整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入105,892,598.64元，较上年同期增长8.92%[9] - 归属于上市公司股东的净利润8,293,840.88元，较上年同期减少28.91%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,957,299.18元，较上年同期减少70.38%[9] - 报告期末总资产1,280,284,942.85元，较上年度末减少3.50%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产752,983,056.45元，较上年度末增长1.16%[9] - 公司2020年第一季度营业总收入1.06亿元，较上期的0.97亿元增长8.92%[44] - 公司2020年第一季度营业总成本为95,494,041.24元，上年同期为81,900,597.55元[45] - 公司2020年第一季度营业利润为10,050,196.09元，上年同期为13,968,752.06元[46] - 公司2020年第一季度净利润为8,293,840.88元，上年同期为11,666,339.78元[46] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.025元，上年同期为0.035元；稀释每股收益为0.023元，上年同期为0.035元[47] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为65,812,130.96元，上年同期为73,050,630.48元[51] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为66,702,430.20元，上年同期为75,693,748.77元[51] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为63,269,464.83元，上年同期为62,184,937.75元[51] - 经营活动现金流出小计本期为1.1165972938亿元，上期为1.0208086309亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4495.729918万元，上期为 - 2638.711432万元[53] - 投资活动现金流入小计本期为2.0013440588亿元；投资活动现金流出小计本期为1.6781011967亿元，上期为3660.075016万元；投资活动产生的现金流量净额本期为3232.428621万元，上期为 - 3660.075016万元[53] - 筹资活动现金流入小计上期为9500万元；筹资活动现金流出小计本期为2085.844681万元，上期为6906.427397万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2085.844681万元，上期为2593.572603万元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3349.145978万元，上期为 - 3705.213898万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.2322323356亿元，上期为9615.863394万元；期末现金及现金等价物余额本期为8973.177378万元，上期为5910.649496万元[54] - 公司2020年3月31日资产总计12.80亿元，较2019年12月31日的13.27亿元下降3.50%[37] - 公司2020年3月31日负债合计5.27亿元，较2019年12月31日的5.82亿元下降9.46%[38] - 公司2020年3月31日所有者权益合计7.53亿元，较2019年12月31日的7.44亿元增长1.16%[39] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年第一季度营业收入为102,885,222.62元，上年同期为96,723,068.11元[48] - 母公司2020年第一季度营业利润为10,504,245.59元，上年同期为15,007,291.20元[49] - 母公司2020年第一季度净利润为8,766,512.45元，上年同期为12,742,922.92元[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6190.122656万元，上期为7486.930205万元；经营活动现金流出小计本期为1.0128251507亿元，上期为9719.577217万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3938.128851万元，上期为 - 2232.647012万元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.0013440588亿元；投资活动现金流出小计本期为1.544668167亿元，上期为2358.673728万元；投资活动产生的现金流量净额本期为4566.758918万元，上期为 - 2358.673728万元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为9500万元；筹资活动现金流出小计本期为2189.494681万元，上期为9649.427397万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2189.494681万元，上期为 - 149.427397万元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1560.864614万元，上期为 - 4740.74819万元；期初现金及现金等价物余额本期为9619.257462万元，上期为8283.884707万元；期末现金及现金等价物余额本期为8058.392848万元，上期为3543.136517万元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,592[12] - 沈剑标持股比例为37.48%，持股数量为124,616,800股[12] 金融资产及应收款项变化 - 交易性金融资产期末1,500.00万元，较期初减少78.57%，因理财产品到期赎回[17] - 应收款项融资期末1,972.17万元，较期初减少64.68%，因应收票据用于支付到期货款增加[17] - 2020年3月31日货币资金127224989.67元，较2019年12月31日的149654853.13元减少[36] - 2020年3月31日交易性金融资产15000000元，较2019年12月31日的70000000元减少[36] - 2020年3月31日应收账款239059922.90元，较2019年12月31日的202703748.12元增加[36] - 2020年3月31日应收款项融资19721724.36元，较2019年12月31日的55844613.67元减少[36] - 2020年3月31日流动资产合计665152498.72元，较2019年12月31日的736807617.35元减少[36] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为122,624,194.19元，交易性金融资产均为70,000,000.00元[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收账款均为200,489,883.95元，应收款项融资均为55,563,959.67元[61] 可转换公司债券情况 - 2019年7月2日公司公开发行230万张可转换公司债券，发行总额2.3亿元，转股期为2020年1月8日至2025年7月2日，转股价格9.55元/股[18] - 2020年第一季度“智能转债”因转股减少126,000元，转股数量13,162股，截至3月31日剩余金额为229,874,000元，累计转股13,162股[18] 股份回购情况 - 公司拟使用1000 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超12.57元/股，实施期限不超12个月[19] - 2020年4月10日公司回购305,260股，占总股本比例0.09%，成交总金额2,365,231元[19] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为暂时闲置募集资金，发生额7500万元，未到期余额1500万元，逾期未收回金额为0 [24] - 交通银行无锡东门支行两笔保本浮动收益、封闭式理财产品，金额分别为1000万元和2000万元，年化收益率均为3.60%，收益分别为8.98万元和17.95万元[24] - 中信银行梅村支行一笔保本浮动收益、封闭式理财产品，金额4000万元，年化收益率3.35%，收益12.85万元[24] - 公司2020年一季度委托理财合计金额17000万元，收益67.86万元[27] - 中信银行梅村支行两笔4000万元保本浮动收益、封闭式结构性存款，年化收益率分别为3.40%、3.50%，收益分别为13.41万元、10.36万元[26] - 中信银行梅村支行500万元保本浮动收益、封闭式结构性存款，年化收益率2.40%，收益0.46万元[26] - 交通银行无锡东门支行1500万元保本浮动收益、封闭式结构性存款，年化收益率3.35%，收益3.85万元[26] 资产项目变化 - 公司2020年3月31日固定资产为2.82亿元，较2019年12月31日的2.66亿元增长6.30%[37] - 公司2020年3月31日在建工程为2.35亿元，较2019年12月31日的2.49亿元下降5.50%[37] - 公司2020年3月31日短期借款为4100万元，较2019年12月31日的6100万元下降32.79%[37] - 公司2020年3月31日应付账款为1.23亿元，较2019年12月31日的1.74亿元下降29.70%[37] - 公司2020年3月31日合同负债为6738.05万元，上期无此项数据[37] - 公司2020年3月31日预收款项为0，较2019年12月31日的7141.30万元下降100%[37] 新准则影响 - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少7141.301712万元，合同负债增加7141.301712万元[59] - 2020年起境内上市企业施行新收入准则，公司根据准则衔接规定调整年初留存收益及相关项目金额，不对可比期间信息调整[63] 特定日期财务数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，公司资产总计均为13.2672283486亿元，流动负债合计均为3.8698319007亿元[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为887,307,850.63元，非流动资产合计均为396,754,530.78元，资产总计均为1,284,062,381.41元[61][62] 第一季度详细财务构成 - 2020年第一季度公司负债合计582,390,455.51元，所有者权益合计744,332,379.35元，负债和所有者权益总计1,326,722,834.86元[60] - 2020年第一季度流动负债合计347,119,972.93元，非流动负债合计195,407,265.44元，负债合计542,527,238.37元[62] - 2020年第一季度所有者权益中股本为332,492,800.00元，其他权益工具为46,228,445.84元，资本公积为17,163,041.13元[62] - 2020年第一季度专项储备为7,632,559.54元，盈余公积为40,977,317.66元，未分配利润为297,040,978.87元，所有者权益合计741,535,143.04元[62] - 2020年第一季度应付债券为180,428,324.35元，递延收益为7,618,500.00元，递延所得税负债为7,360,441.09元[60][62] 其他信息 - 2020年3月25日公司接待机构实地调研[31] - 公司第一季度报告未经审计[64]