收入和利润(同比环比) - 营业收入为5724.77万元人民币,同比增长75.11%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为393.32万元人民币,同比增长250.02%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-284.05万元人民币,同比改善39.10%[8] - 基本每股收益为0.0319元人民币/股,同比增长252.63%[8] - 加权平均净资产收益率为1.10%,同比增长284.04%[8] - 营业收入同比增长75.11%至57,247,725.12元,主要受益于防疫用品贸易业务及F3赛事举办[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为5724.77万元,较上年同期的3269.31万元增长75.1%[37] - 合并营业收入788.38万元,较上期330.97万元增长138%[42] - 公司合并净利润为1119.74万元,相比上期净亏损108.71万元实现扭亏为盈[39] - 归属于母公司股东的净利润为393.32万元,较上期净亏损262.18万元改善明显[39] - 基本每股收益为0.0319元,上期为-0.0208元[40] - 母公司净利润为-157.21万元,较上期-440.71万元亏损收窄64%[43] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为4982.62万元,同比增长22.3%,其中营业成本为3747.6万元,同比增长38.7%[38] - 研发费用为257.85万元,较上年同期的288.31万元下降10.6%[38] - 研发费用151.95万元,较上期163.30万元下降7%[42] - 财务费用24.86万元,较上期55.92万元下降56%[42] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为87.94万元人民币[9] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1298.88万元人民币[9] 资产和负债变化 - 预付款项同比激增300.75%至24,406,086.76元,因订购赛车、配件及进口赛事用品[16] - 合同负债同比增长81.48%至18,258,792.96元,反映预收客户货款增加[16] - 货币资金余额为103,497,510.48元,较期初下降7.78%[29] - 应收账款下降14.29%至84,448,528.05元[29] - 短期借款增长18.53%至45,097,873.00元[30] - 应付账款同比下降54.81%至21,851,007.54元,因支付部分应付款[16] - 货币资金从106.6万元大幅增至490.67万元,增幅达360.2%[33] - 短期借款从3804.96万元增至4509.79万元,增长18.5%[34] - 应收账款从2651.35万元降至2394.96万元,减少9.7%[33] - 其他应收款从2209.63万元增至3462.93万元,增长56.7%[33] - 应付账款从2010.96万元大幅降至445.12万元,减少77.9%[34] - 归属于母公司所有者权益从35436.24万元降至34497.44万元,减少2.6%[32] - 新租赁准则导致使用权资产增加3150.24万元,总资产增至6.25亿元[54] - 公司总资产从5,934.5万元增至6,249.5万元,增加315.0万元(5.3%)[55] - 租赁负债新增3,150.2万元,使用权资产新增1,516.6万元[55][58] - 非流动负债从446.2万元增至3,596.4万元,增幅706.1%[55] - 母公司流动资产保持7,766.7万元不变[58] - 母公司非流动资产从3,666.1万元增至3,817.7万元,增加151.7万元(4.1%)[58] - 母公司总负债从1,329.0万元增至1,480.7万元,增加151.7万元(11.4%)[59] - 母公司所有者权益保持3,113.7万元不变[59] - 货币资金余额为106.6万元[57] - 应收账款为2,651.3万元[58] - 短期借款为3,805.0万元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为963.89万元人民币,同比下降52.84%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降52.84%至9,638,917.51元,受疫情影响收入减少[16] - 投资活动现金流量净额改善36.80%至-23,579,219.42元,因未购买理财产品[16] - 经营活动现金流入小计8699.70万元,较上期1.06亿元下降18%[46] - 销售商品提供劳务收到现金8395.60万元,同比上期1.03亿元下降19%[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.8%,从2044.04万元减少至963.89万元[47] - 投资活动现金流出同比减少37.7%,从3933.67万元下降至2448.73万元[47] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长43.9%,从760.52万元增至1094.67万元[47] - 支付的各项税费同比减少66.7%,从730.57万元降至243.27万元[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.03亿元,较期初减少787.12万元[48] - 母公司经营活动现金流量净额改善,从-712.55万元转为1682.52万元正现金流[50] - 母公司投资活动现金流出同比增长78.4%,从1155.88万元增至2062.09万元[51] - 取得借款收到的现金为2295万元,偿还债务支付现金1585.21万元[51] - 支付给职工的现金基本持平,母公司为369.34万元,合并报表为1056.59万元[47][50] 减值损失 - 信用减值损失从434.3万元转为收益200.82万元,改善146.2%[38] - 信用减值损失转回43.15万元,上期计提损失100.81万元[42] 股份回购 - 公司累计回购股份3,734,300股(占总股本2.96%),耗资40,017,812元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5445名[12]
力盛体育(002858) - 2021 Q1 - 季度财报