财务指标总体变动情况 - 本报告期营业收入396,217,798.44元，上年同期1,161,165,840.62元，同比减少65.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,715,417.83元，上年同期99,800,765.34元，同比减少94.27%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-27,007,268.98元，上年同期-124,926,606.17元，同比增长78.38%[7] - 本报告期末总资产2,316,103,142.17元，上年度末2,412,354,823.16元，同比减少3.99%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,860,523,127.46元，上年度末1,852,413,384.42元，同比增长0.44%[7] - 2020年第一季度营业总收入3.96亿元，较上期的11.61亿元大幅下降[47] - 2020年第一季度营业总成本3.83亿元，较上期的10.29亿元大幅下降[48] - 2020年第一季度销售费用1642.75万元，较上期的2660.40万元减少[48] - 2020年第一季度财务费用24.22万元，较上期的343.58万元大幅减少[48] - 公司2020年第一季度净利润为571.54万元，上年同期为9980.08万元[49] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0133元，上年同期为0.2348元[50] - 母公司2020年第一季度营业收入为3.76亿元，上年同期为11.17亿元[51] - 母公司2020年第一季度营业成本为3.51亿元，上年同期为9.96亿元[51] - 母公司2020年第一季度营业利润为 - 998.20万元，上年同期为7483.32万元[52] - 母公司2020年第一季度利润总额为 - 992.48万元，上年同期为7497.52万元[52] - 母公司2020年第一季度净利润为 - 463.51万元，上年同期为1962.50万元[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,560户[11] - 股东郑有水持股比例56.83%，持股数量246,000,000股[11] - 股东郑会杰持股比例8.32%，持股数量36,000,000股，质押25,160,000股[11] - 股东郑美银持股比例6.93%，持股数量30,000,000股，质押30,000,000股[11] - 股东郑凤兰持股比例6.93%，持股数量30,000,000股，质押12,500,000股[11] 财务项目变动原因 - 货币资金期末数为272,759,411.89元，较年初余额减少173,198,842.46元，变动比例为-38.84%，原因是提前归还短期借款[19] - 营业收入本期金额为396,217,798.44元，较上期减少764,948,042.18元，变动比例为-65.88%，因疫情影响收入显著下滑[19] - 营业成本本期金额为345,746,102.01元，较上期减少625,425,274.92元，变动比例为-64.40%，因销售收入减少成本相应减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,007,268.98元，较上期增加97,919,337.19元，变动比例为78.38%，因采购与销售收款模式导致短期现金流出较多[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,624,385.37元，较上期减少3,088,305.29元，变动比例为-87.34%，报告期购买理财产品减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-80,068,286.21元，较上期增加101,284,282元，变动比例为55.85%，主要因归还大额短期借款较少[21] - 所得税费用本期金额为2,107,586.95元，较上期减少31,065,991.73元，变动比例为-93.65%，因报告期净利润下滑计提减少[21] 资金管理与投资 - 公司拟将截至2020年1月8日余额1,413.75万元节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[21] - 银行理财产品委托理财发生额为39,000万元，未到期余额为11,000万元，逾期未收回金额为0[26] - 期货衍生品投资期末金额为430.44万元，占公司报告期末净资产比例为0.23%，报告期实际损益金额为-207.18万元[28] - 报告期内衍生品公允价值变动损益金额为 -207.18 万元[29] - 公司同意使用不超 3000 万元保证金开展期货套期保值业务[29] 资产负债项目对比 - 2020 年 3 月 31 日货币资金 272,759,411.89 元，较 2019 年 12 月 31 日的 445,958,254.35 元减少[36] - 2020 年 3 月 31 日交易性金融资产 4,304,388.00 元，较 2019 年 12 月 31 日的 6,296,616.00 元减少[36] - 2020 年 3 月 31 日存货 602,998,870.61 元，较 2019 年 12 月 31 日的 556,069,893.59 元增加[36] - 2020 年 3 月 31 日固定资产 261,753,922.48 元，较 2019 年 12 月 31 日的 264,756,665.53 元减少[38] - 2020 年 3 月 31 日短期借款 266,015,891.02 元，较 2019 年 12 月 31 日的 348,833,176.15 元减少[38] - 2020 年 3 月 31 日应付账款 44,686,651.42 元，较 2019 年 12 月 31 日的 55,204,479.27 元减少[38] - 2020 年 3 月 31 日资产总计 2,316,103,142.17 元，较 2019 年 12 月 31 日的 2,412,354,823.16 元减少[38] - 2020 年 3 月 31 日负债合计 455,580,014.71 元，较 2019 年 12 月 31 日的 559,941,438.74 元减少[39] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计18.61亿元，较2019年12月31日的18.52亿元略有增长[40] - 2020年3月31日货币资金2.45亿元，较2019年12月31日的3.73亿元减少[43] - 2020年3月31日交易性金融资产430.44万元，较2019年12月31日的629.66万元减少[43] - 2020年3月31日应收票据1.27亿元，较2019年12月31日的1.72亿元减少[43] - 2020年3月31日短期借款1.97亿元，较2019年12月31日的2.30亿元减少[44] - 2020年3月31日应付账款2.82亿元，较2019年12月31日的3.28亿元减少[44] - 2019年12月31日与2020年01月01日流动资产中货币资金均为445,958,254.35元，交易性金融资产均为6,296,616.00元，应收票据均为175,133,242.09元等，流动资产合计均为1,997,503,340.01元[61] - 2020年1月1日起执行新收入准则，合并报表预收款项减少6208.40万元，合同负债增加6208.40万元[62][63][69] - 母公司报表2020年1月1日预收款项减少6067.11万元，合同负债增加6067.11万元[66][67][69] - 公司2020年第一季度资产总计24.12亿元，负债合计5.60亿元，所有者权益合计18.52亿元[62] - 公司固定资产为2.65亿元，在建工程为5212.76万元，无形资产为5180.09万元[62] - 公司流动负债中短期借款为3.49亿元，应付账款为5520.45万元[62] - 公司所有者权益中股本为4.33亿元，资本公积为6.16亿元，未分配利润为7.39亿元[62] - 母公司2020年1月1日流动资产合计17.16亿元，非流动资产合计5.93亿元[63] - 母公司流动负债中短期借款为2.30亿元，应付票据为1.20亿元，应付账款为3.28亿元[63] - 母公司非流动负债中递延所得税负债为105.86万元，负债合计7994.54万元[66] 现金流量情况 - 公司2020年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为4.93亿元，上年同期为8.20亿元[54] - 经营活动现金流入小计本期为502,823,841.12元，上期为834,756,542.78元；经营活动现金流出小计本期为529,831,110.10元，上期为959,683,148.95元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,007,268.98元，上期为 - 124,926,606.17元[55] - 投资活动现金流入小计上期为33,345,200.00元；投资活动现金流出小计本期为6,624,385.37元，上期为36,881,280.08元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,624,385.37元，上期为 - 3,536,080.08元[55][56] - 筹资活动现金流入小计本期为32,827,463.75元，上期为 - 62,715,996.04元；筹资活动现金流出小计本期为112,895,749.96元，上期为118,636,572.21元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,068,286.21元，上期为 - 181,352,568.25元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为500,901.36元，上期为 - 57,846.67元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 113,199,039.20元，上期为 - 309,873,101.17元；期末现金及现金等价物余额本期为332,499,776.37元，上期为173,272,460.93元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为478,226,963.39元，上期为799,207,045.13元；经营活动现金流出小计本期为516,077,430.94元，上期为1,043,877,667.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,850,467.55元，上期为 - 244,670,622.38元[59] - 母公司投资活动现金流入小计上期为60,000.00元；投资活动现金流出小计本期为124,000.00元，上期为281,263.78元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 124,000.00元，上期为 - 221,263.78元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为32,827,463.75元，上期为7,284,003.96元；筹资活动现金流出小计本期为62,895,749.96元，上期为116,841,849.99元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,068,286.21元，上期为 - 109,557,846.03元[60] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为444,574.19元，上期为 - 10,646.24元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 67,598,179.57元，上期为 - 354,460,378.43元；期末现金及现金等价物余额本期为304,906,766.14元，上期为80,927,193.28元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为470,623,842.98元，上期为789,566,422.04元；收到其他与经营活动有关的现金本期为7,603,120.41元，上期为9,640,623.09元[59] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[70]