财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入81,187,108.55元，较上年同期减少32.64%[7] - 营业收入本期金额81,187,108.55元，上期120,534,391.24元，变动比例-32.64%，受疫情影响销售量下降[15] - 2020年第一季度营业总收入81,187,108.55元，较上期120,534,391.24元下降32.65%[41] - 营业收入本期为54590994.98元，上期为86335090.58元[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,838,934.82元，较上年同期减少17.92%[7] - 2020年第一季度净利润9,838,934.82元，较上期11,986,886.45元下降17.92%[43] - 净利润本期为8946602.03元，上期为12308472.42元[47] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,217,100.69元，较上年同期增加120.70%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期21,217,100.69元，上期9,613,393.35元，变动比例120.70%，受疫情采购量和税费减少影响[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21217100.69元，上期为9613393.35元[51] - 经营活动现金流入小计本期为99,823,646.50元，上期为114,497,504.16元；经营活动现金流出小计本期为80,536,671.28元，上期为98,960,625.55元；经营活动产生的现金流量净额本期为19,286,975.22元，上期为15,536,878.61元[54] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产971,406,927.49元，较上年度末增加4.58%[7] - 2020年3月31日公司资产总计为9.7140692749亿元，较2019年12月31日的9.288779164亿元增长约4.58%[34] - 2020年3月31日资产总计899,261,584.08元，较2019年12月31日的846,265,976.64元增长6.26%[38,39] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为928,877,916.40元，负债合计均为254,168,436.92元，所有者权益合计均为674,709,479.48元[57][58] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，资产总计均为846,265,976.64元，负债合计均为176,284,949.41元，所有者权益合计均为669,981,027.23元[60][61] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产677,669,119.37元，较上年度末增加0.44%[7] - 2020年3月31日所有者权益合计672,048,334.33元，较2019年12月31日的669,981,027.23元增长0.31%[39] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计700,915.51元，其中委托他人投资或管理资产的损益2,002,387.68元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数14,570，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 谢晓林持股比例42.89%，持股数量37,171,000股[11] - 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）持股比例4.83%，持股数量4,188,800股[11] - 苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）持股比例3.87%，持股数量3,351,200股[11] 财务数据关键指标变化 - 股东减持与回购 - 持股5%以上股东及其一致行动人合计减持股份5,156,800股，占总股本5.95％，拟再减持不超5,200,200股（占比6%）[16] - 公司拟回购股份金额不低于2000万元、不超4000万元，截至2020年3月31日累计回购269,900股，约占总股本0.31%[17] 财务数据关键指标变化 - 生产与资质 - 公司于2020年2月6日获得液体消毒剂（净化）（限75%单方乙醇消毒液）生产资质[18] - 公司报告期内收到澳门特别行政区政府经济局一项商标注册证[18] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 货币资金期末金额为187,742,655.30元，期初为117,683,584.16元，变动比例59.53%，系取得银行借款所致[15] - 应收票据期末金额44,731,869.98元，期初67,471,571.31元，变动比例-33.70%，因应收票据到期承兑[15] - 2020年3月31日公司货币资金为1.877426553亿元，较2019年12月31日的1.1768358416亿元增长约59.53%[33] - 2020年3月31日公司应收票据为4473.186998万元，较2019年12月31日的6747.157131万元下降约33.69%[33] - 2020年3月31日公司预付款项为680.19159万元，较2019年12月31日的360.40877万元增长约88.73%[33] - 2020年3月31日公司其他应收款为566.453956万元，较2019年12月31日的324.69923万元增长约74.46%[33] - 2020年3月31日公司存货为6102.967851万元，较2019年12月31日的5789.122309万元增长约5.42%[33] - 2020年3月31日公司流动资产合计为7.2102226809亿元，较2019年12月31日的6.9091634832亿元增长约4.36%[33] - 2020年3月31日公司在建工程为3258.118143万元，较2019年12月31日的2200.026908万元增长约48.09%[34] - 2020年3月31日公司短期借款为5000万元，2019年12月31日无短期借款[34] - 2020年3月31日流动资产合计663,340,848.93元，较2019年12月31日的623,647,920.35元增长6.37%[36] - 2020年3月31日非流动资产合计235,920,735.15元，较2019年12月31日的222,618,056.29元增长5.97%[38] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2020年3月31日负债合计227,213,249.75元，较2019年12月31日的176,284,949.41元增长28.9%[39] - 2020年3月31日流动负债合计206,172,790.94元，较2019年12月31日的158,909,816.28元增长29.74%[39] - 2020年3月31日非流动负债合计21,040,458.81元，较2019年12月31日的17,375,133.13元增长20.06%[39] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为9838934.82元，上期为11986886.45元[44] - 基本每股收益本期为0.1138，上期为0.1383；稀释每股收益本期为0.1138，上期为0.1383[44] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期29,353,228.92元，上期37,361,753.51元，变动比例-21.44%，因疫情销售量下降[15] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为11871672.74元，上期为14994511.06元[47] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额本期为5721265.38元，上期为 - 19579010.68元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为43120705.07元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为70059071.14元，上期为 - 9965617.33元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为187742655.30元，上期为75157539.57元[52] - 投资活动现金流入小计本期为223,676,264.40元，上期为233,747,178.09元；投资活动现金流出小计本期为268,096,856.78元，上期为262,824,642.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44,420,592.38元，上期为 - 29,077,464.73元[54][55] - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为6,879,294.93元；筹资活动产生的现金流量净额本期为43,120,705.07元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为17,987,087.91元，上期为 - 13,540,586.12元；期初现金及现金等价物余额本期为93,567,702.93元，上期为73,544,910.18元；期末现金及现金等价物余额本期为111,554,790.84元，上期为60,004,324.06元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为81,492,899.96元，上期为95,504,487.22元[54] - 收回投资收到的现金本期为219,000,000.00元，上期为230,000,000.00元[54] - 取得借款收到的现金本期为50,000,000.00元[55] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为11,382,399.02元，上期为2,796,598.77元[54] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失本期402,379.11元，上期-727,223.26元，变动比例-155.33%，因应收账款下降[15] 财务数据关键指标变化 - 委托理财 - 公司委托理财资金来源为募集资金和自有资金，发生额分别为1.34亿元和1亿元，未到期余额分别为1.2亿元和1亿元，合计发生额2.34亿元，未到期余额2.2亿元[24][25]