公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入324,744,750.00元，较上年同期减少11.29%[11] - 归属于上市公司股东的净利润98,398,651.77元，较上年同期减少10.71%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,180,507.20元，较上年同期增长3.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额-80,872,453.56元，较上年同期增长52.68%[11] - 基本每股收益0.3154元/股，较上年同期减少10.70%[11] - 稀释每股收益0.3154元/股，较上年同期减少10.70%[11] - 加权平均净资产收益率4.38%，较上年同期减少0.83%[11] - 本报告期末总资产4,694,457,882.03元，较上年度末增长6.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,298,477,660.57元，较上年度末增长4.48%[11] - 2022年上半年公司实现营业收入32474.48万元，较上年同期下降11.29%[20] - 2022年上半年公司实现营业利润11559.74万元，较上年同期下降10.58%[20] - 2022年上半年公司实现利润总额11596.38万元，较上年同期下降10.66%[20] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润9839.87万元，较上年下降10.71%[20] - 截止2022年报告期末，公司资产总额469445.79万元，比上年同期增长6.53%[20] - 截止2022年报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益229847.77万元，较上年增长4.48%[20] - 营业收入为324,744,750元，较上年同期减少11.29%，因报告期内工程施工业务量减少[29] - 营业成本为190,043,595.83元，较上年同期减少13.97%，因报告期内工程施工业务量减少[30] - 管理费用为14,843,659.88元，较上年同期减少20.18%，因报告期内员工数量较上期减少[31] - 财务费用为11,720,645.04元，较上年同期增加48.29%，因报告期内长期借款及可转债募集资金产生利息[32] - 所得税费用为16,918,010.69元，较上年同期减少7.81%，因报告期内业务量减少，计提的所得税减少[33] - 研发投入为20,695,629.65元，较上年同期减少3.08%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -80,872,453.56元，较上年同期增加52.68%，因报告期内经营活动现金支出较上期减少[34][35] - 投资活动产生的现金流量净额为228,802,982.25元，较上年同期增加4,408.13%，因报告期内理财产品赎回[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为202,275,502.65元，较上年同期增加273.09%，因报告期内PPP项目长期借款融资到位[36] - 本报告期营业收入324,744,750元，上年同期366,078,790.15元，同比减少11.29%[39] - 本报告期末货币资金1,618,884,359.25元，占总资产比34.49%，上年末占比29.11%，比重增加5.38%，系公司PPP项目贷款所致[45] - 本报告期末长期借款1,001,387,696.65元，占总资产比21.33%，上年末占比19.15%，比重增加2.18%，系公司PPP项目贷款融资到位所致[47] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为0元，变动幅度0.00%[49] - 2022年上半年营业总收入3.25亿元，较2021年上半年的3.66亿元下降11.29%[139] - 2022年上半年营业总成本2.39亿元，较2021年上半年的2.71亿元下降12.07%[139][140] - 2022年上半年营业利润1.16亿元，较2021年上半年的1.29亿元下降10.60%[140] - 2022年上半年净利润9904.58万元，较2021年上半年的1.11亿元下降11.12%[140] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润9839.87万元，较2021年上半年的1.10亿元下降10.71%[141] - 2022年上半年基本每股收益0.3154元，较2021年上半年的0.3532元下降10.70%[141] - 2022年上半年母公司营业收入1.59亿元，较2021年上半年的3.14亿元下降49.39%[142] - 2022年上半年母公司营业成本1.36亿元，较2021年上半年的2.49亿元下降45.11%[142] - 2022年6月底负债合计13.77亿元，较2021年底的13.66亿元增长0.77%[139] - 2022年6月底所有者权益合计19.93亿元，较2021年底的19.93亿元增长0.01%[139] - 2022年上半年利息收入27,536,908.59元，2021年为12,534,811.80元[143] - 2022年上半年营业利润为 - 1,457,629.66元，2021年为41,055,678.20元[143] - 2022年上半年净利润为108,881.78元，2021年为37,484,063.66元[143] - 2022年上半年经营活动现金流入小计201,328,979.14元，2021年为254,921,311.84元[144] - 2022年上半年经营活动现金流量净额为 - 80,872,453.56元，2021年为 - 170,914,559.13元[144] - 2022年上半年投资活动现金流入小计230,173,916.32元，2021年为600,000.00元[144] - 2022年上半年投资活动现金流量净额为228,802,982.25元，2021年为 - 5,310,961.27元[144] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计291,989,552.54元，2021年为1,039,786,342.00元[145] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额为202,275,502.65元，2021年为54,215,844.83元[145] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为350,206,031.34元，2021年为 - 122,009,675.57元[145] - 投资活动现金流出小计为593.88万元，上年同期为6435.53万元[146] - 投资活动产生的现金流量净额为3.78亿元，上年同期为 - 6120.53万元[146] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为7.07亿元[146] - 筹资活动现金流出小计为306.83万元，上年同期为9.41亿元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 306.83万元，上年同期为 - 2.35亿元[146] - 现金及现金等价物净增加额为3.78亿元，上年同期为 - 7787.65万元[146] - 期初现金及现金等价物余额为10.67亿元，上年同期为7.90亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额为14.44亿元，上年同期为7.12亿元[146] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 171.19万元[147] - 综合收益总额为9864.72万元[147] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计477,660,000元，少数股东权益905,850,000元[148] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计598,460,000元，少数股东权益616,800,000元[148] - 2022年本期增减变动金额为143,830,000元（减少以“－”号填列）[149] - 2022年综合收益总额为42,022,000元[149] - 2022年所有者投入普通股金额为30,000,000元[149] - 2022年对所有者（或股东）的分配金额为152,974,800元[149] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为1,993,152,070.4元[153] - 2022年上半年母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为108,881.78元[152] - 2021年上半年末母公司所有者权益合计为2,069,017,516.9元[153] - 2021年上半年母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为37,483,673.06元[153] - 2022年初母公司股本为312,000,000元[151] - 2022年初母公司资本公积为836,085,446.145元[151] - 2022年初母公司盈余公积为114,068,950.244元[151] - 2022年初母公司未分配利润为689,502,441.77元[151] - 2021年初母公司股本为312,000,000元[153] - 2021年初母公司资本公积为836,100,280.54元[153] - 本报告期末流动比率为4.02，较上年末的3.79增长6.18%[132] - 本报告期末资产负债率为49.75%，较上年末的48.72%增长1.03%[133] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为9718.05万元，较上年同期的9380.43万元增长3.60%[133] - 本报告期EBITDA全部债务比为9.12%，较上年同期的10.20%下降1.08%[133] - 本报告期利息保障倍数为3.88，较上年同期的8.63下降55.04%[133] - 2022年6月30日货币资金为16.19亿元，较2022年1月1日的12.83亿元有所增加[135] - 2022年6月30日应收票据为30万元，2022年1月1日为0[135] - 2022年6月30日应付票据为9026.74万元，较2022年1月1日的375万元大幅增加[136] - 2022年6月30日长期借款为10.01亿元，较2022年1月1日的8.44亿元有所增长[137] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为22.98亿元，较2022年1月1日的21.99亿元有所增加[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 生态修复项目收入263,159,759.36元，占比81.04%，同比增长11.55%；市政绿化项目收入58,151,623元，占比17.91%，同比减少52.15%[39] - 京津冀地区收入149,529,197.31元，占比46.05%，同比减少40.45%；内蒙地区收入67,942,036.30元，占比20.92%，同比增长435.81%[39] 公司业务相关信息 - 公司所属行业为生态保护和环境治理业，业务涉及生态修复等四大板块，构建“2+2”业务体系[16] - 公司现有业务经营模式有传统施工项目、EPC、PPP、特许经营权转移四种模式[17] - 公司是天津市唯一A股生态园林上市公司，拥有多项资质和四大省级研发平台[18][19] - 公司上半年优化市场布局，开展林业碳汇研究，聚焦城市新文旅打造露营新场景[21] 募集资金相关情况 - 公司成功发行可转债，募集资金7.12亿元[27] - 首次公开发行股票募集资金76,814.94万元，累计使用76,479.3万元，尚未使用4,745.11万元；公开发行可转换公司债券募集资金70,484.91万元，累计使用51,802.59万元，尚未使用18,682.32万元[52] - IPO募集资金84020万元，净额76814.94万元，截至2022年6月30日累计投入76479.30万元[53] - 可转债募集资金总额71200万元，净额70484.91万元，截至2022年6月30日累计投入51802.59万元，报告期使用148.28万元，账户余额19002.12万元[54] - 研发中心项目承诺投资2968.66万元，截至期末累计投入2633.02万元，投资进度88.69%[54] - 设备购置项目承诺投资4950万元，调整后投入204.89万元，投资进度100%[54] - 补充流动资金项目承诺投资68