二大股东励建炬持股比例为10.72%,持股数量为24,964,401股[8] 其他重要事项 - 经营活动现金流量净额未披露需关注[16] - 公司第三季度报告未经审计[21]
科达利(002850) - 2021 Q3 - 季度财报