财务总体状况 - 本报告期末总资产25.65亿元，较上年度末减少6.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.96亿元，较上年度末增长2.35%[8] - 2020年9月30日公司资产总计25.65亿元，较2019年12月31日的24.12亿元增长6.32%[46][50] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计18.96亿元，较2019年12月31日的18.52亿元增长2.35%[50] - 2020年9月30日母公司资产总计25.01亿元，较2019年12月31日的23.09亿元增长8.34%[52][54] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计14.48亿元，较2019年12月31日的15.09亿元下降4.01%[54] - 2020年第三季度公司负债合计799,453,592.87元[97] - 2020年第三季度公司所有者权益合计1,509,307,048.48元[99] - 2020年第三季度公司资产总计2,308,760,641.35元[95] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入9.80亿元，较上年同期减少1.85%；年初至报告期末营业收入22.69亿元，较上年同期减少21.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7974.50万元，较上年同期减少1.03%；年初至报告期末净利润1.43亿元，较上年同期减少36.97%[8] - 2020年1 - 9月营业利润较2019年同期减少1.04亿元，降幅35.43%，受疫情影响收入下降[22] - 营业总收入本期为979,630,953.42元，上期为998,125,108.67元[56] - 营业总成本本期为882,481,453.31元，上期为886,479,256.90元[58] - 营业利润本期为102,930,380.38元，上期为102,674,431.10元[60] - 利润总额本期为106,618,043.14元，上期为102,814,962.46元[60] - 净利润本期为79,745,016.77元，上期为80,574,999.45元[60] - 基本每股收益本期为0.1842，上期为0.1847[62] - 稀释每股收益本期为0.1842，上期为0.1770[62] - 母公司营业收入本期为961,908,781.76元，上期为983,175,765.19元[63] - 母公司营业利润本期为44,364,022.83元，上期为49,892,532.91元[65] - 母公司净利润本期为32,265,440.32元，上期为41,063,133.68元[65] - 年初到报告期末营业总收入为22.69亿元，上期为28.81亿元[68] - 年初到报告期末营业总成本为20.72亿元，上期为25.75亿元[68] - 年初到报告期末营业利润为1.90亿元，上期为2.95亿元[69] - 年初到报告期末利润总额为1.92亿元，上期为2.95亿元[69] - 年初到报告期末净利润为1.43亿元，上期为2.27亿元[69] - 综合收益总额本期为3226.54万元，上期为4106.31万元[67] - 基本每股收益本期为0.3301，上期为0.5286[73] - 稀释每股收益本期为0.3301，上期为0.5237[73] - 母公司年初至报告期末营业收入为22.29亿元，上期为28.17亿元[74] - 母公司年初至报告期末营业成本为20.70亿元，上期为25.10亿元[74] - 2020年前三季度净利润为3793.75万元，上年同期为1.20亿元[76] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5231.75万元，较上年同期增长201.70%；年初至报告期末为 - 1.47亿元，较上年同期增长50.65%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较2019年同期增加1.51亿元，增幅50.65%，销售额减少且加大收款力度[22] - 经营活动现金流入小计本期为23.09亿元，上期为28.15亿元；现金流出小计本期为24.56亿元，上期为31.14亿元；现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为 - 2.98亿元[79][81] - 投资活动现金流入小计上期为4840.17万元；现金流出小计本期为3601.59万元，上期为9875.96万元；现金流量净额本期为 - 3601.59万元，上期为 - 5035.79万元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为5.13亿元，上期为6.13亿元；现金流出小计本期为5.52亿元，上期为5.29亿元；现金流量净额本期为 - 3945.21万元，上期为8394.86万元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.73亿元，上期为27.74亿元[79] - 收到的税费返还本期为121.99万元，上期为330.56万元[79] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.04亿元，上期为1.00亿元[81] - 支付的各项税费本期为8061.17万元，上期为1.78亿元[81] - 取得借款收到的现金本期为2.80亿元，上期为4.50亿元[82] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.23亿元，上期为2.19亿元[82] - 经营活动现金流出小计2020年为23.1437198943亿美元，2019年为31.2603143957亿美元；经营活动产生的现金流量净额2020年为 - 7019.591403万美元，2019年为 - 3.9486754479亿美元[85] - 投资活动现金流出小计2020年为58.845508万美元，2019年为200.251711万美元；投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 58.845508万美元，2019年为 - 200.251711万美元[85] - 筹资活动现金流入小计2020年为3.125359207亿美元，2019年为4.9345023531亿美元；筹资活动现金流出小计2020年为4.2750481575亿美元，2019年为3.5474277561亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 1.1496889505亿美元，2019年为1.387074597亿美元[85][86] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2020年为24.094888万美元，2019年为10.344503万美元[86] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 1.8551231528亿美元，2019年为 - 2.5805915717亿美元；期初现金及现金等价物余额2020年为3.7250494571亿美元，2019年为4.3538757171亿美元；期末现金及现金等价物余额2020年为1.8699263043亿美元，2019年为1.7732841454亿美元[86] - 2020年取得借款收到的现金为2.8亿美元，2019年为4.5亿美元；偿还债务支付的现金2020年为2.1亿美元，2019年为2.15亿美元[85] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20342名[12] - 郑有水持股比例56.83%，持股数量2.46亿股[12] - 郑会杰持股比例8.32%，持股数量3600万股，其中2516万股质押[12] - 郑美银持股比例6.93%，持股数量3000万股，全部质押[12] - 郑凤兰持股比例6.93%，持股数量3000万股，其中1500万股质押[12] 资产项目变动 - 货币资金较2019年12月31日减少1.73亿元，降幅38.68%，因支付大额现金股利[20] - 应收账款较2019年12月31日增加3.17亿元，增幅40.57%，受疫情影响部分客户回款放缓[20] - 短期借款较2019年12月31日增加1.53亿元，增幅44%，疫情后复工复产资金需求增加[20] - 2020年9月30日货币资金273440612.50元，较2019年12月31日的445958254.35元减少[44] - 2020年9月30日交易性金融资产7619641.00元，较2019年12月31日的6296616.00元增加[44] - 2020年9月30日应收账款1097419265.40元，较2019年12月31日的780711408.15元增加[44] - 2020年9月30日存货600143317.38元，较2019年12月31日的556069893.59元增加[44] - 2020年9月30日流动资产合计2129931355.93元，较2019年12月31日的1997503340.01元增加[44] - 2020年9月30日流动负债合计6.50亿元，较2019年12月31日的5.49亿元增长18.35%[48] - 2020年9月30日非流动负债合计1.88亿元，较2019年12月31日的1.06亿元增长77.29%[48] - 2020年9月30日母公司应收账款为10.45亿元，较2019年12月31日的7.30亿元增长43.26%[51] - 2020年9月30日母公司存货为4.73亿元，较2019年12月31日的4.20亿元增长12.57%[51] - 2020年9月30日母公司流动负债合计10.52亿元，较2019年12月31日的7.98亿元增长31.72%[52] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计1079.74万元，较2019年12月31日的1058.58万元增长2%[54] - 2020年第三季度母公司流动资产合计1,715,623,713.59元[95] - 2020年第三季度母公司非流动资产合计593,136,927.76元[95] - 2020年第三季度母公司流动负债合计798,395,013.43元[97] - 2020年第三季度母公司非流动负债合计1,058,579.44元[97] 费用变动 - 2020年1 - 9月研发费用较2019年同期减少164.22万元，降幅35.27%，研发领用材料减少[22] - 2020年1 - 9月财务费用较2019年同期减少467.08万元，降幅33.95%，理财利息收入增长且借款减少[22] 股份变动与项目中标 - 2020年7月17日首次公开发行前已发行3.42亿股股份解除限售，占总股本79.0021%[24] - 2020年8月子公司中标南方电网项目，预估中标金额1.33亿元，占2019年主营业务收入3.46%[24] - 2020年9月48名激励对象的395万股限制性股票解除限售，占总股本0.9125%[25] 募集资金与理财 - 2017年6月19日公司公开发行8000.00万股，发行价每股6.20元，募集资金4.96亿元，扣除费用后净额4.573786亿元[33] - 截至2020年9月30日，募集资金累计投入45057.55万元，节余1415.08万元用于永久补充流动资金[34] - 公司委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额39000万元，未到期余额0万元[36] 衍生品投资 - 衍生品投资初始投资金额为929.66万元，期末投资金额761.96万元，占公司报告期末净资产比例0.40%，报告期实际损益金额8.46万元[30] 套期保值业务 - 独立董事同意公司开展套期保值业务，认为其可规避风险、履行决策程序且符合规定[32] 准则执行与科目调整 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[87] - 2020年和2019年12月31日流动资产合计均为19.9750334001亿美元，非流动资产合计均为4.1485148315亿美元，资产总计均为24.1235482316亿美元[87][89] - 2020年和2019年12月31日流动负债合计均为5.4935451046亿美元，非流动负债合计均为1058.692828万美元[91] - 2020年应付账款为5520.447927万美元，2019年12月31日预收款项为6208.402367万美元，2020年合同负债