收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为6583.36万元,同比下降8.93%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.06亿元,同比下降1.72%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为617.00万元,同比下降31.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5289.08万元,同比上升3.66%[5] - 营业总收入为3.06亿元,同比下降1.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润为5289.08万元,同比增长3.7%[22] - 基本每股收益为0.35元,同比增长2.9%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为1.59亿元,同比下降5.9%[21] - 研发费用为2517.55万元,同比增长20.4%[21] - 所得税费用为934.48万元,同比下降5.6%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长401.27%,达到7892.46万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.046亿元,同比增长1.3%[25] - 收到的税费返还为1079万元,同比下降48.0%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7892万元,去年同期为-2619万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.607亿元,去年同期为-1.900亿元[25] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1216万元,同比下降17.0%[25] - 投资支付的现金为13.461亿元,同比增长87.3%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3019万元,同比增长101.4%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.125亿元,去年同期为-2.290亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.048亿元,较期初下降51.8%[26] 资产和负债变化 - 货币资金较期初下降55.16%,主要因理财产品未到期[9] - 其他流动资产较期初增长83.78%,主要因理财产品未到期[9] - 货币资金从年初2.51亿元减少至1.12亿元,下降55.17%[16] - 应收账款从年初7,760万元增至9,990万元,增长28.73%[16] - 存货从年初2.02亿元减少至1.64亿元,下降18.70%[16] - 其他流动资产从年初1.79亿元增至3.29亿元,增长83.85%[16] - 应付票据从年初7,904万元减少至6,411万元,下降18.89%[17] - 应付职工薪酬从年初1,741万元减少至667万元,下降61.72%[17] - 负债合计为2.20亿元,较期初下降13.2%[18] - 所有者权益合计为7.68亿元,较期初增长4.2%[18] - 未分配利润为2.84亿元,较期初增长8.5%[18] 投资收益和政府补助 - 投资收益同比大幅增长124.80%,主要因银行理财产品收益增加[9] - 政府补助相关的其他收益同比下降47.85%[9] 税费相关 - 应交税费同比增长90.70%,主要因企业所得税增加[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,343户[12] - 控股股东许世雄持股比例为34.20%,持股数量为52,061,500股[12] - 许燕鸣持股比例为5.82%,持股数量为8,857,585股[12] - 许亮持股比例为4.80%,持股数量为7,312,500股[12] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[26]
宇环数控(002903) - 2022 Q3 - 季度财报