财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为 -564,623.72 元，同比减少 104.44%；年初至报告期末营业收入为 635,083,667.99 元，同比增加 4.39%[3] - 营业总收入 6.3508366799 亿元，上期为 6.083593496 亿元，同比增长 4.39%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -63,873,171.23 元，同比减少 17.46%；年初至报告期末为 20,727,263.27 元，同比增加 11.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -63,596,164.13 元，同比减少 15.25%；年初至报告期末为 15,325,647.11 元，同比减少 15.93%[3] - 净利润 2059.049288 万元，上期为 1889.472428 万元，同比增长 9%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3150 元/股，同比减少 17.48%；年初至报告期末均为 0.1022 元/股，同比增加 11.21%[3] - 基本每股收益 0.1022 元，上期为 0.0919 元，同比增长 11.21%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为 1,755,013,369.23 元，较上年度末减少 14.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 653,495,796.30 元，较上年度末增加 3.28%[3] - 截止报告期末，货币资金为 127,078,051.98 元，较年初减少 37.63%，主要因供暖季购买能源及支付日常运营支出[6] - 截止报告期末，其他应收款为 113,350,520.05 元，较年初增加 108.21%，主要因处置和注销子公司，合并范围变化[6] - 截止报告期末，存货为 36,191,321.74 元，较年初减少 40.95%，主要因供暖季结束留存天然气减少[6] - 2022 年 9 月 30 日货币资金 12707.805198 万元，较 1 月 1 日 20375.90875 万元减少[19] - 2022 年 9 月 30 日流动资产合计 58519.064493 万元，较 1 月 1 日 69110.54049 万元减少[19] - 2022 年第三季度非流动资产合计 11.698227243 亿元，上期为 13.6930897756 亿元[20] - 资产总计 17.5501336923 亿元，上期为 20.6041438246 亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 长期借款从 1.085 亿减少至 7450 万，降幅 31.34%，系按期偿还“首创 - 华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”[7] - 租赁负债从 286.97 万减少至 196.18 万，降幅 31.64%，因按期支付房屋租赁款[7] - 长期应付款从 4053.22 万降至 0，降幅 100%，主要是清偿融资租赁款[7] - 短期借款 5.1338185727 亿元，上期为 3.3996490166 亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 本报告期非经常性损益合计为 -277,007.10 元，年初至报告期末为 5,401,616.16 元[5] - 投资收益从 145.83 万增至 554.87 万，增幅 280.48%，源于本期处置原子公司产生收益[7] - 信用减值损失从 1489.29 万降至 475.39 万，降幅 68.08%，与处置原子公司相关往来款和股权投资款计提坏账有关[7] - 营业外收入从 62.52 万降至 9.47 万，降幅 84.85%，因上年同期收到政府补助，本期无相关补助[7] - 营业外支出从 165.45 万降至 15.69 万，降幅 90.52%，上期支付房租违约金及诉讼赔偿款，本期无相关事项[7] - 所得税费用从 - 1207.15 万增至 406.26 万，增幅 133.65%，二级子公司迁西富龙可抵扣亏损减少[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18,551,788.89 元，同比减少 302.70%[3] - 经营活动现金流量净额从 - 460.69 万降至 - 1855.18 万，降幅 302.70%，因供暖费减少、能源采购款增加且未收到补贴[7] - 经营活动现金流入小计 5.1018692925 亿元，上期为 4.9230269751 亿元，同比增长 3.63%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金 3.8477782043 亿元，上期为 3.6236115264 亿元，同比增长 6.18%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为 102,088,866.51 元，上年同期为 98,890,243.68 元[26] - 支付的各项税费为 12,073,856.23 元，上年同期为 4,239,590.69 元[26] - 经营活动现金流出小计为 528,738,718.14 元，上年同期为 496,909,558.08 元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 18,551,788.89 元，上年同期为 - 4,606,860.57 元[26] - 投资活动现金流入小计为 8,569,716.57 元，上年同期为 171,435,703.18 元[26] - 投资活动现金流出小计为 77,902,175.22 元，上年同期为 263,052,724.37 元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 69,332,458.65 元，上年同期为 - 91,617,021.19 元[26] - 筹资活动现金流入小计为 522,693,636.97 元，上年同期为 175,150,000.00 元[26] - 筹资活动现金流出小计为 508,530,593.71 元，上年同期为 239,567,453.96 元[26] - 筹资活动现金流量净额为 14,163,043.26 元，上年同期为 - 64,417,453.96 元[26] 公司股权与治理变化 - 赵一波拟将 1419.6 万股（占总股本 7%）转让给京能集团，委托 4306.9346 万股（占总股本 21.24%）表决权给京能集团，委托期限 18 个月[12] - 京能集团拟全额认购不超 6084 万股（不超发行前总股本 30%）非公开发行股票[12] - 2022 年 7 月 12 日，1419.6 万股完成过户，京能集团表决权比例达 28.24%，成单一最大表决权股东，控股股东和实控人变更[13] - 2022 年 7 月 27 日，多位董监高因控股股东变更提交辞职报告[14] - 2022 年 8 月 1 日和 17 日，选举付强等为第三届董事会非独立董事，胥成增为第三届监事会股东监事候选人[15] - 2022 年 8 月 17 日，选举付强为董事长，高庆宏为副董事长，胥成增为监事会主席[15] - 2022 年 10 月 24 日，总经理孙洪江和财务总监杨亚梅因控股股东变更辞职[16] - 2022 年 10 月 28 日，聘任吴佳滨为总经理，刘海燕为总会计师[16]