中大力德(002896) - 2022 Q3 - 季度财报
中大力德中大力德(SZ:002896)2022-10-26 00:00

收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为2.15亿元人民币,同比下降13.66%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.69亿元人民币,同比下降9.84%[5] - 营业总收入同比下降9.85%至6.69亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1151万元人民币,同比下降55.26%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4261.19万元人民币,同比下降38.33%[5] - 净利润同比下降38.48%至4259.73万元[23] - 基本每股收益同比下降39.22%至0.31元[23] - 稀释每股收益本期0.31元,上期0.51元,同比下降39.2%[24] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降7.02%至5.11亿元[22] - 财务费用为1031.35万元人民币,同比增长89.77%[12] - 研发费用同比增长2.62%至4263.54万元[22] - 所得税费用为108.76万元人民币,同比下降85.68%[12] - 支付的各项税费本期2195.6万元,上期3727.7万元,同比下降41.1%[24] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为3426.71万元人民币,同比下降48.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.67%至34,267,054.10元[14] - 经营活动现金流量净额本期3426.7万元,上期6675.6万元,同比下降48.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额净支出同比增加56.1%至-197,381,530.08元[14] - 投资活动现金流量净额本期-1.97亿元,上期-1.26亿元,同比扩大56.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至-55,418,392.41元[14] - 销售商品、提供劳务收到现金本期7.08亿元,上期7.95亿元,同比下降10.9%[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期9711.4万元,上期1.26亿元,同比下降22.9%[24] - 取得借款收到现金本期1亿元,上期1.72亿元,同比下降41.9%[25] - 投资支付现金本期1.02亿元,上期225万元,同比大幅增加[24] - 收到的税费返还本期171.7万元,上期74.8万元,同比增长129.5%[24] 资产负债项目变化(期末较期初) - 货币资金期末余额为8405.08万元人民币,较期初下降72.26%[10] - 货币资金从年初302,966,548.46元减少至84,050,769.83元[19] - 期末现金及现金等价物余额8396.2万元,期初3.03亿元,环比下降72.3%[25] - 应收账款期末余额为1.55亿元人民币,较期初增长65.58%[10] - 应收账款从年初93,710,340.89元增加至155,167,345.97元[19] - 存货从年初307,907,613.75元增加至315,132,385.59元[19] - 在建工程期末余额为3028.23万元人民币,较期初增长1447.99%[10] - 在建工程从年初1,956,228.93元大幅增加至30,282,261.12元[19] - 无形资产从年初36,253,099.90元增加至87,608,465.25元[19] - 短期借款同比下降7.15%至1.3亿元[20] - 应付账款同比下降18.24%至1.36亿元[20] - 资产总额同比下降3.4%至14.3亿元[20] - 负债总额同比下降43.65%至4.04亿元[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长34.38%至10.26亿元[21] 其他重要事项 - 可转债"中大转债"转股15,971,050股并于2022年9月13日完成提前赎回[16] - 报告期末普通股股东总数为34,175人[14]