财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为13.86亿元，较上年度末增长4.45%[8] - 2020年9月30日货币资金8729.58，较年初14965.49减少41.67%，系可转债募集资金投入使用[17] - 2020年9月30日其他应收款869.70，较年初416.84增加108.64%，系支付投标保证金增加所致[17] - 2020年9月30日公司流动资产合计683,026,195.32元，较2019年12月31日的736,807,617.35元有所下降[38] - 2020年9月30日公司非流动资产合计702,693,799.66元，较2019年12月31日的589,915,217.51元有所上升[39] - 2020年9月30日公司资产总计1,385,719,994.98元，较2019年12月31日的1,326,722,834.86元有所上升[39] - 公司资产总计达13.56亿元，较上期12.84亿元增长5.6%[43] - 公司2020年流动资产合计736,807,617.35元，非流动资产合计589,915,217.51元，资产总计1,326,722,834.86元[69] - 公司2020年母公司流动资产合计887,307,850.63元，非流动资产合计396,754,530.78元，资产总计1,284,062,381.41元[73] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司流动负债合计424,498,785.89元，较2019年12月31日的386,983,190.07元有所上升[40] - 2020年9月30日公司非流动负债合计201,427,236.51元，较2019年12月31日的195,407,265.44元有所上升[40] - 2020年9月30日公司负债合计625,926,022.40元，较2019年12月31日的582,390,455.51元有所上升[40] - 流动负债合计3.88亿元，较上期3.47亿元增长11.65%，短期借款从6100万元增至1.25亿元[43] - 非流动负债合计2.01亿元，较上期1.95亿元增长3.08%，应付债券从1.80亿元增至1.88亿元[44] - 公司2020年流动负债合计386,983,190.07元，非流动负债合计195,407,265.44元，负债合计582,390,455.51元[70][71] - 公司2020年母公司流动负债中短期借款为61,000,000.00元[73] - 公司2020年应付债券为180,428,324.35元[70] - 公司应付票据为38,417,818.15元[74] - 公司应付账款为122,393,783.95元[74] - 公司预收款项减少61,934,665.32元，合同负债增加61,934,665.32元[74] - 公司流动负债合计为347,119,972.93元[74] - 公司应付债券为180,428,324.35元[74] - 公司非流动负债合计为195,407,265.44元[74] - 公司负债合计为542,527,238.37元[74] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7.60亿元，较上年度末增长2.08%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计759,793,972.58元，较2019年12月31日的744,332,379.35元有所上升[41] - 公司2020年所有者权益合计744,332,379.35元，负债和所有者权益总计1,326,722,834.86元[71] - 公司所有者权益合计为741,535,143.04元[75] - 公司负债和所有者权益总计为1,284,062,381.41元[75] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为1.51亿元，较上年同期增长4.74%；年初至报告期末营业收入为3.97亿元，较上年同期增长8.52%[8] - 2020年1 - 9月其他收益295.22，较2019年同期74.05增加298.68%，因政府补助增加[17] - 营业总收入为1.51亿元，较上期1.44亿元增长4.74%[46] - 母公司营业收入为1.43亿元，较上期1.44亿元下降0.83%[50] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为396,608,008.09元，上期为365,483,736.27元[53] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为382,642,273.90元，上期为362,367,447.47元[57] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本为1.31亿元，较上期1.27亿元增长3.46%，其中营业成本从9490万元增至1.01亿元[47] - 母公司营业成本为8982.14万元，较上期9554.59万元下降5.99%[50] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为347,884,114.46元，上期为313,310,974.67元[53] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为244,388,926.09元，上期为229,468,802.52元[57] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1632.93万元，较上年同期下降49.15%；年初至报告期末为3762.03万元，较上年同期下降34.00%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为185.68万元[9] - 2020年1 - 9月净利润3762.03，较2019年同期5700.22下降34%，因上期确认厂房处置收益1733.65万[18] - 营业利润为1984.66万元，较上期3697.19万元下降46.32%[48] - 净利润为1632.93万元，较上期3211.52万元下降49.15%[48] - 基本每股收益为0.044，较上期0.096下降54.17%；稀释每股收益为0.036，较上期0.096下降62.5%[49] - 第三季度信用减值损失本期为 - 1,446,079.18元，上期为2,020,139.40元[51] - 第三季度资产处置收益本期为 - 2,962.52元，上期为17,336,455.20元[51] - 第三季度营业利润本期为26,244,792.86元，上期为38,222,205.88元[51] - 合并年初到报告期末净利润本期为37,620,265.64元，上期为57,002,214.25元[55] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.108，上期为0.171；稀释每股收益本期为0.100，上期为0.171[56] - 母公司年初至报告期末净利润本期为47,532,428.88元，上期为60,504,455.81元[57] - 持续经营净利润本期为47,532,428.88元，上期为60,504,455.81元[59] - 综合收益总额本期为47,532,428.88元，上期为60,504,455.81元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2117.82万元，较上年同期下降164.76%；年初至报告期末为 - 4429.15万元，较上年同期下降870.81%[8] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4429.15，较2019年同期574.61减少870.81%，因票据回款比重增加[18] - 经营活动现金流入小计本期为255,890,047.15元，上期为336,460,773.14元[62] - 经营活动现金流出小计本期为300,181,572.40元，上期为330,714,664.94元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 44,291,525.25元，上期为5,746,108.20元[62] - 投资活动现金流入小计本期为275,139,715.61元，上期为22,082,959.21元[63] - 投资活动现金流出小计本期为322,358,679.54元，上期为260,187,453.11元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,218,963.93元，上期为 - 238,104,493.90元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为140,000,000.00元，上期为358,396,226.41元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为120,120,666.27元，上期为130,369,441.95元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18124户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 沈剑标持股比例为37.48%，持股数量为1.25亿股，其中9346.26万股为限售股，质押3931.62万股[12] - 前10名股东中沈剑飞是沈剑标胞弟，沈小堃是沈剑标、沈剑飞之侄，沈剑标持有无锡天亿信投资有限公司61.13%出资额[13] 股份回购情况 - 截至2020年9月30日，公司累计回购股份1330540股，占总股本0.40%，成交总金额10001426元[19] 募集资金项目情况 - 特种阀门深加工项目募集资金承诺投资总额11000.00万元，截至期末累计投入10589.82万元，资金投入比例96% [25] - 直行程智能控制阀制造基地建设项目募集资金承诺投资总额11164.57万元，截至期末累计投入10020.30万元，资金投入比例90% [25] 业务合同情况 - 公司与浙江逸盛新材料有限公司签订控制阀合同，总金额16120万元，履行进度51%，本期及累计确认销售收入6290.42万元[26] 理财产品情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为暂时闲置募集资金，发生额7500万元，未到期余额为0 [27] - 公司在交通银行无锡东门支行2019年11月18日至2020年2月17日投入1000万元闲置募集资金，年化收益率3.60%，实际收益8.98万元[28] - 公司在交通银行无锡东门支行2019年12月9日至2020年3月9日投入2000万元闲置募集资金，年化收益率3.60%，实际收益17.95万元[28] - 公司在中信银行梅村支行2019年12月13日至2020年1月17日投入4000万元闲置募集资金，年化收益率3.35%，实际收益12.85万元[28] - 公司在中信银行2020年1月至2020年2月投入500万元闲置募集资金，年化收益率2.40%，实际收益0.46万元[28] - 2020年1月23日至2月28日，公司在中信银行梅村支行存入4000，年化收益率3.40%，收益13.41[30] - 2020年3月4日至3月31日，公司在中信银行梅村支行存入4000，年化收益率3.50%，收益10.36[30] - 2020年3月13日至4月10日，公司在交通银行无锡东门支行存入1500，年化收益率3.35%，收益3.85[30] - 2020年5月1日至5月29日，公司在中信银行梅村支行存入2500，年化收益率3.20%，收益6.14[30] - 2020年5月6日至5月20日，公司在交通银行无锡东门支行存入800，年化收益率1.80%，收益0.55[31] - 2020年6月29日至7月27日，公司在交通银行无锡东门支行存入700，年化收益率2.80%，收益1.5[31] - 2020年7月13日至8月14日，公司在中信银行梅村支行存入2000，年化收益率2.85%，收益5[31] 投资者接待与调研情况 - 2020年8月25日公司通过全景网平台接待全体投资者，谈论2020年上半年业绩情况等相关问题[34] - 2020年9月16日公司在会议室接待东源投资实地调研，谈论国内控制阀市场整体情况、公司未来发展方向等问题[34] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[32][33] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[75]