公司面临的风险 - 公司面临产业政策变动、财政补贴、原材料价格波动等多种风险[7][8][10] 税收优惠政策 - 公司实施合同能源管理项目，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%法定税率减半征收[15][78] - 公司子公司华通兴远、华意龙达、原控股子公司中能兴科的合同能源管理服务免征增值税[16][79] - 2019年1月1日至2020年供暖期结束，公司向居民供热取得的采暖费收入免征增值税[16][79] 股权收购事项 - 2019年4月4日公司全资子公司华意龙达拟收购和然节能有限责任公司70%股权，事项仍在进行中[17][18] - 2019年4月子公司华意龙达拟以“现金+承债”方式收购和然有限70%股权，进军内蒙古市场[49] - 2019年4月4日公司全资子公司拟现金+承债方式收购和然有限70%股权，交易金额未确定[80] - 公司全资子公司拟以现金+承债方式收购和然节能有限责任公司70%股权，收购事项仍在尽职调查、审计及评估中，交易方式及金额未确定[109][113] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] 业务收入与成本特点 - 供暖服务收入确认主要集中在第一季度和第四季度，设备采购和维护支出全年分布相对均匀[14] 原材料成本情况 - 公司原材料成本主要是天然气，占总成本比重较高[10] 财政补贴情况 - 北京市根据能源价格波动向居民供暖项目发放燃料补贴，补贴发放时间有不确定性[9][10] 营业收入区域分布 - 公司营业收入区域主要集中在北京地区[10] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为569,585,296.12元，较上年同期减少1.30%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为70,498,858.19元，较上年同期增长39.16%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -209,249,494.06元，较上年同期增长26.14%[30] - 本报告期末总资产为1,580,776,909.96元，较上年度末减少14.44%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为657,711,439.79元，较上年度末增长5.13%[30] - 非流动资产处置损益为 -150,821.79元，计入当期损益的政府补助为505,119.48元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3,812,035.29元，非经常性损益合计3,194,831.14元[35] - 货币资金期末较期初下降73.59%，预付账款期末较期初下降64.83%[39] - 其他流动资产期末较期初增加199.30%，长期应收款期末较期初下降100.00%[39] - 无形资产期末较期初下降40.02%，商誉期末较期初下降83.45%[39] - 2019年上半年公司实现营业收入56,958.53万元，同比下降1.3%；营业利润9,187.71万元，同比增加40.94%；利润总额9,232.23万元，同比增加41.07%；归属于上市公司股东的净利润7,049.89万元，同比增加39.16%[47] - 营业成本431,767,392.05元，同比下降8.66%，主要因节能技术应用和加强内控管理[53][54] - 销售费用3,064,656.24元，同比下降15.32%，系加强成本管控[54] - 管理费用41,066,083.25元，同比增加40.09%，因股权激励费用增加和新增发行ABS相关费用[54] - 财务费用13,485,247.14元，同比增加26.55%，因发行ABS新增长期借款致利息增加[54] - 所得税费用23,047,836.63元，同比增加37.27%，因利润总额增加计提费用增加[54] - 研发投入3,144,148.15元，同比下降0.10%[54] - 公司本报告期营业收入为5.6958529612亿元，上年同期为5.7709470717亿元，同比减少1.30%[56] - 热力服务本报告期收入为5.593756086亿元，占比98.21%，上年同期为5.6817572071亿元，占比98.46%，同比减少1.55%[56] - 节能技术服务本报告期收入为1020.968752万元，占比1.79%，上年同期为884.85658万元，占比1.53%，同比增加15.38%[56] - 热力生产及供应本报告期毛利率为24.20%，较上年同期增加6.06%[58] - 货币资金本报告期末为1.374926388亿元，占总资产比例8.70%，上年同期末为5096.697222万元，占比3.75%，增加4.95%[61] - 应收账款本报告期末为2.8025983158亿元，占总资产比例17.73%，上年同期末为3.2701088428亿元，占比24.06%，减少6.33%[61] - 短期借款本报告期末为3.95亿元，占总资产比例24.99%，上年同期末为3.10789109亿元，占比22.86%，增加2.13%[61] - 长期借款本报告期末为1.7342666667亿元，占总资产比例10.97%，上年同期末为677.5万元，占比0.50%，增加10.47%[61] - 报告期投资额为1000万元，上年同期为940万元，变动幅度6.38%[63] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50.00%至80.00%，变动区间为2734.32万元至3281.18万元，2018年1 - 9月为1822.88万元[72] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 4135.57万元至 - 3768.71万元，较上年同期下降16.21%至27.52%[73] - 2019年6月30日公司资产总计15.81亿元，较2018年12月31日的18.48亿元下降14.43%[142] - 2019年6月30日流动资产合计6.44亿元，较2018年12月31日的9.96亿元下降35.36%[142] - 2019年6月30日非流动资产合计9.37亿元，较2018年12月31日的8.52亿元增长9.99%[142] - 2019年6月30日负债合计9.23亿元，较2018年12月31日的12.10亿元下降23.70%[144] - 2019年6月30日流动负债合计6.02亿元，较2018年12月31日的10.68亿元下降43.55%[143] - 2019年6月30日非流动负债合计3.21亿元，较2018年12月31日的1.42亿元增长125.96%[144] - 2019年6月30日所有者权益合计6.58亿元，较2018年12月31日的6.38亿元增长3.11%[144] - 2019年6月30日货币资金为1.37亿元，较2018年12月31日的5.21亿元下降73.60%[141] - 2019年6月30日应收账款为2.80亿元，较2018年12月31日的2.98亿元下降6.06%[141] - 2019年6月30日短期借款为3.95亿元，较2018年12月31日的4.64亿元下降14.96%[143] - 2019年上半年公司资产总计16.1968962124亿元，较2018年同期的18.2220331417亿元有所下降[148] - 2019年上半年公司负债合计10.9163788033亿元，较2018年同期的13.2807806011亿元有所下降[149] - 2019年上半年公司营业总收入5.6958529612亿元，较2018年同期的5.7709470717亿元略有下降[151] - 2019年上半年公司营业总成本4.9234102125亿元，较2018年同期的5.1965915159亿元有所下降[151] - 2019年上半年公司净利润6927.441497万元，较2018年同期的4865.563449万元有所增长[152] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润7049.885819万元，较2018年同期的5065.983409万元有所增长[153] - 2019年上半年少数股东损益 -122.444322万元，较2018年同期的 -200.419960万元亏损减少[153] - 2019年上半年基本每股收益0.55元，较2018年同期的0.42元有所增长[154] - 2019年上半年稀释每股收益0.55元，较2018年同期的0.42元有所增长[154] - 2019年上半年公司长期借款1.7342666667亿元，较2018年同期的339万元大幅增加[148] - 2019年上半年营业收入549,914,693.28元，较2018年同期的557,538,679.43元下降1.37%[156] - 2019年上半年净利润70,117,691.58元，较2018年同期的54,163,388.02元增长29.45%[157] - 2019年上半年经营活动现金流入小计239,980,265.63元，较2018年同期的230,552,713.41元增长4.09%[158] - 2019年上半年经营活动现金流出小计449,229,759.69元，较2018年同期的513,871,345.86元下降12.58%[160] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -209,249,494.06元，较2018年同期的 -283,318,632.45元亏损减少26.14%[160] - 2019年上半年投资活动现金流入小计499,749,792.90元，较2018年同期的51,728,831.02元增长866.06%[160] - 2019年上半年投资活动现金流出小计759,779,198.88元，较2018年同期的110,743,215.36元增长586.07%[160] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -260,029,405.98元，较2018年同期的 -59,014,384.34元亏损增加340.62%[160] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计306,485,285.00元，较2018年同期的229,564,109.00元增长33.51%[161] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为73,164,854.31元，较2018年同期的 -27,940,282.52元扭亏为盈[161] - 投资活动现金流入小计本期为5.0146412751亿美元，上期为5172.883102万美元[164] - 投资活动现金流出小计本期为6.3788642354亿美元，上期为1.1118386027亿美元[164] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.3642229603亿美元，上期为 - 5945.502925万美元[164] - 筹资活动现金流入小计本期为3.06485285亿美元，上期为2.26775亿美元[164] - 筹资活动现金流出小计本期为2.3193135751亿美元，上期为2.4496419561亿美元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7455.392749万美元，上期为 - 1818.919561万美元[164] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.8932990422亿美元，上期为 - 3.6623255851亿美元[164] - 期初现金及现金等价物余额本期为5.1092587559亿美元，上期为3.7509572027亿美元[164] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.2159597137亿美元，上期为886.316176万美元[164] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5012.825019万美元[166] - 2018年末归属于母公司所有者权益小计为16,442,383.94元，少数股东权益为609,885,956.63元，权益合计为626,328,340.57元[169] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为16,442,383.94元，少数股东权益为609,885,956.63