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英派斯(002899) - 2022 Q3 - 季度财报
英派斯英派斯(SZ:002899)2022-10-29 00:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入190,132,942.01元,同比增长4.01%;年初至报告期末营业收入567,191,472.08元,同比减少9.65%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,103,807.26元,同比增长66.57%;年初至报告期末为29,590,893.31元,同比增长5.22%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,691,266.26元,同比增长27.90%;年初至报告期末为25,775,057.43元,同比减少4.07%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-24,838,946.18元,同比增长27.11%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股,同比增长71.43%;年初至报告期末均为0.25元/股,同比增长8.70%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.26%,同比增加0.49%;年初至报告期末为2.66%,同比增加0.09%[3] - 本报告期末总资产1,887,995,106.92元,较上年度末增长6.23%;归属于上市公司股东的所有者权益1,124,059,244.80元,较上年度末增长2.46%[3] - 本报告期非经常性损益合计1,412,541.00元,年初至报告期期末为3,815,835.88元[5] - 2022年年初到报告期末营业总收入为5.6719147208亿元,较上期的6.2775290278亿元减少[18] - 2022年年初到报告期末营业总成本为5.2776350159亿元,较上期的5.9080561102亿元减少[18] - 2022年年初到报告期末营业成本为4.3302219708亿元,较上期的4.3416289417亿元基本持平[18] - 公司2022年第三季度净利润为29590893.31元,上年同期为28124067.94元[19] - 基本每股收益为0.25元,上年同期为0.23元;稀释每股收益为0.25元,上年同期为0.23元[20] 资产负债项目数据变化 - 货币资金期末数363,746,904.71元,较期初减少284,015,242.33元,变动幅度-43.85%,主要因青岛英派斯体育产业园建设支出[7] - 交易性金融资产期末数80,213,694.04元,较期初增加80,213,694.04元,主要因本期购买理财[7] - 其他流动资产为10884304.08元,较上期增加5168630.41元,增幅90.43%,主要因增加预缴税金及留抵、待抵扣增值税款[8] - 在建工程为555095730.02元,较上期增加178069859.79元,增幅47.23%,主要因增加青岛英派斯体育产业园厂房建设[8] - 短期借款较上期减少10010694.44元,降幅100%,主要因偿还借款[8] - 应付职工薪酬为1952928.45元,较上期减少4689669.61元,降幅70.60%,主要因支付上期末应付工资[8] - 2022年9月30日货币资金为3.6374690471亿元,较1月1日的6.4776214704亿元减少[14] - 2022年9月30日应收账款为1.6432441159亿元,较1月1日的1.2738770484亿元增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计8.9973650326亿元,较1月1日的10.6370573733亿元减少[15] - 2022年9月30日非流动资产合计9.8825860366亿元,较1月1日的7.1364841332亿元增加[15] - 2022年9月30日资产总计18.8799510692亿元,较1月1日的17.7735415065亿元增加[15] 费用数据变化 - 销售费用为45368972.40元,较上年同期减少32231332.89元,降幅41.54%,主要因将运费、综合服务费等调整至主营业务成本核算[8] - 财务费用为 - 19259289.43元,较上年同期减少17068645.69元,降幅779.16%,主要因汇兑收益增加[8] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 24838946.18元,较上年同期增加9236990.57元,增幅27.11%,主要因购买商品接受劳务及支付职工现金减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 390551569.75元,较上年同期减少108406824.93元,降幅38.42%,主要因购建资产及投资支付现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为120454596.84元,较上年同期减少274692269.84元,降幅69.52%,主要因取得借款现金减少、偿付利息现金增加[8] - 经营活动现金流入小计为585910336.68元,上年同期为701133477.89元[22] - 经营活动现金流出小计为610749282.86元,上年同期为735209414.64元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 24838946.18元,上年同期为 - 34075936.75元[23] - 投资活动现金流入小计为80865159.33元,上年同期为60918360.88元[23] - 投资活动现金流出小计为471416729.08元,上年同期为343063105.70元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 390551569.75元,上年同期为 - 282144744.82元[23] - 筹资活动现金流入小计为150000000.00元,上年同期为410000000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为120454596.84元,上年同期为395146866.68元[23] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为14319人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 证券账户持有1389.85万股,实际合计持有4066.2万股[11] - 股东来刚通过信用交易担保证券账户持有65.95万股,实际合计持有65.95万股[11]