财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入652,854,539.78元，较上年同期增长3.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润169,739,081.48元，较上年同期增长18.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -180,501,482.46元，较上年同期增长26.75%[4] - 本报告期末总资产1,908,205,023.51元，较上年度末下降7.88%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益833,376,344.38元，较上年度末增长25.58%[4] - 期末货币资金为12097.283338万元，年初为29454.646174万元[17] - 期末应收账款为38995.988529万元，年初为29802.237162万元[17] - 期末流动资产合计80033.815161万元，年初为91986.030671万元[17] - 期末资产总计190820.502351万元，年初为207152.320804万元[17] - 流动负债合计为9.41亿元，较上期12.78亿元有所下降[18] - 非流动负债合计为1.26亿元，较上期1.24亿元略有上升[18] - 负债合计为10.67亿元，较上期14.02亿元减少[18] - 营业总收入为6.53亿元，较上期6.32亿元增长3.25%[19] - 营业总成本为4.43亿元，较上期4.69亿元下降5.58%[19] - 营业利润为2.07亿元，较上期1.72亿元增长20.49%[19] - 净利润为1.72亿元，较上期1.45亿元增长18.60%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1.70亿元，较上期1.44亿元增长18.20%[20] - 基本每股收益为0.84元，较上期0.71元增长18.31%[20] - 经营活动现金流入小计为1.69亿元，较上期1.28亿元增长31.78%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为39,516,443.59元，上年同期为43,953,070.67元[22] - 支付的各项税费为2,532,050.35元，上年同期为1,351,593.13元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -180,501,482.46元，上年同期为 -246,426,267.10元[22] - 投资活动现金流入小计为946元，上年同期为7,130,000元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5,220,202.25元，上年同期为 -34,460,573.53元[22] - 取得借款收到的现金为80,000,000元，上年同期为220,682,748.81元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,449,933.73元，上年同期为122,773,659.02元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -171,271,750.98元，上年同期为 -158,113,181.61元[22] - 期初现金及现金等价物余额为292,244,584.36元，上年同期为199,757,737.06元[22] - 期末现金及现金等价物余额为120,972,833.38元，上年同期为41,644,555.45元[22] 财务数据关键指标变化 - 特定科目变动 - 货币资金2023年3月31日较2022年12月31日下降58.93%，因供暖季购买能源及日常运营支出[8] - 应收账款2023年3月31日较2022年12月31日上升30.85%，因供暖季结束确认应收供暖费增加[8] - 存货2023年3月31日较2022年12月31日下降32.56%，因供暖季结束留存天然气减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数18,963，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中赵一波持股比例21.24%，持股数量43,069,346股[10] - 股东郭玉龙合计持有405.6万股，新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）合计持有168.88万股[14] 股权变动与控制权变更 - 赵一波拟将1419.6万股股份（占总股本7%）转让给京能集团，并将4306.9346万股股份（占总股本21.24%）表决权委托给京能集团，委托期限18个月[13] - 2022年7月12日，协议转让股份完成过户登记，表决权委托生效，控股股东变更为京能集团，实际控制人变更为北京市国资委[13] 公司名称与证券简称变更 - 2023年4月11日，公司名称由“北京华远意通热力科技股份有限公司”变更为“北京京能热力股份有限公司”，证券简称由“华通热力”变更为“京能热力”[16] 股票发行相关 - 2023年3月28日，深交所受理公司向特定对象发行股票申请文件[16] - 2023年4月10日，公司收到深交所向特定对象发行股票的审核问询函[16]