营收情况 - 本报告期营业收入14.20亿元，同比增长44.97%；年初至报告期末营业收入32.58亿元，同比增长43.58%[3] - 营业收入较上年同期增加9.89亿元，增长43.58%，因报告期经营恢复正常[6] - 2021年前三季度营业总收入32.58亿元，较上期22.69亿元增长43.57%[22] - 销售商品、提供劳务收到现金26.91亿元，上年同期为22.73亿元[26] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6617.70万元，同比下降17.01%；年初至报告期末为1.72亿元，同比增长20.29%[3] - 2021年前三季度净利润1.72亿元，较上期1.43亿元增长20.30%[23] - 综合收益总额为1.72亿元，上年同期为1.43亿元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3971元，上年同期为0.3301元[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8.12亿元，同比下降451.58%[3] - 2021年1 - 9月经营活动现金流量净额为 -8.12亿元，较2020年1 - 9月下降451.58%，主要因销售额增加，采购付款与销售收款时间差导致[7] - 2021年1 - 9月投资活动现金流量净额为2789.43万元，较2020年1 - 9月增长177.45%，系收回结构性存款投资所致[7] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流量净额为5.74亿元，较2020年1 - 9月增长1554.93%，因销售增加，流动资金贷款及票据贴现金额增加[7] - 经营活动现金流入小计28.40亿元，上年同期为23.09亿元；现金流出小计36.52亿元，上年同期为24.56亿元；现金流量净额为 -8.12亿元，上年同期为 -1.47亿元[27] - 投资活动现金流入小计2.11亿元；现金流出小计1.83亿元；现金流量净额为2789.43万元，上年同期为 -3601.59万元[28] - 筹资活动现金流入小计10.28亿元，上年同期为5.13亿元；现金流出小计4.54亿元，上年同期为5.52亿元；现金流量净额为5.74亿元，上年同期为 -3945.21万元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -13.09万元，上年同期为16.24万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.10亿元，上年同期为 -2.23亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.14亿元，上年同期为2.23亿元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产34.44亿元，较上年度末增长29.04%；归属于上市公司股东的所有者权益19.92亿元，较上年度末增长2.28%[3] - 货币资金较上年度末减少2.54亿元，下降53.31%，因报告期主要原材料价格上涨，营运资金占用增加[5] - 应收账款较上年度末增加5.84亿元，增长74.95%，因报告期销售收入增加[5] - 存货较上年度末增加2.52亿元，增长40.95%，因报告期主要原材料价格上涨[6] - 2021年9月30日货币资金为2.23亿元，较2020年12月31日的4.77亿元减少[16] - 2021年9月30日应收账款为13.64亿元，较2020年12月31日的7.80亿元增加[16] - 2021年三季度末资产总计34.44亿元，较年初26.69亿元增长29.03%[17] - 2021年三季度末流动资产合计29.76亿元，较年初22.18亿元增长34.17%[17] - 2021年三季度末非流动资产合计4.67亿元，较年初4.50亿元增长3.76%[17] - 2021年第三季度非流动资产合计450,441,450.06元，资产总计2,668,740,266.76元[32] - 长期股权投资为1,199,748.98元[32] - 固定资产为282,345,787.62元[32] - 在建工程为75,034,860.58元[32] - 无形资产为49,838,008.66元[32] 负债情况 - 短期借款较上年度末增加6.42亿元，增长126.81%，因报告期主要原材料价格上涨，所需运营资金增加[6] - 2021年三季度末负债合计14.52亿元，较年初7.22亿元增长101.09%[18] - 2021年三季度末流动负债合计14.29亿元，较年初7.04亿元增长103.01%[18] - 流动负债合计704,407,520.96元，非流动负债合计17,173,606.88元，负债合计721,581,127.84元[33] - 短期借款为506,029,663.30元[32] - 应付账款为59,109,470.48元[32] 所有者权益情况 - 2021年三季度末所有者权益合计19.92亿元，较年初19.47亿元增长2.39%[19] - 归属于母公司所有者权益合计1,947,159,138.92元，所有者权益合计1,947,159,138.92元[34] 研发情况 - 研发费用较上年同期增加1793.85万元，增长59.53%，因报告期研发投入增加[6] - 2021年前三季度研发费用480.72万元，较上期301.34万元增长59.53%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21569名，郑有水持股比例56.83%，持股数量2.46亿股[8] 业务计划 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，一年内保理金额累计不超过4亿元[10] - 公司及子公司拟开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过3000万元，期限一年[10] - 子公司拟五年内投入不超过3亿元与重庆锦添翼共同开发固态电池技术并产业化[13] 恒大系应收款情况 - 截至2021年9月30日，公司对恒大系企业应收商业承兑汇票余额1.01亿元、应收账款余额1.06亿元、其他应收款余额1亿元[15] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，年初财务报表部分项目无调整[31] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产2,803,706.48元，租赁负债2,803,706.48元[34] 成本情况 - 2021年前三季度营业总成本30.12亿元，较上期20.72亿元增长45.38%[22]